0GTO Analiza finansowa akcji - Kapsch TrafficCom AG (LSE) Stock

Przegląd

Kapsch TrafficCom AG z siedzibą w Austrii działa głównie w sektorze transportu i technologii, koncentrując się na inteligentnych systemach transportowych (ITS). Firma specjalizuje się w dostarczaniu elektronicznych systemów poboru opłat, zarządzaniu dostępem do miast, zarządzaniu ruchem i inteligentnych rozwiązaniach w zakresie mobilności miejskiej na całym świecie. Kluczowe projekty obejmują wdrożenie systemów poboru opłat na głównych autostradach oraz rozwiązań do zarządzania ruchem miejskim w miastach na różnych kontynentach. Kapsch TrafficCom odgrywa kluczową rolę w promowaniu wydajności i bezpieczeństwa transportu poprzez innowacje, a jego zaawansowane rozwiązania pomagają zmniejszyć zatory w ruchu, zoptymalizować wykorzystanie infrastruktury i wspierać przejście na opcje zrównoważonej mobilności. Ich inicjatywy często obejmują bliską współpracę z podmiotami rządowymi i prywatnymi w celu ulepszenia ekosystemów ruchu drogowego na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kapsch TrafficCom AG od 31 marca 2025 to 530,32. MM.
dochód operacyjny dla Kapsch TrafficCom AG od 31 marca 2025 to -13,31. MM.
dochód netto dla Kapsch TrafficCom AG od 31 marca 2025 to -6,86. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	530,32	-13,31	-6,86
2024-12-31	549,43	-7,84	-22,28
2024-09-30	547,23	-7,25	-33,92
2024-06-30	545,65	-16,90	19,15
2024-03-31	538,84	-16,21	23,18
2023-12-31	539,02	-11,96	11,20
2023-09-30	555,05	-0,70	21,53
2023-06-30	555,04	1,29	-29,38
2023-03-31	553,42	-3,86	-24,80
2022-12-31	555,00	-11,33	-4,51
2022-09-30	529,39	-12,27	-12,01
2022-06-30	523,50	-4,03	-13,81
2022-03-31	519,80	3,17	-9,31
2021-12-31	499,87	12,52	-27,08
2021-09-30	502,86	-43,74	-45,93
2021-06-30	493,47	-64,38	-89,68
2021-03-31	505,17	-77,87	-102,88
2020-12-31	570,18	-105,40	-128,34
2020-09-30	629,44	-46,76	-104,37
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	-1,54	-1,54
2024-09-30	-2,40	-2,40
2024-06-30	1,39	1,39
2024-03-31
2023-12-31	0,85	0,85
2023-09-30	1,66	1,66
2023-06-30	-2,26	-2,26
2023-03-31	-1,91
2022-12-31	-0,35	-0,35
2022-09-30	-0,92	-0,92
2022-06-30	-1,07	-1,07
2022-03-31	-0,72
2021-12-31	-2,06	-2,06
2021-09-30	-3,53	-3,53
2021-06-30	-6,85	-6,85
2021-03-31	-7,91
2020-12-31	-10,22	-10,22
2020-09-30	-8,03	-8,03
2020-06-30	-4,51	-4,51
2020-03-31	-3,70

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kapsch TrafficCom AG od 31 marca 2025 to 27,67. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kapsch TrafficCom AG od 31 marca 2025 to -6,45. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kapsch TrafficCom AG od 31 marca 2025 to -6,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	27,67	-6,45	-6,53
2024-12-31	26,01	35,55	-59,41
2024-09-30	9,23	36,91	-53,37
2024-06-30	80,80	41,51	-121,70
2024-03-31	61,89	43,78	-111,61
2023-12-31
2023-09-30	66,00	8,77	-59,51
2023-06-30	-4,49	0,67	6,93
2023-03-31	-5,84	-0,20	-4,55
2022-12-31
2022-09-30	16,69	-10,17	-39,02
2022-06-30
2022-03-31	25,47	-8,71	-61,07
2021-12-31
2021-09-30	34,04	-0,88	-57,75
2021-06-30
2021-03-31	11,11	-6,79	-26,83
2020-12-31
2020-09-30	7,44	-17,31	17,91
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kapsch TrafficCom AG od 31 marca 2025 to -5,61.
p/książka dla Kapsch TrafficCom AG od 31 marca 2025 to 1,43.
p/tbv dla Kapsch TrafficCom AG od 31 marca 2025 to 2,07.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-5,61	1,43	2,07
2024-12-31	-3,68	1,38	1,98
2024-09-30	6,53	1,46	2,14
2024-06-30	4,88	1,36	1,78
2024-03-31	10,11	1,16	1,16
2023-12-31	5,28	1,23	1,66
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-1,27	1,27	2,02
2021-03-31	-1,10	1,34	2,22
2020-12-31	-0,90	1,03	1,47
2020-09-30	-1,09	0,87	2,13
2020-06-30	-1,87	0,65	0,96
2020-03-31	-2,36	0,62	0,90

