0G29 Analiza finansowa akcji - Semperit Aktiengesellschaft Holding (LSE) Stock

Przegląd

Semperit Aktiengesellschaft Holding to austriacka firma specjalizująca się w produkcji przemysłowych wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Założona w 1824 roku, działa głównie poprzez dwa sektory: Sempermed, skupiający się na produktach medycznych, takich jak rękawice chirurgiczne i badawcze, oraz Semperflex, produkujący węże hydrauliczne i przemysłowe. Kolejny znaczący oddział, Semperform, specjalizuje się w produkcji profili uszczelniających i formowanych wyrobów gumowych do różnych zastosowań przemysłowych. Kluczowy projekt obejmuje rozbudowę zakładów produkcyjnych w Europie i Azji w celu zwiększenia mocy produkcyjnych i zaspokojenia rosnącego globalnego popytu. Inicjatywy strategiczne Semperit kładą nacisk na innowacyjność, doskonałość operacyjną i ekspansję rynkową, aby utrzymać konkurencyjną pozycję w branży wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Semperit Aktiengesellschaft Holding od 30 czerwca 2025 to 653,55. MM.
dochód operacyjny dla Semperit Aktiengesellschaft Holding od 30 czerwca 2025 to 18,15. MM.
dochód netto dla Semperit Aktiengesellschaft Holding od 30 czerwca 2025 to -9,33. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	653,55	18,15	-9,33
2025-03-31	654,58	23,75	0,69
2024-12-31	679,15	36,62	11,50
2024-09-30	671,88	30,58	16,83
2024-06-30	674,68	28,64	-11,32
2024-03-31	683,99	31,27	-13,71
2023-12-31	684,32	33,32	-16,81
2023-09-30	708,33	39,96	2,60
2023-06-30	743,18	55,25	-36,01
2023-03-31	777,43	65,93	-20,51
2022-12-31	782,52	64,97	-5,53
2022-09-30	270,63	-208,28	-11,24
2022-06-30	338,09	-164,99	108,10
2022-03-31	462,79	-77,39	177,16
2021-12-31	604,59	20,51	246,99
2021-09-30	1 200,77	363,18	280,16
2021-06-30	1 173,01	349,67	265,75
2021-03-31	1 055,12	268,87	279,98
2020-12-31	931,13	167,89	192,84
2020-09-30	849,05	86,94	125,47
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,82	0,82
2024-06-30	-0,55	-0,55
2024-03-31	-0,71	-0,71
2023-12-31	-0,82
2023-09-30	0,13	0,13
2023-06-30	-1,75	-1,75
2023-03-31	-0,94	-0,94
2022-12-31	-0,27
2022-09-30	-0,55	-0,55
2022-06-30	5,25	5,25
2022-03-31	8,60	8,60
2021-12-31	11,99
2021-09-30	13,53	13,53
2021-06-30	12,75	12,75
2021-03-31	13,37	13,37
2020-12-31	9,06
2020-09-30	5,77	5,77
2020-06-30	2,13	2,13
2020-03-31	-2,76	-2,76

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Semperit Aktiengesellschaft Holding od 30 czerwca 2025 to 71,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Semperit Aktiengesellschaft Holding od 30 czerwca 2025 to -40,26. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Semperit Aktiengesellschaft Holding od 30 czerwca 2025 to -42,17. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	71,20	-40,26	-42,17
2025-03-31	91,48	-46,55	-38,34
2024-12-31	94,55	-56,68	-25,90
2024-09-30	82,35	-81,59	-51,26
2024-06-30	91,91	-139,08	42,93
2024-03-31	67,71	-139,05	29,16
2023-12-31	66,19	-131,44	20,48
2023-09-30	67,74	-99,53	54,18
2023-06-30	45,94	-39,05	-69,01
2023-03-31	49,73	-42,44	-77,08
2022-12-31	46,21	-46,19	-82,12
2022-09-30	69,17	-7,63	-167,35
2022-06-30	125,74	-6,10	-131,07
2022-03-31	236,93	-34,64	-129,76
2021-12-31	289,23	-47,98	-155,62
2021-09-30	322,52	-85,08	-153,13
2021-06-30	325,71	-79,58	-210,33
2021-03-31	232,74	-41,03	-183,09
2020-12-31	192,86	-16,68	-161,28
2020-09-30	117,36	-17,99	-98,19
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Semperit Aktiengesellschaft Holding od 30 czerwca 2025 to 377,48.
p/książka dla Semperit Aktiengesellschaft Holding od 30 czerwca 2025 to 0,60.
p/tbv dla Semperit Aktiengesellschaft Holding od 30 czerwca 2025 to 0,86.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	377,48	0,60	0,86
2025-03-31	27,01	0,70	0,96
2024-12-31	14,84	0,57	0,79
2024-09-30	-21,63	0,56	0,77
2024-06-30	-18,93	0,59	0,85
2024-03-31	-15,84	0,61	0,89
2023-12-31	102,37	0,62	0,87
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,89	0,50	0,51
2021-03-31	0,85	0,57	0,59
2020-12-31	1,23	0,67	0,69
2020-09-30	1,89	0,62	0,63
2020-06-30	4,69	0,62	0,63
2020-03-31	-4,78	0,83	0,87

