0G2Z Analiza finansowa akcji - Solstad Offshore ASA (LSE) Stock

Przegląd

Solstad Offshore ASA z siedzibą w Norwegii działa głównie w branży morskiej ropy i gazu, świadcząc różnorodne specjalistyczne usługi morskie. Firma utrzymuje znaczną flotę, która obejmuje statki zaopatrujące holowniki do obsługi kotwic, statki zaopatrujące platformy i statki pomocnicze w budownictwie. Podejmuje szeroką gamę projektów, w szczególności obejmujących długoterminowe umowy czarterowe dotyczące usług wsparcia offshore z głównymi międzynarodowymi koncernami naftowymi i gazowymi. Solstad Offshore ASA jest mocno zaangażowana w projekty związane z morską energią odnawialną, kładąc nacisk na jej dywersyfikację w kierunku działań w zakresie zrównoważonej energii. Jej strategiczny nacisk kładzie się na wysoce techniczne operacje w wymagających globalnych środowiskach morskich, których celem jest wspieranie poszukiwań i wydobycia na morzu. Odzwierciedlając swoją pozycję rynkową, Solstad aktywnie dąży do postępu technologicznego w celu zwiększenia możliwości floty i wydajności operacyjnej, dostosowując się do zmieniających się wymagań branży.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Solstad Offshore ASA od 30 czerwca 2025 to 242,20. MM.
dochód operacyjny dla Solstad Offshore ASA od 30 czerwca 2025 to 67,95. MM.
dochód netto dla Solstad Offshore ASA od 30 czerwca 2025 to 188,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	242,20	67,95	188,80
2025-03-31	231,64	57,91	147,37
2024-12-31	2 480,09	485,89	1 272,20
2024-09-30	4 108,97	837,88	-141,85
2024-06-30	4 967,44	1 134,83	-251,35
2024-03-31	6 135,68	1 546,26	83,16
2023-12-31	6 730,33	1 703,27	400,43
2023-09-30	5 890,79	1 331,11	59,30
2023-06-30	5 653,10	1 222,97	-241,92
2023-03-31	5 063,67	915,58	-586,00
2022-12-31	4 582,97	622,75	-1 113,02
2022-09-30	4 620,54	473,31	-1 078,79
2022-06-30	4 733,78	304,64	-988,52
2022-03-31	4 673,28	-23,34	-1 027,14
2021-12-31	5 128,17	137,37	-1 102,45
2021-09-30	5 094,37	-14,52	10 720,39
2021-06-30	4 910,25	-135,20	9 719,15
2021-03-31	4 977,41	-86,80	9 187,28
2020-12-31	4 844,03	-326,46	7 240,74
2020-09-30	4 869,06	-208,23	-5 460,88
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-3,11	-3,11
2024-03-31	1,05	1,05
2023-12-31	5,11
2023-09-30	0,77	0,77
2023-06-30	-3,13	-3,13
2023-03-31	-7,59	-7,59
2022-12-31	-14,47
2022-09-30	-14,11	-14,11
2022-06-30	-13,02	-13,02
2022-03-31	-13,62	-13,62
2021-12-31	-14,68
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	96,71	96,71
2020-09-30	-18 740,65	-18 740,65
2020-06-30	-18 253,96	-18 253,96
2020-03-31	-16 670,99	-16 670,99

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Solstad Offshore ASA od 30 czerwca 2025 to 143,01. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Solstad Offshore ASA od 30 czerwca 2025 to 1 134,99. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Solstad Offshore ASA od 30 czerwca 2025 to -1 268,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	143,01	1 134,99	-1 268,20
2025-03-31	108,56	1 087,34	-1 203,07
2024-12-31	991,00	10 066,06	-12 536,41
2024-09-30
2024-06-30	1 672,29	4 869,99	-7 766,56
2024-03-31	2 297,48	4 575,36	-8 446,57
2023-12-31	2 675,58	6 640,48	-9 666,25
2023-09-30	2 490,85	6 506,13	-9 324,95
2023-06-30	2 412,77	392,74	-3 154,65
2023-03-31	2 022,31	637,64	-2 600,68
2022-12-31	1 445,81	-123,53	-1 647,16
2022-09-30	1 319,91	62,85	-1 633,91
2022-06-30	1 323,46	-47,32	-1 471,20
2022-03-31	1 480,39	-53,59	-1 475,35
2021-12-31	1 383,75	-23,52	-1 319,06
2021-09-30	915,69	-144,71	542,03
2021-06-30	679,62	-212,08	678,03
2021-03-31	648,41	686,38	-106,60
2020-12-31	775,96	620,27	-158,59
2020-09-30	1 197,72	635,50	-1 869,11
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31	2,64	1,10	1,10
2024-12-31	-26,57	1,91	1,91
2024-09-30	34,92	1,73	1,73
2024-06-30	39,56	1,96	2,00
2024-03-31	6,76	1,74	1,73
2023-12-31	52,08	1,62	1,62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,25	0,67	0,67
2021-03-31	0,27	0,63	0,63
2020-12-31	0,34	0,58	0,58
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00	-0,00

