0GB5 Analiza finansowa akcji - Nilörngruppen AB (LSE) Stock

Przegląd

Nilörngruppen AB z siedzibą w Szwecji to wiodąca firma w globalnej branży mody i brandingu, specjalizująca się w opracowywaniu i produkcji niestandardowych etykiet, rozwiązań w zakresie opakowań i akcesoriów, które wzmacniają tożsamość i wartość marki. Firma działa w Europie, Ameryce Północnej i Azji, koncentrując się na dostarczaniu zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań brandingowych dla sektorów tekstylnego i modowego. Kluczowe projekty podejmowane przez Nilörngruppen AB obejmują inicjatywy nastawione na zrównoważony rozwój, takie jak rozwój materiałów i procesów przyjaznych dla środowiska. Wysiłki te skutecznie wspierają klientów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym zachowaniu standardów estetycznych i funkcjonalnych. Strategiczne podejście firmy nie tylko uwzględnia trendy rynkowe, ale także kładzie nacisk na praktyki przyjazne środowisku, odzwierciedlając jej zaangażowanie w odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nilörngruppen AB od 30 czerwca 2025 to 938,00. MM.
dochód operacyjny dla Nilörngruppen AB od 30 czerwca 2025 to 72,22. MM.
dochód netto dla Nilörngruppen AB od 30 czerwca 2025 to 49,64. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	938,00	72,22	49,64
2025-03-31	962,71	84,74	57,59
2024-12-31	946,48	81,29	58,50
2024-09-30	924,53	72,24	50,87
2024-06-30	930,76	76,40	54,49
2024-03-31	898,95	65,20	44,94
2023-12-31	877,88	61,29	39,34
2023-09-30	870,88	58,26	42,77
2023-06-30	888,25	74,50	57,37
2023-03-31	927,20	103,32	84,15
2022-12-31	948,27	126,58	101,00
2022-09-30	979,90	156,99	122,25
2022-06-30	951,32	149,24	115,04
2022-03-31	857,34	127,45	95,76
2021-12-31	790,25	114,31	87,44
2021-09-30	728,72	109,33	71,63
2021-06-30	672,33	98,18	65,27
2021-03-31	639,49	66,58	47,29
2020-12-31	619,72	51,32	33,51
2020-09-30	616,01	31,44	26,09
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	5,05	5,05
2024-12-31	5,13	5,13
2024-09-30	4,46	4,46
2024-06-30	4,78	4,77
2024-03-31	3,94	3,94
2023-12-31	3,45	3,45
2023-09-30	3,75	3,75
2023-06-30	5,03	5,03
2023-03-31	7,38	7,38
2022-12-31	8,86	8,86
2022-09-30	10,72	10,72
2022-06-30	10,09	10,09
2022-03-31	8,40	8,40
2021-12-31	7,67	7,67
2021-09-30	6,28	6,29
2021-06-30	5,72	5,73
2021-03-31	4,15	4,15
2020-12-31	2,94	2,94
2020-09-30	2,29	2,28
2020-06-30	2,25	2,25

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nilörngruppen AB od 30 czerwca 2025 to 92,48. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nilörngruppen AB od 30 czerwca 2025 to -18,36. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nilörngruppen AB od 30 czerwca 2025 to -45,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	92,48	-18,36	-45,90
2025-03-31	90,00	-17,50	-45,37
2024-12-31	94,26	-22,22	-79,63
2024-09-30	95,51	-19,88	-63,18
2024-06-30	114,21	-17,13	-90,72
2024-03-31	75,13	-20,04	-82,65
2023-12-31	89,11	-17,74	-62,94
2023-09-30	70,42	-9,53	-54,30
2023-06-30	34,40	-11,53	-33,75
2023-03-31	47,81	-9,66	-23,97
2022-12-31	44,63	-8,37	-41,09
2022-09-30	48,39	-15,53	-26,00
2022-06-30	57,87	-13,10	-20,03
2022-03-31	58,98	-10,94	-26,81
2021-12-31	78,83	-11,74	-21,95
2021-09-30	83,77	-8,45	-38,63
2021-06-30	93,53	-6,95	-40,04
2021-03-31	83,31	-7,79	-34,39
2020-12-31	74,73	-9,98	-24,32
2020-09-30	62,57	-18,03	-23,63
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Nilörngruppen AB od 30 czerwca 2025 to 13,58.
p/książka dla Nilörngruppen AB od 30 czerwca 2025 to 2,28.
p/tbv dla Nilörngruppen AB od 30 czerwca 2025 to 2,70.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	13,58	2,28	2,70
2025-03-31	12,16	2,04	2,41
2024-12-31	14,07	2,20	2,62
2024-09-30	15,92	2,22	2,63
2024-06-30	17,39	2,43	2,88
2024-03-31	19,86	2,65	3,17
2023-12-31	18,29	2,56	3,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	11,98	3,48	3,94
2021-03-31	16,54	3,34	3,76
2020-12-31	23,34	3,73	4,25
2020-09-30	29,98	3,86	4,37
2020-06-30	27,87	3,74	4,35

