0GT1 Analiza finansowa akcji - Castellum AB (publ) (LSE) Stock

Przegląd

Castellum AB to wiodąca firma z branży nieruchomości z siedzibą w Szwecji, zajmująca się głównie nabywaniem, zarządzaniem i rozwojem nieruchomości komercyjnych, w tym powierzchni biurowych, magazynów i centrów logistycznych. Jako jedna z największych firm z branży nieruchomości w kraju, Castellum działa na terenie głównych szwedzkich miast, a także posiada znaczne aktywa w Kopenhadze w Danii i Helsinkach w Finlandii. Kluczowe projekty często prezentują innowacyjne cechy zrównoważonego rozwoju, zgodne z zaangażowaniem firmy w działalność neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r. Godne uwagi projekty obejmują projekty „Eco-Office” w Sztokholmie i Göteborgu, które kładą nacisk na efektywność energetyczną i najnowocześniejsze praktyki w zakresie zrównoważonego budownictwa . Poprzez strategiczne przejęcia i koncentrację na dużych, wielofunkcyjnych przestrzeniach, Castellum w dalszym ciągu poszerza swoje portfolio, wzmacniając swoją pozycję rynkową w regionie nordyckim.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Castellum AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 9 785,00. MM.
dochód operacyjny dla Castellum AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 6 397,00. MM.
dochód netto dla Castellum AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 2 651,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	9 785,00	6 397,00	2 651,00
2025-03-31	9 521,00	6 163,00	2 539,00
2024-12-31	10 270,00	6 894,00	2 357,00
2024-09-30	10 542,00	6 953,00	-5 943,00
2024-06-30	9 661,00	6 031,00	-7 875,00
2024-03-31	10 784,00	7 162,00	-7 468,00
2023-12-31	10 649,00	6 933,00	-11 592,00
2023-09-30	10 294,00	6 780,00	-10 184,00
2023-06-30	9 705,00	6 110,00	-9 003,00
2023-03-31	9 728,00	6 164,00	-6 167,00
2022-12-31	9 596,00	6 160,00	1 750,00
2022-09-30	9 442,00	6 225,00	11 417,00
2022-06-30	9 616,00	6 731,00	13 211,00
2022-03-31	7 240,00	4 686,00	11 601,00
2021-12-31	6 297,00	4 089,00	11 828,00
2021-09-30	5 714,00	3 677,00	10 130,00
2021-06-30	5 941,00	4 026,00	9 631,00
2021-03-31	6 030,00	4 146,00	8 973,00
2020-12-31	6 004,00	4 166,00	5 615,00
2020-09-30	5 966,00	4 139,00	4 562,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,79	4,79
2024-09-30	-12,06	-12,06
2024-06-30	-15,98	-15,98
2024-03-31	-15,16	-15,16
2023-12-31	-25,68
2023-09-30	-20,67	-20,67
2023-06-30	-18,28	-18,28
2023-03-31	-18,78	-18,78
2022-12-31	5,29	5,29
2022-09-30	34,77	34,77
2022-06-30
2022-03-31	36,88	36,88
2021-12-31	41,81
2021-09-30	36,94	36,94
2021-06-30	35,09	35,09
2021-03-31	32,70	32,70
2020-12-31	20,52
2020-09-30	16,70	16,70
2020-06-30	16,83	16,83
2020-03-31	17,54	17,54