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31	0,28	0,06
2024-12-31	-0,00	-0,02
2024-09-30	0,01	-0,17
2024-06-30	0,01	-0,14
2024-03-31	0,05	-0,03
2023-12-31	0,01	0,22
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,56	-0,02
2021-03-31	0,50	-0,02
2020-12-31	0,41	-0,02
2020-09-30	-0,19	-0,16
2020-06-30	7,36	6,40
2020-03-31	-0,16	-0,13

Skuteczność zarządzania

długi dla Solstad Offshore ASA od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Solstad Offshore ASA od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla Solstad Offshore ASA od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zdechlak dla Solstad Offshore ASA od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla Solstad Offshore ASA od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,11	0,15	-0,05	0,11
2025-03-31	0,16	0,06	0,16	-0,19	0,12
2024-12-31	-0,01	0,69	-0,02	-0,16	0,22
2024-09-30	0,00	-0,07	0,01	-0,21	0,32
2024-06-30	0,00	0,05	0,01	-0,21	0,32
2024-03-31	0,02	0,27	0,03	-0,02	0,15
2023-12-31	0,00	0,06	0,00	-0,01	0,13
2023-09-30	0,02	0,37	0,02	-0,01	0,10
2023-06-30	-0,04	0,37	0,02	-0,01	0,10
2023-03-31	-0,05	-0,26	-0,03	0,00	0,08
2022-12-31	-0,08	-0,56	-0,08	-0,01	0,05
2022-09-30	-0,06	-0,56	-0,08	-0,01	0,06
2022-06-30	-0,04	-0,44	-0,07	-0,01	0,06
2022-03-31	-0,04	-0,26	-0,04	-0,00	0,06
2021-12-31	0,41	-0,26	-0,05	0,00	0,04
2021-09-30	0,40		0,45	0,05	0,03
2021-06-30	0,35		0,41	0,05	0,03
2021-03-31	0,30		0,37	0,05	0,03
2020-12-31	0,24		0,29	0,05	0,03
2020-09-30	-0,17		-0,22	0,00	0,05
2020-06-30	-0,17
2020-03-31	-0,15		-0,17	0,01	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Solstad Offshore ASA od 30 czerwca 2025 to 0,72.
marża netto dla Solstad Offshore ASA od 30 czerwca 2025 to 0,46.
marża operacyjna dla Solstad Offshore ASA od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,72	0,46	0,24
2025-03-31	0,57	0,46	0,17
2024-12-31	0,89	-0,03	0,20
2024-09-30	0,77	0,01	0,25
2024-06-30	0,77	0,01	0,25
2024-03-31	0,50	0,07	0,28
2023-12-31	0,62	0,01	0,17
2023-09-30	0,61	0,08	0,16
2023-06-30	0,36	0,08	0,16
2023-03-31	0,36	-0,11	0,13
2022-12-31	0,53	-0,33	0,08
2022-09-30	0,53	-0,33	0,08
2022-06-30	0,51	-0,29	0,05
2022-03-31	0,34	-0,20	-0,01
2021-12-31	0,60	-0,20	0,03
2021-09-30	0,60	2,10	0,01
2021-06-30	0,60	1,98	-0,02
2021-03-31	0,60	1,85	-0,01
2020-12-31	0,30	1,44	-0,06
2020-09-30	0,58	-1,12	-0,04
2020-06-30	0,59	-1,06	-0,02
2020-03-31	0,59	-0,96	-0,02