0G6J Analiza finansowa akcji - Schloss Wachenheim AG (LSE) Stock

Przegląd

Schloss Wachenheim AG to wiodący producent win i win musujących z siedzibą w Niemczech. Działająca w sektorze napojów firma znana jest z produkcji i dystrybucji różnorodnej gamy win musujących, win spokojnych i produktów pokrewnych. Warto zauważyć, że spółka Schloss Wachenheim AG ugruntowała silną obecność na różnych rynkach międzynarodowych, w tym w Europie i poza nią, co osiąga się poprzez strategiczne przejęcia i partnerstwa. Kluczowe projekty skupiały się na zwiększaniu możliwości produkcyjnych, poszerzaniu linii produktów i wdrażaniu zrównoważonych praktyk w całej swojej działalności. Firma wykorzystuje połączenie tradycyjnych technik winiarskich z nowoczesną technologią, aby utrzymać wysokie standardy jakości, jednocześnie wspierając innowacje w swojej ofercie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Schloss Wachenheim AG od 31 marca 2025 to 446,44. MM.
dochód operacyjny dla Schloss Wachenheim AG od 31 marca 2025 to 28,50. MM.
dochód netto dla Schloss Wachenheim AG od 31 marca 2025 to 10,92. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	446,44	28,50	10,92
2024-12-31	447,08	29,52	10,46
2024-09-30	441,21	25,11	7,34
2024-06-30	441,50	27,33	9,47
2024-03-31	441,16	26,60	8,76
2023-12-31	436,56	28,90	11,33
2023-09-30	430,39	29,04	9,30
2023-06-30	425,75	30,90	10,90
2023-03-31	416,26	30,48	10,75
2022-12-31	404,59	29,41	10,85
2022-09-30	395,34	30,28	15,07
2022-06-30	383,98	28,74	13,73
2022-03-31	373,69	27,06	12,65
2021-12-31	373,96	28,72	13,06
2021-09-30	359,19	26,30	11,50
2021-06-30	354,58	24,03	10,43
2021-03-31	343,62	24,58	10,78
2020-12-31	339,62	22,67	10,29
2020-09-30	340,31	20,23	8,60
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	1,32	1,33
2024-09-30	0,93	0,93
2024-06-30	1,20	1,20
2024-03-31	1,11	1,11
2023-12-31	1,43	1,43
2023-09-30	1,17	1,18
2023-06-30	1,38	1,38
2023-03-31	1,36	1,36
2022-12-31	1,37	1,37
2022-09-30	1,90	1,90
2022-06-30	1,73	1,73
2022-03-31	1,60	1,60
2021-12-31	1,65	1,65
2021-09-30	1,45	1,45
2021-06-30	1,32	1,32
2021-03-31	1,36	1,36
2020-12-31	1,30	1,30
2020-09-30	1,09	1,09
2020-06-30	0,96	0,96
2020-03-31	0,94	0,94

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Schloss Wachenheim AG od 31 marca 2025 to 32,29. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Schloss Wachenheim AG od 31 marca 2025 to -18,13. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Schloss Wachenheim AG od 31 marca 2025 to -13,24. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	32,29	-18,13	-13,24
2024-12-31	24,78	-22,12	-2,17
2024-09-30	26,22	-21,55	-2,59
2024-06-30	20,11	-22,72	2,87
2024-03-31	26,09	-23,20	-3,29
2023-12-31	20,49	-19,02	-1,58
2023-09-30	20,45	-16,75	-2,31
2023-06-30	26,43	-13,38	-12,32
2023-03-31	20,61	-10,41	-8,34
2022-12-31	20,22	-16,86	-5,48
2022-09-30	22,81	-16,69	-7,88
2022-06-30	21,92	-17,89	-4,74
2022-03-31	24,77	-16,85	-10,80
2021-12-31	38,82	-14,35	-22,97
2021-09-30	35,42	-14,30	-18,12
2021-06-30	42,66	-15,30	-25,59
2021-03-31	41,33	-15,04	-21,94
2020-12-31	34,09	-10,50	-22,08
2020-09-30	23,34	-10,35	-14,07
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Schloss Wachenheim AG od 31 marca 2025 to 12,11.
p/książka dla Schloss Wachenheim AG od 31 marca 2025 to 0,48.
p/tbv dla Schloss Wachenheim AG od 31 marca 2025 to 0,77.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	12,11	0,48	0,77
2024-12-31	17,27	0,50	0,91
2024-09-30	13,38	0,50	0,81
2024-06-30	14,46	0,51	1,32
2024-03-31	11,18	0,51	1,26
2023-12-31	13,63	0,52	1,33
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	12,15	0,59	1,06
2021-03-31	11,76	0,60	1,25
2020-12-31	12,32	0,60	1,07
2020-09-30	14,73	0,62	1,29
2020-06-30	16,64	0,62	1,14
2020-03-31	17,09	0,63	1,32

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Schloss Wachenheim AG od 31 marca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla Schloss Wachenheim AG od 31 marca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,10	0,09
2024-12-31	0,07	0,08
2024-09-30	0,09	0,11
2024-06-30	0,08	0,09
2024-03-31	0,10	0,10
2023-12-31	0,10	0,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,10	0,09
2021-03-31	0,12	0,11
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30	0,08	0,09
2020-06-30	0,10	0,11
2020-03-31	0,07	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla Schloss Wachenheim AG od 31 marca 2025 to 0,02.
roic dla Schloss Wachenheim AG od 31 marca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Schloss Wachenheim AG od 31 marca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Schloss Wachenheim AG od 31 marca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,02		0,03	0,00	0,07
2024-12-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,07
2024-09-30	0,02	0,03	0,03	0,00	0,06
2024-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,00	0,08
2024-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,06
2023-12-31	0,02	0,04	0,03	0,00	0,06
2023-09-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,08
2023-06-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,08
2023-03-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,07
2022-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,07
2022-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,08
2022-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,07
2022-03-31	0,04	0,06	0,04	-0,01	0,08
2021-12-31	0,03	0,06	0,04	0,00	0,12
2021-09-30	0,03	0,06	0,04	0,01	0,15
2021-06-30	0,03	0,05	0,03	0,01	0,14
2021-03-31	0,03	0,05	0,04	0,02	0,16
2020-12-31	0,03	0,05	0,04	0,01	0,12
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,00	0,08
2020-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,05
2020-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Schloss Wachenheim AG od 31 marca 2025 to 0,42.
marża netto dla Schloss Wachenheim AG od 31 marca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Schloss Wachenheim AG od 31 marca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,42	0,02	0,07
2024-12-31	0,42	0,02	0,06
2024-09-30	0,42	0,02	0,06
2024-06-30	0,41	0,02	0,06
2024-03-31	0,42	0,03	0,07
2023-12-31	0,42	0,02	0,07
2023-09-30	0,42	0,03	0,07
2023-06-30	0,42	0,03	0,07
2023-03-31	0,42	0,03	0,07
2022-12-31	0,43	0,04	0,08
2022-09-30	0,43	0,04	0,08
2022-06-30	0,44	0,04	0,08
2022-03-31	0,44	0,03	0,07
2021-12-31	0,44	0,03	0,08
2021-09-30	0,43	0,03	0,07
2021-06-30	0,43	0,03	0,07
2021-03-31	0,43	0,03	0,07
2020-12-31	0,43	0,03	0,07
2020-09-30	0,43	0,03	0,06
2020-06-30	0,43	0,02	0,06
2020-03-31	0,43	0,02	0,05