0G15 Analiza finansowa akcji - Koenig & Bauer AG (LSE) Stock

Przegląd

Koenig & Bauer AG z siedzibą w Würzburgu w Niemczech jest znaczącym podmiotem w branży maszyn drukarskich, posiadającym miano najstarszego producenta maszyn drukarskich na świecie. Założona w 1817 roku firma specjalizuje się przede wszystkim w produkcji arkuszowych maszyn offsetowych do celów handlowych, opakowaniowych, zdobienia metali i druku banknotów. Koenig & Bauer aktywnie dywersyfikuje swoje portfolio technologiczne, włączając w to także technologie druku cyfrowego i fleksograficznego. Wnosząc wkład w swój globalny zasięg, firma angażuje się w liczne międzynarodowe kooperacje i projekty rozwojowe mające na celu wprowadzanie innowacji i udoskonalanie technologii druku. Inicjatywy te odzwierciedlają zaangażowanie firmy w odgrywanie roli lidera w rozwijającym się krajobrazie branży poligraficznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Koenig & Bauer AG od 30 czerwca 2025 to 1 292,80. MM.
dochód operacyjny dla Koenig & Bauer AG od 30 czerwca 2025 to -17,30. MM.
dochód netto dla Koenig & Bauer AG od 30 czerwca 2025 to -51,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 292,80	-17,30	-51,50
2025-03-31	1 273,40	-41,60	-76,50
2024-12-31	1 274,40	-37,80	-70,10
2024-09-30	1 255,30	-23,40	-62,50
2024-06-30	1 262,40	1,70	-36,10
2024-03-31	1 299,00	24,10	-8,50
2023-12-31	1 326,80	30,80	2,60
2023-09-30	1 271,10	24,50	9,50
2023-06-30	1 290,30	32,30	15,80
2023-03-31	1 228,30	29,70	15,40
2022-12-31	1 185,70	24,40	10,40
2022-09-30	1 134,10	10,00	-3,00
2022-06-30	1 114,40	10,40	-3,30
2022-03-31	1 110,70	30,30	14,90
2021-12-31	1 115,80	29,90	13,70
2021-09-30	1 051,50	73,40	-11,20
2021-06-30	1 006,10	5,70	-78,40
2021-03-31	1 007,90	-12,10	-96,30
2020-12-31	1 028,60	-18,50	-103,70
2020-09-30	1 212,10	-22,30	-36,20
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-3,78	-3,78
2024-06-30	-2,18	-2,18
2024-03-31	-0,51	-0,51
2023-12-31	0,16
2023-09-30	0,57	0,57
2023-06-30	0,96	0,96
2023-03-31	0,93	0,93
2022-12-31	0,63
2022-09-30	-0,18	-0,18
2022-06-30	-0,20	-0,20
2022-03-31	0,90	0,90
2021-12-31	0,83
2021-09-30	-0,67	-0,67
2021-06-30	-4,74	-4,74
2021-03-31	-5,84	-5,84
2020-12-31	-6,28
2020-09-30	-2,35	-2,35
2020-06-30	1,82	1,82
2020-03-31	2,29	2,29

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Koenig & Bauer AG od 30 czerwca 2025 to 8,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Koenig & Bauer AG od 30 czerwca 2025 to -33,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Koenig & Bauer AG od 30 czerwca 2025 to -27,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	8,70	-33,10	-27,00
2025-03-31	47,10	-40,70	-33,10
2024-12-31	73,40	-41,80	1,30
2024-09-30	5,80	-60,30	66,70
2024-06-30	12,50	-68,90	97,90
2024-03-31	-3,00	-60,20	100,30
2023-12-31	-31,80	-61,60	61,20
2023-09-30	-3,80	-55,90	63,00
2023-06-30	-10,00	-68,00	54,50
2023-03-31	1,80	-64,90	49,90
2022-12-31	5,40	-65,10	59,40
2022-09-30	30,70	-63,40	19,60
2022-06-30	39,00	-43,40	0,60
2022-03-31	47,90	-43,70	-32,70
2021-12-31	95,00	-38,70	-68,40
2021-09-30	93,30	-41,00	-75,20
2021-06-30	107,30	-28,10	-106,80
2021-03-31	55,00	-25,70	-67,20
2020-12-31	12,20	-36,30	-25,00
2020-09-30	68,50	-8,70	8,60
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Koenig & Bauer AG od 30 czerwca 2025 to -2,96.
p/książka dla Koenig & Bauer AG od 30 czerwca 2025 to 0,72.
p/tbv dla Koenig & Bauer AG od 30 czerwca 2025 to -2,74.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-2,96	0,72	-2,74
2025-03-31	-3,78	0,80	1,60
2024-12-31	-3,98	0,75	-2,95
2024-09-30	-4,14	0,41	-2,59
2024-06-30	-25,64	0,55	-11,01
2024-03-31	83,77	0,53	0,69
2023-12-31	22,94	0,53	18,62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-2,02	0,45	0,87
2021-03-31	-1,64	0,47	-1,77
2020-12-31	-1,53	0,46	0,56
2020-09-30	-4,12	0,46	-9,60
2020-06-30	-42,81	0,38	0,61
2020-03-31	24,75	0,37	6,24

