0G6X Analiza finansowa akcji - Clavister Holding AB (publ.) (LSE) Stock

Przegląd

Clavister Holding AB (publ.) z siedzibą w Szwecji działa przede wszystkim w sektorze cyberbezpieczeństwa, oferując zaawansowane rozwiązania bezpieczeństwa mające na celu zarządzanie zagrożeniami cyfrowymi i zapobieganie im. Portfolio produktów firmy obejmuje wysokowydajne zabezpieczenia sieciowe, takie jak zapory ogniowe i wirtualne bramy bezpieczeństwa, dostosowane do potrzeb telekomunikacji, przedsiębiorstw i organizacji sektora publicznego. Do kluczowych inicjatyw Clavister należy rozwój zapór ogniowych nowej generacji i rozwiązań do zarządzania dostępem do tożsamości, ze szczególnym naciskiem na innowacje poprzez szeroko zakrojone działania badawczo-rozwojowe. Wysiłki te mają na celu ulepszenie środków bezpieczeństwa cybernetycznego i zapewnienie skalowalnej ochrony przed zmieniającym się krajobrazem zagrożeń cybernetycznych, co podkreśla zaangażowanie Clavister w utrzymywanie solidnej infrastruktury bezpieczeństwa cyfrowego dla zróżnicowanej bazy klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Clavister Holding AB (publ.) od 31 marca 2025 to 201,02. MM.
dochód operacyjny dla Clavister Holding AB (publ.) od 31 marca 2025 to -13,85. MM.
dochód netto dla Clavister Holding AB (publ.) od 31 marca 2025 to -29,48. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	201,02	-13,85	-29,48
2024-12-31	191,66	-13,10	-55,98
2024-09-30	180,73	-17,38	-45,43
2024-06-30	174,69	-23,19	-49,17
2024-03-31	168,22	-25,07	-67,63
2023-12-31	160,61	-31,28	-65,35
2023-09-30	152,06	-34,64	-90,92
2023-06-30	149,09	-35,47	-98,12
2023-03-31	146,45	-48,65	-107,69
2022-12-31	142,70	-52,41	-112,83
2022-09-30	139,17	-61,37	-109,68
2022-06-30	137,51	-61,95	-110,24
2022-03-31	131,34	-54,34	-91,02
2021-12-31	129,30	-56,64	-91,14
2021-09-30	117,58	-60,21	-81,30
2021-06-30	126,01	-52,45	-74,66
2021-03-31	125,47	-55,50	-68,03
2020-12-31	128,08	-56,85	-81,24
2020-09-30	135,29	-57,94	-170,45
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	-0,35	-0,35
2024-09-30	-0,38	-0,37
2024-06-30	-0,50	-0,50
2024-03-31	-0,87	-0,88
2023-12-31
2023-09-30	-1,61	-1,62
2023-06-30	-1,74	-1,74
2023-03-31	-1,91	-1,91
2022-12-31	-2,00	-2,00
2022-09-30	-1,94	-1,92
2022-06-30	-1,97	-1,96
2022-03-31	-1,65	-1,64
2021-12-31	-1,67	-1,67
2021-09-30	-1,36	-1,36
2021-06-30	-1,41	-1,41
2021-03-31	-1,48	-1,48
2020-12-31	-2,08	-2,08
2020-09-30	-6,45	-6,44
2020-06-30	-6,97	-6,97
2020-03-31	-7,61	-7,60

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Clavister Holding AB (publ.) od 31 marca 2025 to 16,84. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Clavister Holding AB (publ.) od 31 marca 2025 to -41,21. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Clavister Holding AB (publ.) od 31 marca 2025 to -49,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	16,84	-41,21	-49,05
2024-12-31	4,55	-42,05	82,05
2024-09-30	13,78	-40,94	123,88
2024-06-30	16,12	-43,07	130,22
2024-03-31	3,47	-43,20	130,25
2023-12-31	13,31	-41,86	24,80
2023-09-30	7,53	-42,10	6,18
2023-06-30	-18,35	-38,64	17,65
2023-03-31	-68,82	-36,42	67,50
2022-12-31	-24,70	-37,11	54,34
2022-09-30	-40,27	-41,16	53,31
2022-06-30	-42,37	-42,38	43,03
2022-03-31	25,87	-44,21	-7,89
2021-12-31	-56,32	-42,38	5,39
2021-09-30	-41,64	-46,52	131,78
2021-06-30	-32,32	-44,49	116,14
2021-03-31	-32,04	-42,84	116,55
2020-12-31	24,15	-54,30	102,40
2020-09-30	6,91	-47,07	29,38
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Clavister Holding AB (publ.) od 31 marca 2025 to -21,75.
p/książka dla Clavister Holding AB (publ.) od 31 marca 2025 to -14,46.
p/tbv dla Clavister Holding AB (publ.) od 31 marca 2025 to -4,67.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-21,75	-14,46	-4,67
2024-12-31	-26,80	-9,71	-4,05
2024-09-30	-20,92	-8,51	-3,46
2024-06-30	-15,21	-9,31	-3,58
2024-03-31	-3,94	-1,12	-0,64
2023-12-31	-2,83	-1,16	-0,64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-3,34	-12,31	-1,40
2021-03-31	-3,67	-17,36	-1,47
2020-12-31	-2,93	19,72	-1,68
2020-09-30	-0,68	-0,77	-0,40
2020-06-30	-0,63	-0,83	-0,41
2020-03-31	-0,59	-0,90	-0,43

