0GMG Analiza finansowa akcji - Addnode Group AB (publ) (LSE) Stock

Przegląd

Addnode Group AB (publ) z siedzibą w Szwecji działa wiodącą pozycję w sektorze technologii, koncentrując się na oferowaniu rozwiązań cyfrowych i oprogramowania. Firma obsługuje różnorodne branże, w tym architekturę, inżynierię, budownictwo i projektowanie produktów, wykorzystując swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie IT i rozwoju oprogramowania, aby ułatwić transformację cyfrową. Kluczowe projekty Addnode zazwyczaj kładą nacisk na zwiększanie wydajności poprzez cyfryzację, w tym wdrażanie rozwiązań PLM (zarządzanie cyklem życia produktu) i BIM (modelowanie informacji o budynku), których celem jest poprawa współpracy i produktywności w złożonych projektach. Grupa wyrobiła sobie znaczącą pozycję nie tylko w Szwecji, ale także na arenie międzynarodowej, obsługując zarówno klientów z sektora prywatnego, jak i publicznego, integrując rozwiązania odpowiadające konkretnym potrzebom w zakresie przepływu pracy i infrastruktury.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Addnode Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 6 261,00. MM.
dochód operacyjny dla Addnode Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 647,00. MM.
dochód netto dla Addnode Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 421,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	6 261,00	647,00	421,00
2025-03-31	6 809,00	568,00	372,00
2024-12-31	7 757,00	608,00	402,00
2024-09-30	8 351,00	560,00	377,00
2024-06-30	8 300,00	501,00	315,00
2024-03-31	7 849,00	464,00	295,00
2023-12-31	7 412,00	424,00	279,00
2023-09-30	7 120,00	433,00	276,00
2023-06-30	6 936,00	498,00	344,00
2023-03-31	6 871,00	544,00	380,00
2022-12-31	6 225,00	516,00	382,00
2022-09-30	5 553,00	477,00	359,00
2022-06-30	4 854,00	398,00	305,00
2022-03-31	4 367,00	357,00	275,00
2021-12-31	4 077,00	308,00	223,00
2021-09-30	3 884,00	275,00	198,00
2021-06-30	3 765,00	266,00	186,00
2021-03-31	3 609,00	226,00	160,00
2020-12-31	3 807,00	230,00	163,00
2020-09-30	3 819,00	226,00	158,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,02	3,02
2024-09-30	2,83	2,82
2024-06-30
2024-03-31	2,21	2,21
2023-12-31	2,09	2,09
2023-09-30	2,07	2,07
2023-06-30	2,58	2,57
2023-03-31	2,84	2,85
2022-12-31	2,86	2,86
2022-09-30	2,68	2,68
2022-06-30	2,28	2,28
2022-03-31	2,05	2,04
2021-12-31	1,66	1,66
2021-09-30	1,48	1,48
2021-06-30	1,39	1,39
2021-03-31	1,20	1,20
2020-12-31	1,22
2020-09-30	1,18	1,18
2020-06-30	1,14	1,14
2020-03-31	1,28	1,28

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Addnode Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 312,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Addnode Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -510,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Addnode Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 202,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	312,00	-510,00	202,00
2025-03-31	523,00	-512,00	-247,00
2024-12-31	701,00	-532,00	-211,00
2024-09-30	654,00	-435,00	-331,00
2024-06-30	648,00	-641,00	-388,00
2024-03-31	597,00	-659,00	265,00
2023-12-31	485,00	-672,00	276,00
2023-09-30	518,00	-655,00	136,00
2023-06-30	746,00	-366,00	156,00
2023-03-31	741,00	-377,00	-317,00
2022-12-31	714,00	-490,00	-63,00
2022-09-30	710,00	-480,00	1,00
2022-06-30	600,00	-458,00	-55,00
2022-03-31	529,00	-637,00	-3,00
2021-12-31	437,00	-398,00	-305,00
2021-09-30	361,00	-424,00	-224,00
2021-06-30	316,00	-434,00	-80,00
2021-03-31	453,00	-300,00	91,00
2020-12-31	579,00	-375,00	193,00
2020-09-30	572,00	-349,00	193,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Addnode Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 39,90.
p/książka dla Addnode Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 6,02.
p/tbv dla Addnode Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -8,61.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	39,90	6,02	-8,61
2025-03-31	32,20	5,27	-6,88
2024-12-31	35,75	5,92	-7,36
2024-09-30	48,90	6,32	-7,69
2024-06-30
2024-03-31	51,80	6,83	-7,88
2023-12-31	52,36	7,03	-7,29
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	78,04	9,03	-15,22
2021-03-31	22,54	2,25	-6,05
2020-12-31	22,13	2,39	-5,72
2020-09-30	22,83	2,43	-5,50
2020-06-30	92,11	9,68	-23,61
2020-03-31	81,88	9,52	-21,61

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Addnode Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Addnode Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,02	0,01
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,02	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Addnode Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Addnode Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,16.
roic dla Addnode Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Addnode Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,07.
okroiczny dla Addnode Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,16	0,09	-0,07	0,13
2025-03-31	0,05	0,16	0,09	0,00	0,16
2024-12-31	0,05	0,19	0,10	-0,03	0,17
2024-09-30	0,05	0,18	0,07	0,05	0,14
2024-06-30
2024-03-31	0,05	0,14	0,07	0,02	0,12
2023-12-31	0,05	0,15	0,07	0,00	0,13
2023-09-30	0,06	0,19	0,09	0,15	0,19
2023-06-30	0,07	0,19	0,10	0,17	0,22
2023-03-31	0,07	0,21	0,11	0,02	0,22
2022-12-31	0,09	0,22	0,12	0,09	0,23
2022-09-30	0,08	0,22	0,12	0,09	0,23
2022-06-30	0,07	0,19	0,14	0,05	0,27
2022-03-31	0,05	0,17	0,10	-0,04	0,20
2021-12-31	0,05	0,15	0,09	-0,09	0,15
2021-09-30	0,05	0,13	0,08	-0,11	0,13
2021-06-30	0,05	0,13	0,07	-0,08	0,12
2021-03-31	0,04	0,11	0,06	0,09	0,18
2020-12-31	0,05	0,12	0,07	0,15	0,24
2020-09-30	0,05	0,12	0,07	0,17	0,25
2020-06-30	0,05	0,11	0,09	0,31	0,40
2020-03-31	0,05	0,12	0,08	0,00	0,20

Gross Margins

marża brutto dla Addnode Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża netto dla Addnode Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Addnode Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,22	0,05	0,08
2025-03-31	0,20	0,05	0,08
2024-12-31	0,18	0,05	0,07
2024-09-30	0,17	0,04	0,06
2024-06-30
2024-03-31	0,17	0,04	0,06
2023-12-31	0,18	0,04	0,06
2023-09-30	0,19	0,05	0,07
2023-06-30	0,19	0,05	0,07
2023-03-31	0,20	0,06	0,08
2022-12-31	0,20	0,06	0,08
2022-09-30	0,21	0,06	0,08
2022-06-30	0,21	0,06	0,08
2022-03-31	0,20	0,06	0,08
2021-12-31	0,20	0,05	0,07
2021-09-30	0,20	0,05	0,07
2021-06-30	0,20	0,05	0,07
2021-03-31	0,19	0,04	0,06
2020-12-31	0,19	0,04	0,05
2020-09-30	0,19	0,04	0,06
2020-06-30	0,19	0,04	0,06
2020-03-31	0,20	0,04	0,06