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Koenig & Bauer AG od 30 czerwca 2025 to -0,12.
zysk (3 lata)/ew dla Koenig & Bauer AG od 30 czerwca 2025 to -0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,12	-0,04
2025-03-31	-0,11	-0,02
2024-12-31	-0,11	-0,02
2024-09-30	-0,06	-0,01
2024-06-30	0,01	0,03
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,27	0,06
2021-03-31	-0,36	0,06
2020-12-31	-0,36	0,10
2020-09-30	-0,09	0,15
2020-06-30	0,25	1,42
2020-03-31	0,06	0,18

Skuteczność zarządzania

długi dla Koenig & Bauer AG od 30 czerwca 2025 to -0,05.
roic dla Koenig & Bauer AG od 30 czerwca 2025 to -0,11.
zdechlak dla Koenig & Bauer AG od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Koenig & Bauer AG od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,05		-0,11	-0,04	0,07
2025-03-31	-0,05	-0,18	-0,09	0,05	0,10
2024-12-31	-0,04	-0,17	-0,10	0,01	0,01
2024-09-30	-0,02	-0,15	-0,05	0,06	0,02
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,05	-0,00
2024-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,05	-0,05
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	0,00	-0,01
2023-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,04	-0,02
2023-06-30	0,01	0,04	0,02	-0,04	-0,01
2023-03-31	-0,00	0,04	0,03	-0,02	0,00
2022-12-31	-0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,05
2022-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,06
2022-06-30	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,07
2022-03-31	-0,01	0,04	0,03	-0,05	0,09
2021-12-31	-0,01	0,04	0,03	-0,02	0,18
2021-09-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,04	0,21
2021-06-30	-0,06	-0,19	-0,15	-0,06	0,21
2021-03-31	-0,07	-0,22	-0,19	-0,08	0,11
2020-12-31	-0,08	-0,23	-0,18	-0,09	0,02
2020-09-30	-0,03	-0,09	-0,07	0,12	0,12
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,11	0,04
2020-03-31	0,01	0,01	0,01	0,10	0,01

Gross Margins

marża brutto dla Koenig & Bauer AG od 30 czerwca 2025 to 0,23.
marża netto dla Koenig & Bauer AG od 30 czerwca 2025 to -0,06.
marża operacyjna dla Koenig & Bauer AG od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,23	-0,06	-0,03
2025-03-31	0,23	-0,05	-0,03
2024-12-31	0,23	-0,05	-0,02
2024-09-30	0,25	-0,03	-0,00
2024-06-30	0,26	-0,01	0,02
2024-03-31	0,26	0,00	0,02
2023-12-31	0,27	0,01	0,02
2023-09-30	0,27	0,01	0,03
2023-06-30	0,27	0,01	0,03
2023-03-31	0,27	0,01	0,02
2022-12-31	0,27	-0,00	0,01
2022-09-30	0,26	-0,00	0,01
2022-06-30	0,27	-0,00	0,01
2022-03-31	0,27	0,01	0,03
2021-12-31	0,27	0,01	0,03
2021-09-30	0,22	-0,01	0,01
2021-06-30	0,22	-0,08	-0,05
2021-03-31	0,19	-0,10	-0,07
2020-12-31	0,20	-0,10	-0,08
2020-09-30	0,21	-0,03	-0,03
2020-06-30	0,16	-0,00	0,00
2020-03-31	0,25	0,01	0,01