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Clavister Holding AB (publ.) od 31 marca 2025 to -0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Clavister Holding AB (publ.) od 31 marca 2025 to -0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,04	-0,06
2024-12-31	-0,03	-0,05
2024-09-30	-0,04	-0,07
2024-06-30	-0,06	-0,07
2024-03-31	-0,13	-0,17
2023-12-31	-0,17	-0,17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,21	-0,27
2021-03-31	-0,18	-0,27
2020-12-31	-0,22	-0,29
2020-09-30	-0,24	-0,27
2020-06-30	-0,37	-0,36
2020-03-31	-0,34	-0,31

Skuteczność zarządzania

długi dla Clavister Holding AB (publ.) od 31 marca 2025 to -0,14.
roic dla Clavister Holding AB (publ.) od 31 marca 2025 to -0,32.
zdechlak dla Clavister Holding AB (publ.) od 31 marca 2025 to 0,26.
okroiczny dla Clavister Holding AB (publ.) od 31 marca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,14		-0,32	0,26	0,03
2024-12-31	-0,15		-0,23	0,48	0,07
2024-09-30	-0,18		-0,24	0,51	0,08
2024-06-30	-0,23		-0,32	0,42	0,02
2024-03-31	-0,22		-0,77	-0,04	0,16
2023-12-31	-0,31		-1,04	-0,33	0,06
2023-09-30	-0,33		-0,97	-0,39	-0,20
2023-06-30	-0,36		-1,16	-0,47	-0,24
2023-03-31	-0,35		-1,05	-0,37	-0,52
2022-12-31	-0,39		-0,79	-0,20	0,15
2022-09-30	-0,39		-0,85	-0,22	0,16
2022-06-30	-0,30		-0,83	-0,31	0,06
2022-03-31	-0,28		-0,57	-0,16	0,16
2021-12-31	-0,21	-7,55	-0,51	-0,52	-0,21
2021-09-30	-0,31		-0,43	0,23	-0,16
2021-06-30	-0,26		-0,36	0,19	-0,16
2021-03-31	-0,23		-0,30	0,18	-0,14
2020-12-31	-0,27		-0,27	0,24	0,08
2020-09-30	-0,50	-8,65	-0,99	-0,06	0,04
2020-06-30	-0,50	-4,14	-1,49	0,02	0,07
2020-03-31	-0,55	-5,21	-0,99	0,07	-0,17

Gross Margins

marża brutto dla Clavister Holding AB (publ.) od 31 marca 2025 to 0,78.
marża netto dla Clavister Holding AB (publ.) od 31 marca 2025 to -0,29.
marża operacyjna dla Clavister Holding AB (publ.) od 31 marca 2025 to -0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,78	-0,29	-0,07
2024-12-31	0,79	-0,25	-0,10
2024-09-30	0,78	-0,28	-0,13
2024-06-30	0,79	-0,40	-0,15
2024-03-31	0,80	-0,41	-0,19
2023-12-31	0,80	-0,60	-0,23
2023-09-30	0,82	-0,66	-0,24
2023-06-30	0,82	-0,66	-0,24
2023-03-31	0,81	-0,74	-0,33
2022-12-31	0,83	-0,79	-0,44
2022-09-30	0,83	-0,79	-0,44
2022-06-30	0,85	-0,80	-0,45
2022-03-31	0,86	-0,69	-0,42
2021-12-31	0,87	-0,68	-0,43
2021-09-30	0,88	-0,61	-0,41
2021-06-30	0,88	-0,58	-0,36
2021-03-31	0,87	-0,54	-0,39
2020-12-31	0,87	-0,63	-0,40
2020-09-30	0,85	-1,26	-0,43
2020-06-30	0,82	-1,48	-0,54
2020-03-31	0,82	-1,53	-0,52