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kapsch TrafficCom AG od 31 marca 2025 to -0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Kapsch TrafficCom AG od 31 marca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,07	0,02
2024-12-31	-0,15	0,02
2024-09-30	0,18	0,14
2024-06-30	0,21	0,08
2024-03-31	0,12	0,01
2023-12-31	0,21	-0,02
2023-09-30
2023-06-30	0,00	-25,89
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,50	-0,20
2021-03-31	-0,58	-0,21
2020-12-31	-0,47	-0,09
2020-09-30	-0,52	-0,06
2020-06-30	-0,38	0,02
2020-03-31	-0,29	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Kapsch TrafficCom AG od 31 marca 2025 to -0,05.
ikra dla Kapsch TrafficCom AG od 31 marca 2025 to -0,08.
roic dla Kapsch TrafficCom AG od 31 marca 2025 to -0,10.
zdechlak dla Kapsch TrafficCom AG od 31 marca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Kapsch TrafficCom AG od 31 marca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,05	-0,08	-0,10	-0,01	0,11
2024-12-31	-0,07	-0,23	-0,15	-0,05	0,04
2024-09-30	0,04	-0,37	0,08	-0,02	0,36
2024-06-30	0,05		0,10	-0,05	0,28
2024-03-31	0,02	0,18	0,03	0,03	0,14
2023-12-31	0,04	0,34	0,08	0,04	0,16
2023-09-30	-0,06	-0,42	-0,10	-0,01	-0,02
2023-06-30	0,00	-0,42	-0,35	-0,02
2023-03-31	-0,02	-0,32	-0,09	-0,05	-0,02
2022-12-31	-0,02	-0,14	-0,04	-0,11	0,06
2022-09-30	-0,02	-0,14	-0,05	-0,11	0,06
2022-06-30	-0,02	-0,15	-0,05	-0,15	0,09
2022-03-31	-0,05	-0,11	-0,03	-0,12	0,07
2021-12-31	-0,07	-0,25	-0,09	-0,07	0,11
2021-09-30	-0,07	-0,35	-0,10	-0,05	0,00
2021-06-30	-0,13	-0,51	-0,24	-0,06	0,03
2021-03-31	-0,14	-0,56	-0,29	-0,06	0,03
2020-12-31	-0,17	-0,54	-0,26	0,00	0,02
2020-09-30	-0,15	-0,44	-0,24	0,01	0,02
2020-06-30	-0,09	-0,24	-0,13	0,06	0,07
2020-03-31	-0,07	-0,19	-0,10	0,06	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Kapsch TrafficCom AG od 31 marca 2025 to 0,60.
marża netto dla Kapsch TrafficCom AG od 31 marca 2025 to -0,04.
marża operacyjna dla Kapsch TrafficCom AG od 31 marca 2025 to -0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,60	-0,04	-0,01
2024-12-31	0,59	-0,06	-0,01
2024-09-30	0,59	0,04	-0,03
2024-06-30	0,56	0,04	-0,03
2024-03-31	0,57	0,02	-0,02
2023-12-31	0,57	0,04	-0,00
2023-09-30	0,58	-0,05	-0,01
2023-06-30		-0,05	-0,01
2023-03-31	0,58	-0,04	-0,01
2022-12-31	0,58	-0,02	-0,02
2022-09-30	0,60	-0,02	-0,02
2022-06-30	0,59	-0,03	-0,01
2022-03-31	0,49	-0,02	0,01
2021-12-31	0,54	-0,05	0,03
2021-09-30	0,48	-0,09	-0,10
2021-06-30	0,48	-0,18	-0,12
2021-03-31	0,50	-0,20	-0,16
2020-12-31	0,39	-0,22	-0,18
2020-09-30	0,51	-0,17	-0,07
2020-06-30	0,49	-0,09	-0,04
2020-03-31	0,52	-0,07	-0,01