0GU8 Analiza finansowa akcji - Softronic AB (publ) (LSE) Stock

Przegląd

Softtronic AB (publ) z siedzibą w Szwecji jest znaczącym graczem w branży usług informatycznych, specjalizującym się w doradztwie IT i rozwiązaniach programowych. Firma obsługuje przede wszystkim duże organizacje i podmioty sektora publicznego, oferując usługi od rozwiązań chmurowych i rozwoju systemów po cyfryzację i zarządzanie infrastrukturą IT. Jednym z jej kluczowych projektów jest wdrożenie kompleksowych inicjatyw transformacji cyfrowej, zwiększających efektywność operacyjną swoich klientów poprzez zaawansowane i skalowalne aplikacje IT. Softtronic jest doceniany za swoje zaangażowanie w innowacyjność i jakość, wspieranie klientów w dostosowywaniu się do nowych trendów technologicznych i optymalizacji inwestycji IT, aby lepiej realizować swoje cele strategiczne.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Softronic AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 869,64. MM.
dochód operacyjny dla Softronic AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 99,30. MM.
dochód netto dla Softronic AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 81,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	869,64	99,30	81,12
2025-03-31	847,54	97,80	80,22
2024-12-31	842,44	100,00	82,32
2024-09-30	848,52	105,36	85,74
2024-06-30	838,92	102,16	83,14
2024-03-31	834,42	101,36	82,04
2023-12-31	837,52	104,56	84,04
2023-09-30	815,12	82,83	66,12
2023-03-31	808,82	83,33	65,02
2022-12-31	798,82	87,93	68,22
2022-09-30	813,78	106,43	82,51
2022-06-30	823,48	105,23	81,91
2022-03-31	811,08	103,73	81,21
2021-12-31	787,48	93,93	73,71
2021-09-30	770,01	86,78	67,55
2021-06-30	747,61	83,48	64,45
2021-03-31	747,51	89,28	69,15
2020-12-31	728,51	86,78	66,85
2020-09-30	723,04	85,03	65,50
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,56	1,56
2024-09-30	1,63	1,64
2024-06-30
2024-03-31	1,56	1,56
2023-12-31	1,60	1,60
2023-09-30	1,26	1,26
2023-03-31	1,24	1,24
2022-12-31	1,30	1,30
2022-09-30	1,57	1,56
2022-06-30	1,56	1,55
2022-03-31	1,54	1,54
2021-12-31	1,40	1,40
2021-09-30	1,28	1,29
2021-06-30	1,22	1,23
2021-03-31	1,31	1,32
2020-12-31	1,27	1,27
2020-09-30	1,24	1,24
2020-06-30	1,16	1,15
2020-03-31	1,06	1,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Softronic AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 106,67. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Softronic AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -12,47. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Softronic AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -83,07. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	106,67	-12,47	-83,07
2025-03-31	126,47	-4,27	-82,97
2024-12-31	114,37	-3,97	-82,87
2024-09-30	119,80	-3,20	-82,70
2024-06-30	75,90	-3,10	-82,80
2024-03-31	53,40	-0,90	-64,50
2023-12-31	56,20	-0,70	-64,60
2023-09-30	52,11	-0,69	-65,03
2023-03-31	95,71	-6,49	-84,43
2022-12-31	80,61	-8,19	-86,03
2022-09-30	94,97	-9,88	-87,76
2022-06-30	106,07	-10,08	-89,76
2022-03-31	97,27	-4,08	-177,96
2021-12-31	111,27	-2,38	-178,06
2021-09-30	108,08	-0,66	-177,82
2021-06-30	111,08	-0,26	-177,52
2021-03-31	128,68	-0,36	-19,82
2020-12-31	103,08	-0,56	-19,92
2020-09-30	99,12	-1,18	-19,77
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Softronic AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 12,77.
p/książka dla Softronic AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 3,28.
p/tbv dla Softronic AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 5,10.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	12,77	3,28	5,10
2025-03-31	11,74	3,26	5,22
2024-12-31	11,26	3,55	6,01
2024-09-30	11,77	3,19	5,05
2024-06-30	12,48	3,38	5,36
2024-03-31	12,19	3,59	5,92
2023-12-31	15,49	3,98	7,04
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	15,89	4,77	9,79
2021-03-31	14,81	2,87	4,15
2020-12-31	15,31	3,00	4,44
2020-09-30	15,64	3,17	4,82
2020-06-30	15,77	3,11	4,86
2020-03-31	17,18	3,33	5,43

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Softronic AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zysk (3 lata)/ew dla Softronic AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,12	0,11
2025-03-31	0,12	0,12
2024-12-31	0,13	0,12
2024-09-30	0,12	0,12
2024-06-30	0,12	0,11
2024-03-31	0,12	0,10
2023-12-31	0,09	0,10
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,09	0,08
2021-03-31	0,11	0,09
2020-12-31	0,10	0,09
2020-09-30	0,10	0,09
2020-06-30	0,10	0,09
2020-03-31	0,08	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla Softronic AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,16.
ikra dla Softronic AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,27.
roic dla Softronic AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,24.
zdechlak dla Softronic AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,12.
okroiczny dla Softronic AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,38.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,16	0,27	0,24	0,12	0,38
2025-03-31	0,17	0,27	0,26	0,09	0,36
2024-12-31	0,19	0,29	0,29	0,11	0,41
2024-09-30	0,19	0,33	0,25	-0,04	0,16
2024-06-30	0,17	0,30	0,25	-0,04	0,16
2024-03-31	0,19	0,33	0,26	-0,03	0,18
2023-12-31	0,16	0,27	0,23	-0,05	0,18
2023-09-30	0,15	0,28	0,23	0,00	0,25
2023-03-31	0,16	0,23	0,21	0,02	0,30
2022-12-31	0,22	0,35	0,28	-0,01	0,33
2022-09-30	0,21	0,35	0,28	-0,01	0,33
2022-06-30	0,21	0,38	0,30	0,02	0,39
2022-03-31	0,14	0,23	0,29	-0,30	0,34
2021-12-31	0,13	0,22	0,28	-0,26	0,45
2021-09-30	0,14	0,21	0,28	-0,29	0,48
2021-06-30	0,13	0,21	0,28	-0,29	0,48
2021-03-31	0,16	0,24	0,18	0,29	0,34
2020-12-31	0,15	0,24	0,18	0,23	0,28
2020-09-30	0,15	0,25	0,19	0,22	0,28
2020-06-30	0,14	0,25	0,18	0,19	0,25
2020-03-31	0,12	0,20	0,17	-0,03	0,19

Gross Margins

marża brutto dla Softronic AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża netto dla Softronic AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Softronic AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,18	0,09	0,12
2025-03-31	0,18	0,10	0,12
2024-12-31	0,19	0,10	0,12
2024-09-30	0,18	0,10	0,12
2024-06-30	0,18	0,10	0,12
2024-03-31	0,18	0,10	0,12
2023-12-31	0,17	0,08	0,10
2023-09-30	0,17	0,08	0,10
2023-03-31	0,18	0,08	0,10
2022-12-31	0,19	0,10	0,13
2022-09-30	0,19	0,10	0,13
2022-06-30	0,19	0,10	0,13
2022-03-31	0,18	0,10	0,13
2021-12-31	0,18	0,09	0,12
2021-09-30	0,18	0,09	0,11
2021-06-30	0,18	0,09	0,11
2021-03-31	0,19	0,09	0,12
2020-12-31	0,19	0,09	0,12
2020-09-30	0,19	0,09	0,12
2020-06-30	0,18	0,08	0,11
2020-03-31	0,18	0,08	0,10