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Castellum AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 4 100,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Castellum AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -3 993,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Castellum AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -665,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	4 100,00	-3 993,00	-665,00
2025-03-31	4 578,00	-432,00	-4 579,00
2024-12-31	4 296,00	46,00	-4 071,00
2024-09-30	5 403,00	424,00	-5 334,00
2024-06-30	4 523,00	-121,00	-5 359,00
2024-03-31	4 390,00	1 011,00	-6 506,00
2023-12-31	4 813,00	800,00	-4 380,00
2023-09-30	3 629,00	-50,00	-3 597,00
2023-06-30	4 059,00	-277,00	-2 694,00
2023-03-31	4 256,00	-3 901,00	-38,00
2022-12-31	4 287,00	-2 406,00	-2 152,00
2022-09-30	3 027,00	-5 610,00	2 380,00
2022-06-30	3 574,00	-18 544,00	15 206,00
2022-03-31	2 872,00	-16 799,00	14 215,00
2021-12-31	2 603,00	-13 972,00	12 405,00
2021-09-30	2 962,00	-13 878,00	12 945,00
2021-06-30	2 816,00	-603,00	-1 416,00
2021-03-31	3 072,00	-1 830,00	-1 213,00
2020-12-31	2 944,00	-6 508,00	3 552,00
2020-09-30	3 659,00	-3 384,00	-294,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Castellum AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 24,22.
p/książka dla Castellum AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,78.
p/tbv dla Castellum AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,82.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	24,22	0,78	0,82
2025-03-31	23,34	0,69	0,73
2024-12-31	-10,00	0,77	0,82
2024-09-30	-9,83	0,96	1,02
2024-06-30	-7,39	0,72	0,76
2024-03-31	-4,76	0,71	0,76
2023-12-31	-5,42	0,66	0,70
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	3,70	0,70	0,72
2021-03-31	4,02	0,72	0,75
2020-12-31	6,47	0,75	0,78
2020-09-30	7,84	0,80	0,84
2020-06-30	7,78	0,82	0,86
2020-03-31	7,47	0,84	0,87

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Castellum AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Castellum AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	-0,05
2025-03-31	0,02	-0,04
2024-12-31	-0,06	-0,06
2024-09-30	-0,06	-0,02
2024-06-30	-0,07	-0,01
2024-03-31	-0,13	-0,00
2023-12-31	-0,10	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,15	0,12
2021-03-31	0,11	0,09
2020-12-31	0,08	0,09
2020-09-30	0,07	0,09
2020-06-30	0,08	0,10
2020-03-31	0,07	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla Castellum AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Castellum AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Castellum AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Castellum AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Castellum AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,03
2025-03-31	0,01	0,03	0,02	0,00	0,03
2024-12-31	-0,04	0,03	-0,04	0,00	0,04
2024-09-30	-0,04	-0,07	-0,05	-0,01	0,03
2024-06-30	-0,04	-0,10	-0,05	-0,01	0,03
2024-03-31	-0,06	-0,15	-0,08	0,01	0,03
2023-12-31	-0,05	-0,12	-0,07	-0,00	0,02
2023-09-30	-0,05	-0,11	-0,06	0,00	0,03
2023-06-30	-0,03	-0,11	-0,05	0,00	0,02
2023-03-31	0,01	-0,08	-0,04	0,00	0,03
2022-12-31	0,09	0,18	0,07	-0,00	0,02
2022-09-30	0,10	0,18	0,07	-0,00	0,02
2022-06-30	0,11	0,26	0,08	0,00	0,02
2022-03-31	0,11	0,23	0,07	0,00	0,01
2021-12-31	0,09	0,25	0,09	0,01	0,03
2021-09-30	0,10	0,23	0,09	0,02	0,03
2021-06-30	0,10	0,22	0,11	0,01	0,03
2021-03-31	0,09	0,21	0,09	0,00	0,03
2020-12-31	0,06	0,13	0,06	-0,00	0,03
2020-09-30	0,05	0,11	0,05	-0,00	0,04
2020-06-30	0,05	0,11	0,06	0,00	0,05
2020-03-31	0,05	0,12	0,05	0,01	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Castellum AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,70.
marża netto dla Castellum AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,25.
marża operacyjna dla Castellum AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,66.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,70	0,25	0,66
2025-03-31	0,68	0,25	0,65
2024-12-31	0,70	-0,57	0,66
2024-09-30	0,69	-0,74	0,64
2024-06-30	0,69	-0,74	0,64
2024-03-31	0,70	-1,09	0,65
2023-12-31	0,68	-0,98	0,65
2023-09-30	0,67	-0,86	0,64
2023-06-30	0,63	-0,86	0,64
2023-03-31	0,67	-0,69	0,59
2022-12-31	0,69	1,20	0,66
2022-09-30	0,68	1,20	0,66
2022-06-30	0,67	1,65	0,64
2022-03-31	0,73	1,66	0,63
2021-12-31	0,69	1,58	0,71
2021-09-30	0,71	1,69	0,66
2021-06-30	0,71	1,62	0,68
2021-03-31	0,72	1,49	0,69
2020-12-31	0,72	0,94	0,69
2020-09-30	0,73	0,76	0,69
2020-06-30	0,71	0,77	0,69
2020-03-31	0,72	0,82	0,68