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Semperit Aktiengesellschaft Holding od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Semperit Aktiengesellschaft Holding od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,07
2025-03-31	0,06	0,08
2024-12-31	0,04	0,09
2024-09-30	0,05	0,06
2024-06-30	0,06	0,26
2024-03-31	0,07	0,33
2023-12-31	0,11	0,36
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	2,41	0,98
2021-03-31	1,26	0,32
2020-12-31	0,84	0,18
2020-09-30	0,55	0,07
2020-06-30	0,24	-0,00
2020-03-31	-0,10	-0,15

Skuteczność zarządzania

długi dla Semperit Aktiengesellschaft Holding od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Semperit Aktiengesellschaft Holding od 30 czerwca 2025 to -0,02.
roic dla Semperit Aktiengesellschaft Holding od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zdechlak dla Semperit Aktiengesellschaft Holding od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Semperit Aktiengesellschaft Holding od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,13
2025-03-31	0,01	0,00	0,02	0,02	0,13
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,07	0,11
2024-09-30	-0,01	0,04	-0,02	-0,00	0,13
2024-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,06	0,09
2024-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,06	0,09
2023-12-31	0,00	0,01	0,00	0,02	0,09
2023-09-30	-0,04	-0,06	-0,06	-0,11	0,08
2023-06-30	-0,02	-0,06	-0,06	-0,11	0,08
2023-03-31	-0,01	-0,04	-0,03	-0,11	0,08
2022-12-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,16	0,12
2022-09-30	0,11	-0,02	-0,02	-0,15	0,11
2022-06-30	0,19	0,23	0,16	-0,00	0,18
2022-03-31	0,29	0,43	0,26	0,11	0,34
2021-12-31	0,37	0,70	0,33	0,12	0,46
2021-09-30	0,36	0,73	0,40	0,11	0,50
2021-06-30	0,33	0,69	0,47	0,05	0,58
2021-03-31	0,40	0,99	0,47	0,00	0,39
2020-12-31	0,27	0,66	0,37	0,01	0,37
2020-09-30	0,17	0,41	0,22	-0,00	0,21
2020-06-30	0,06	0,14	0,09	0,02	0,15
2020-03-31	-0,06	-0,14	-0,10	0,02	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Semperit Aktiengesellschaft Holding od 30 czerwca 2025 to 0,56.
marża netto dla Semperit Aktiengesellschaft Holding od 30 czerwca 2025 to 0,00.
marża operacyjna dla Semperit Aktiengesellschaft Holding od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,56	0,00	0,04
2025-03-31	0,57	0,02	0,05
2024-12-31	0,54	0,02	0,05
2024-09-30	0,54	-0,02	0,05
2024-06-30	0,53	-0,02	0,05
2024-03-31	0,51	-0,02	0,05
2023-12-31	0,49	0,00	0,06
2023-09-30	0,48	-0,05	0,08
2023-06-30	0,48	-0,05	0,08
2023-03-31	0,48	-0,03	0,08
2022-12-31	0,44	-0,01	0,06
2022-09-30	0,49	-0,01	0,06
2022-06-30	0,53	0,10	0,12
2022-03-31	0,57	0,16	0,20
2021-12-31	0,60	0,21	0,26
2021-09-30	0,59	0,23	0,30
2021-06-30	0,59	0,23	0,30
2021-03-31	0,57	0,27	0,25
2020-12-31	0,53	0,21	0,18
2020-09-30	0,47	0,15	0,10
2020-06-30	0,44	0,06	0,06
2020-03-31	0,43	-0,06	0,03