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Nilörngruppen AB od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla Nilörngruppen AB od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,10	0,10
2025-03-31	0,12	0,12
2024-12-31	0,10	0,12
2024-09-30	0,08	0,13
2024-06-30	0,07	0,12
2024-03-31	0,07	0,13
2023-12-31	0,07	0,13
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,12	0,09
2021-03-31	0,09	0,09
2020-12-31	0,06	0,09
2020-09-30	0,05	0,09
2020-06-30	0,05	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla Nilörngruppen AB od 30 czerwca 2025 to 0,10.
ikra dla Nilörngruppen AB od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla Nilörngruppen AB od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zdechlak dla Nilörngruppen AB od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Nilörngruppen AB od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10	0,15	0,13	0,04	0,21
2025-03-31	0,10	0,18	0,14	-0,01	0,22
2024-12-31	0,09	0,20	0,12	-0,00	0,23
2024-09-30	0,07	0,17	0,11	-0,10	0,18
2024-06-30	0,07	0,13	0,10	-0,09	0,17
2024-03-31	0,07	0,12	0,10	-0,02	0,22
2023-12-31	0,07	0,13	0,10	-0,02	0,09
2023-09-30	0,09	0,19	0,13	-0,03	0,02
2023-06-30	0,13	0,19	0,15	-0,04	0,02
2023-03-31	0,17	0,27	0,19	0,03	0,10
2022-12-31	0,23	0,49	0,28	0,04	0,11
2022-09-30	0,22	0,49	0,28	0,04	0,11
2022-06-30	0,21	0,51	0,31	0,09	0,16
2022-03-31	0,19	0,41	0,25	0,07	0,16
2021-12-31	0,18	0,42	0,25	0,14	0,26
2021-09-30	0,16	0,35	0,22	0,12	0,31
2021-06-30	0,16	0,34	0,22	0,15	0,32
2021-03-31	0,10	0,24	0,15	0,11	0,26
2020-12-31	0,08	0,18	0,12	0,12	0,27
2020-09-30	0,06	0,14	0,08	0,05	0,20
2020-06-30	0,06	0,16	0,10	-0,06	0,22

Gross Margins

marża brutto dla Nilörngruppen AB od 30 czerwca 2025 to 0,46.
marża netto dla Nilörngruppen AB od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Nilörngruppen AB od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,46	0,06	0,09
2025-03-31	0,45	0,06	0,09
2024-12-31	0,45	0,06	0,08
2024-09-30	0,44	0,05	0,08
2024-06-30	0,44	0,05	0,08
2024-03-31	0,44	0,05	0,07
2023-12-31	0,44	0,05	0,07
2023-09-30	0,44	0,06	0,08
2023-06-30	0,44	0,06	0,08
2023-03-31	0,44	0,09	0,11
2022-12-31	0,45	0,12	0,16
2022-09-30	0,45	0,12	0,16
2022-06-30	0,46	0,12	0,16
2022-03-31	0,46	0,11	0,15
2021-12-31	0,46	0,11	0,15
2021-09-30	0,46	0,10	0,15
2021-06-30	0,46	0,10	0,15
2021-03-31	0,44	0,07	0,10
2020-12-31	0,44	0,05	0,08
2020-09-30	0,44	0,04	0,06
2020-06-30	0,44	0,04	0,05