0G8X Analiza finansowa akcji - Immunovia AB (publ) (LSE) Stock

Przegląd

Immunovia AB z siedzibą w Szwecji działa przede wszystkim w sektorze biotechnologicznym, koncentrując się na rozwoju pionierskich narzędzi diagnostycznych. Firma znana jest ze swojego flagowego projektu IMMray™ PanCan-d, testu na bazie krwi przeznaczonego do wczesnego wykrywania raka trzustki. Ten innowacyjny test opiera się na technologii mikromacierzy biomarkerów przeciwciał, która analizuje odpowiedź układu odpornościowego na nowotwór we wczesnym stadium. Misja Immunovia koncentruje się na usprawnieniu diagnostyki nowotworów, a tym samym znacznej poprawie wskaźników przeżycia pacjentów i jakości życia dzięki wcześniejszemu wykryciu. Oprócz raka trzustki firma bada rozwiązania diagnostyczne dla innych typów nowotworów, pozycjonując się jako lider w technologii immunologicznych testów biologicznych do diagnostyki chorób.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Immunovia AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,91. MM.
dochód operacyjny dla Immunovia AB (publ) od 31 marca 2025 to -104,54. MM.
dochód netto dla Immunovia AB (publ) od 31 marca 2025 to -131,39. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	0,91	-104,54	-131,39
2024-12-31	0,93	-110,17	-76,54
2024-09-30	0,63	-103,46	-128,63
2024-06-30	0,89	-111,14	-116,12
2024-03-31	1,21	-272,13	-260,73
2023-12-31	1,57	-296,69	-309,44
2023-09-30	1,92	-324,32	-327,74
2023-06-30	1,79	-327,28	-312,12
2023-03-31	1,48	-192,98	-175,64
2022-12-31	1,15	-191,21	-168,09
2022-09-30	0,95	-191,03	-147,90
2022-06-30	0,97	-189,04	-161,10
2022-03-31	0,90	-185,04	-176,63
2021-12-31	0,84	-166,74	-155,97
2021-09-30	0,69	-153,97	-154,96
2021-06-30	0,35	-149,52	-156,89
2021-03-31	0,47	-131,63	-141,73
2020-12-31	0,36	-134,68	-146,03
2020-09-30	0,26	-126,21	-132,53
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	-0,93	-0,93
2024-09-30	-2,35	-2,36
2024-06-30	-2,56	-2,57
2024-03-31	-5,85	-5,85
2023-12-31	-7,95	-7,95
2023-09-30	-10,89	-10,89
2023-06-30	-11,31	-11,31
2023-03-31	-7,76	-7,76
2022-12-31	-7,43	-7,43
2022-09-30	-6,54	-6,53
2022-06-30	-7,12	-7,12
2022-03-31	-7,80	-7,80
2021-12-31	-6,89	-6,89
2021-09-30	-6,85	-6,84
2021-06-30	-6,93	-6,93
2021-03-31	-6,42	-6,42
2020-12-31	-6,84	-6,84
2020-09-30	-6,43	-6,44
2020-06-30	-6,05	-6,05
2020-03-31	-5,91	-5,91

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Immunovia AB (publ) od 31 marca 2025 to -96,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Immunovia AB (publ) od 31 marca 2025 to 83,25. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-96,70		83,25
2024-12-31	-96,75		44,81
2024-09-30	-96,96	0,71	44,21
2024-06-30	-115,19	0,75	7,51
2024-03-31	-131,59	-0,30	114,77
2023-12-31	-147,06	3,20	114,74
2023-09-30	-169,78	2,41	115,15
2023-06-30	-171,62	2,31	115,34
2023-03-31	-169,39	2,43	-5,34
2022-12-31	-175,58	-1,62	-5,11
2022-09-30	-174,49	-2,09	-5,31
2022-06-30	-175,36	-4,86	-5,27
2022-03-31	-168,76	-11,88	-5,67
2021-12-31	-152,65	-23,83	-5,27
2021-09-30	-138,29	-33,55	0,77
2021-06-30	-133,28	-41,73	1,00
2021-03-31	-123,33	-47,49	373,86
2020-12-31	-120,70	-46,96	373,58
2020-09-30	-107,59	-46,85	367,97
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Immunovia AB (publ) od 31 marca 2025 to -4,15.
p/książka dla Immunovia AB (publ) od 31 marca 2025 to 27,29.
p/tbv dla Immunovia AB (publ) od 31 marca 2025 to 32,75.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-4,15	27,29	32,75
2024-12-31	-1,60	5,34	5,64
2024-09-30	-1,77	10,43	11,78
2024-06-30	-0,21	1,26	1,33
2024-03-31	-0,18	0,82	0,85
2023-12-31	-0,17	0,59	0,61
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,18	0,05	0,07
2021-03-31	-0,19	0,05	0,06
2020-12-31	-0,19	0,05	0,06
2020-09-30	-0,21	0,04	0,05
2020-06-30	-0,23	0,04	0,05
2020-03-31	-0,21	0,07	0,11

