0G5B Analiza finansowa akcji - Sto SE & Co. KGaA

Przegląd

Sto SE & Co. KGaA z siedzibą w Stühlingen w Niemczech działa przede wszystkim w branży budowlanej i materiałów budowlanych. Firma znana jest z rozwoju i produkcji szerokiej gamy produktów do powłok budowlanych, obejmujących systemy elewacyjne, wewnętrzne i akustyczne, a także powłoki podłogowe. Sto jest znane ze swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój i energooszczędne rozwiązania, odgrywając znaczącą rolę w promowaniu technologii budowlanych przyjaznych środowisku. Do kluczowych projektów firmy należą zaawansowane systemy izolacji fasad, które przyczyniają się do oszczędzania energii w budynkach, podkreślając rolę Sto w zwiększaniu zrównoważonego rozwoju architektury, jednocześnie skupiając się na innowacjach w naukach o materiałach w celu wspierania trwałych i estetycznych rozwiązań budowlanych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 1 612,57. MM.
dochód operacyjny dla Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 58,06. MM.
dochód netto dla Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 37,62. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	1 612,57	58,06	37,62
2024-09-30	1 635,26	78,94	51,82
2024-06-30	1 657,94	99,82	66,02
2024-03-31	1 688,17	114,29	76,05
2023-12-31	1 718,39	128,76	86,08
2023-09-30	1 736,86	127,60	87,78
2023-06-30	1 755,33	126,44	89,47
2023-03-31	1 771,39	129,32	89,78
2022-12-31	1 787,45	132,19	90,09
2022-09-30	1 744,21	130,83	86,98
2022-06-30	1 700,96	129,47	83,88
2022-03-31	1 645,78	131,92	88,30
2021-12-31	1 590,59	134,38	92,72
2021-09-30	1 568,63	144,40	96,67
2021-06-30	1 546,67	154,42	100,61
2021-03-31	1 489,87	144,01	90,69
2020-12-31	1 433,07	133,60	80,77
2020-09-30	1 415,40	116,36	73,66

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	13,40	13,40
2023-09-30	13,66	13,66
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	14,02	14,02
2022-09-30	13,54	13,54
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	14,43	14,43
2021-09-30	15,04	15,04
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	12,57	12,57
2020-09-30	11,46	11,46

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 90,52. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to -38,26. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to -64,11. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	90,52	-38,26	-64,11
2024-09-30	111,73	-60,69	-64,06
2024-06-30	132,94	-83,12	-64,00
2024-03-31	151,93	-93,48	-63,35
2023-12-31	170,92	-103,83	-62,69
2023-09-30	160,79	-102,79	-66,38
2023-06-30	150,66	-101,75	-70,07
2023-03-31	122,98	-72,15	-70,96
2022-12-31	95,31	-42,55	-71,85
2022-09-30	80,67	-21,19	-65,36
2022-06-30	66,03	0,18	-58,86
2022-03-31	88,72	-25,44	-58,02
2021-12-31	111,40	-51,07	-57,17
2021-09-30	143,58	-49,98	-96,58
2021-06-30	175,75	-48,89	-136,00
2021-03-31	176,47	-86,28	-92,59
2020-12-31	177,18	-123,66	-49,19
2020-09-30	171,57	-122,76	-18,10

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	12,20	1,29	1,40
2024-03-31	10,78		1,37
2023-12-31	10,57	1,27	1,37
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	10,67	1,35	1,47
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,13	0,14
2024-03-31	0,16	0,16
2023-12-31	0,15	0,16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,15	0,15
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,06.
ikra dla Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,05.
roic dla Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,08.
zdechlak dla Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to -0,02.
okroiczny dla Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,06	0,05	0,08	-0,02	0,16
2024-09-30	0,06	0,07	0,08	-0,02	0,16
2024-06-30	0,07	0,11	0,09	-0,01	0,18
2024-03-31	0,08	0,13
2023-12-31	0,08	0,13	0,11	-0,01	0,21
2023-09-30	0,08	0,14	0,12	-0,03	0,19
2023-06-30	0,08	0,14	0,12	-0,03	0,19
2023-03-31	0,08	0,14	0,12	-0,03	0,16
2022-12-31	0,08	0,14	0,11	-0,00	0,10
2022-09-30	0,08	0,14	0,11	-0,00	0,10
2022-06-30	0,08	0,15	0,11	0,02	0,09
2022-03-31	0,08	0,16	0,12	0,01	0,12
2021-12-31	0,10	0,17	0,13	0,01	0,16
2021-09-30	0,10	0,18	0,14	-0,00	0,20
2021-06-30	0,10	0,21	0,16	-0,01	0,28
2021-03-31	0,09	0,19	0,14	-0,01	0,28
2020-12-31	0,09	0,17	0,13	0,00	0,29
2020-09-30	0,08	0,15	0,12	0,05	0,28

Gross Margins

marża brutto dla Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,55.
marża netto dla Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,04.
marża operacyjna dla Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,55	0,04	0,06
2024-09-30	0,55	0,04	0,06
2024-06-30	0,54	0,05	0,07
2024-03-31	0,54	0,05	0,07
2023-12-31	0,53	0,05	0,07
2023-09-30	0,52	0,05	0,07
2023-06-30	0,52	0,05	0,07
2023-03-31	0,51	0,05	0,07
2022-12-31	0,51	0,05	0,08
2022-09-30	0,51	0,05	0,08
2022-06-30	0,52	0,05	0,08
2022-03-31	0,52	0,05	0,08
2021-12-31	0,53	0,06	0,09
2021-09-30	0,54	0,06	0,09
2021-06-30	0,55	0,07	0,10
2021-03-31	0,56	0,06	0,10
2020-12-31	0,56	0,06	0,09
2020-09-30	0,56	0,05	0,08

0G5B Analiza finansowa akcji - Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock (LSE) Stock