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Immunovia AB (publ) od 31 marca 2025 to -0,26.
zysk (3 lata)/ew dla Immunovia AB (publ) od 31 marca 2025 to -0,58.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,26	-0,58
2024-12-31	-0,85	-1,33
2024-09-30	-0,69	-1,17
2024-06-30	-68,59	-53,76
2024-03-31	14,19	9,68
2023-12-31	6,34	4,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,44	0,35
2021-03-31	0,36	0,30
2020-12-31	0,33	0,26
2020-09-30	0,27	0,22
2020-06-30	0,23	0,18
2020-03-31	0,58	0,45

Skuteczność zarządzania

długi dla Immunovia AB (publ) od 31 marca 2025 to -1,08.
ikra dla Immunovia AB (publ) od 31 marca 2025 to -3,01.
roic dla Immunovia AB (publ) od 31 marca 2025 to -6,21.
zdechlak dla Immunovia AB (publ) od 31 marca 2025 to -4,17.
okroiczny dla Immunovia AB (publ) od 31 marca 2025 to -7,85.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-1,08	-3,01	-6,21	-4,17	-7,85
2024-12-31	-1,30	-1,14	-3,21	-1,31	-2,42
2024-09-30	-0,78	-1,38	-4,09	-3,77	-4,05
2024-06-30	-1,03	-1,34	-4,80	-0,31	-2,42
2024-03-31	-1,03	-1,27	-4,01	-0,38	-1,90
2023-12-31	-0,91	-1,11	-2,74	-0,44	-1,42
2023-09-30	-0,77	-0,92	-1,96	-0,34	-1,08
2023-06-30	-0,43	-0,92	-1,96	-0,34	-1,08
2023-03-31	-0,37	-0,45	-0,76	-0,75	-0,74
2022-12-31	-0,27	-0,31	-0,44	-0,54	-0,52
2022-09-30	-0,29	-0,31	-0,44	-0,54	-0,52
2022-06-30	-0,29	-0,31	-0,42	-0,49	-0,46
2022-03-31	-0,25	-0,31	-0,41	-0,43	-0,39
2021-12-31	-0,23	-0,26	-0,33	-0,39	-0,27
2021-09-30	-0,22	-0,24	-0,30	-0,33	-0,24
2021-06-30	-0,21	-0,23	-0,28	-0,31	-0,24
2021-03-31	-0,36	-0,43	-0,23	0,33	-0,20
2020-12-31	-0,35	-0,41	-0,23	0,32	-0,19
2020-09-30	-0,30	-0,34	-0,20	0,32	-0,16
2020-06-30	-0,26	-0,30	-0,17	0,32	-0,15
2020-03-31	-0,24	-0,27	-0,32	-0,38	-0,29

Gross Margins

marża brutto dla Immunovia AB (publ) od 31 marca 2025 to 1,00.
marża netto dla Immunovia AB (publ) od 31 marca 2025 to -82,21.
marża operacyjna dla Immunovia AB (publ) od 31 marca 2025 to -118,34.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	1,00	-82,21	-118,34
2024-12-31	1,00	-203,53	-163,71
2024-09-30	0,84	-131,21	-125,59
2024-06-30	-3,66	-215,30	-224,72
2024-03-31	-3,24	-196,47	-188,37
2023-12-31	-2,96	-170,61	-168,83
2023-09-30	-3,98	-174,27	-182,73
2023-06-30	-1,59	-174,27	-182,73
2023-03-31	-2,68	-118,43	-130,13
2022-12-31	-3,37	-155,85	-201,30
2022-09-30	-4,54	-155,85	-201,30
2022-06-30	4,33	-166,42	-195,29
2022-03-31	18,74	-195,61	-204,92
2021-12-31	-94,18	-184,79	-197,56
2021-09-30	-156,17	-224,58	-223,15
2021-06-30	-156,17	-448,26	-427,20
2021-03-31	84,78	-300,91	-279,46
2020-12-31	-140,23	-403,41	-372,84
2020-09-30	-202,42	-519,72	-494,71
2020-06-30	-168,90	-388,64	-383,21
2020-03-31	-175,94	-381,21	-392,33