0FTQ Analiza finansowa akcji - Risanamento SpA (LSE) Stock

Przegląd

Risanamento SpA z siedzibą we Włoszech działa przede wszystkim w sektorze nieruchomości, koncentrując się na działalności deweloperskiej i zarządzaniu nieruchomościami. Firma realizuje znaczące projekty przebudowy obszarów miejskich, których celem jest podniesienie wartości nieruchomości poprzez strategiczne renowacje i zmiany położenia. Kluczowe projekty obejmują znaczną przebudowę obszaru Santa Giulia w Mediolanie, co ilustruje ich zaangażowanie w przekształcanie krajobrazów miejskich w nowoczesne, funkcjonalne przestrzenie. Dodatkowo Risanamento było zaangażowane w rozwój znanych paryskich nieruchomości, pokazując ich wpływ i zakres operacyjny na rynkach międzynarodowych. Ich wysiłki strategiczne skupiają się na tworzeniu zrównoważonych i dochodowych nieruchomości, które spełniają współczesne potrzeby miejskie, odzwierciedlając ich wiedzę specjalistyczną w zakresie zarządzania złożonymi portfelami nieruchomości i zwiększania wartości dla interesariuszy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Risanamento SpA od 30 września 2024 to 9,09. MM.
dochód operacyjny dla Risanamento SpA od 30 września 2024 to -44,87. MM.
dochód netto dla Risanamento SpA od 30 września 2024 to -33,49. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-09-30	9,09	-44,87	-33,49
2024-06-30	8,99	-45,40	-33,08
2024-03-31	595,57	24,11	15,79
2023-12-31	595,60	22,53	10,65
2023-09-30	586,83	9,05	-16,05
2023-06-30	586,89	7,68	-20,74
2023-03-31	0,37	-43,92	-54,83
2022-12-31	0,37	-43,69	-53,78
2022-09-30	0,79	-18,94	-28,50
2022-06-30	1,55	-18,33	-27,39
2022-03-31	1,63	-16,57	-25,30
2021-12-31	1,56	-16,57	-24,93
2021-09-30	2,09	-13,32	-22,99
2021-06-30	1,26	-13,85	-23,36
2021-03-31	1,19	-14,06	-26,04
2020-12-31	1,51	-13,85	-25,81
2020-09-30	0,82	-16,39	-6,68
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Risanamento SpA od 30 września 2024 to -0,02.
zysk na akcję rozwodniony dla Risanamento SpA od 30 września 2024 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-09-30	-0,02	-0,02
2024-06-30	-0,02	-0,02
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	-0,03
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Risanamento SpA od 30 września 2024 to -27,32. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Risanamento SpA od 30 września 2024 to -0,36. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Risanamento SpA od 30 września 2024 to -0,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-09-30	-27,32	-0,36	-0,20
2024-06-30	-97,84	-0,00	-0,20
2024-03-31	35,54	-3,09	0,84
2023-12-31	40,17	-2,58	3,51
2023-09-30	22,62	-0,76	25,62
2023-06-30	92,62	-1,14	44,05
2023-03-31	-56,68	-0,86	45,73
2022-12-31	-44,05	-1,17	49,06
2022-09-30	-36,07	-1,27	41,51
2022-06-30	-37,46	-1,35	38,41
2022-03-31	-19,68	-1,68	40,19
2021-12-31	-37,10	-1,77	41,30
2021-09-30	-31,93	-1,53	31,41
2021-06-30	-30,18	10,91	17,75
2021-03-31	-30,45	11,03	15,73
2020-12-31	-29,68	12,32	10,72
2020-09-30	-38,15	12,35	9,30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Risanamento SpA od 30 września 2024 to -1,86.
p/książka dla Risanamento SpA od 30 września 2024 to 2,23.
p/tbv dla Risanamento SpA od 30 września 2024 to 2,23.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-09-30	-1,86	2,23	2,23
2024-06-30	3,90	1,23	1,23
2024-03-31
2023-12-31	-3,84	1,05	1,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-2,64	0,57	0,57
2021-03-31	-2,37	0,54	0,54
2020-12-31	-2,39	0,51	0,51
2020-09-30	-9,23	0,49	0,49
2020-06-30	-10,88	0,47	0,47
2020-03-31	19,81	0,44	0,44

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Risanamento SpA od 30 września 2024 to -1,18.
zysk (3 lata)/ew dla Risanamento SpA od 30 września 2024 to -0,96.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-09-30	-1,18	-0,96
2024-06-30	0,34	-0,59
2024-03-31
2023-12-31	-3,41	-3,84
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,00	-0,07
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,04	-0,05
2021-03-31	-0,04	-0,05
2020-12-31	-0,04	-0,05
2020-09-30	-0,05	-0,06
2020-06-30	-0,05	-0,06
2020-03-31	-0,05	-0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Risanamento SpA od 30 września 2024 to -0,18.
ikra dla Risanamento SpA od 30 września 2024 to -0,57.
roic dla Risanamento SpA od 30 września 2024 to -1,18.
zdechlak dla Risanamento SpA od 30 września 2024 to -3,50.
okroiczny dla Risanamento SpA od 30 września 2024 to -3,49.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-09-30	-0,18	-0,57	-1,18	-3,50	-3,49
2024-06-30	0,02	0,46	0,31	0,66	0,70
2024-03-31	0,02	0,25	0,18	0,70	0,68
2023-12-31	-0,02	-0,21	-0,27	0,80	0,38
2023-09-30	-0,03	-0,25	-0,34	2,22	1,51
2023-06-30	-0,08	-0,25	-0,03	0,22	0,15
2023-03-31	-0,04	-0,61	-0,09	-0,02	-0,10
2022-12-31	-0,04	-0,28	-0,05	0,01	-0,06
2022-09-30	0,00	-0,28	-0,05	0,01	-0,06
2022-06-30	0,00	-0,25	-0,33
2022-03-31	-0,03	-0,22	-0,04	0,03	-0,03
2021-12-31	-0,03	-0,21	-0,04	0,00	-0,05
2021-09-30	-0,03	-0,18	-0,04	-0,00	-0,05
2021-06-30	-0,03	-0,18	-0,04	-0,00	-0,05
2021-03-31	-0,04	-0,19	-0,04	-0,01	-0,05
2020-12-31	-0,04	-0,18	-0,04	-0,01	-0,05
2020-09-30	-0,01	-0,05	-0,01	-0,01	-0,06
2020-06-30	-0,01	-0,04	-0,01	-0,01	-0,05
2020-03-31	0,00	0,02	0,01	-0,01	-0,05

Gross Margins

marża brutto dla Risanamento SpA od 30 września 2024 to -2,49.
marża netto dla Risanamento SpA od 30 września 2024 to -3,68.
marża operacyjna dla Risanamento SpA od 30 września 2024 to -5,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-09-30	-2,49	-3,68	-5,05
2024-06-30	0,05	0,03	0,04
2024-03-31	0,05	0,02	0,04
2023-12-31	0,06	-0,03	0,00
2023-09-30	0,06	-0,04	-0,00
2023-06-30	-4,03	-0,04	-0,00
2023-03-31	-9,40	-147,79	-118,39
2022-12-31	-9,40	-24,70	-16,09
2022-09-30		-24,70	-16,09
2022-06-30		-14,98	-9,87
2022-03-31	29,55	-15,53	-10,17
2021-12-31	29,55	-15,93	-10,59
2021-09-30	6,63	104,97	48,96
2021-06-30	6,63	22,25	10,71
2021-03-31	-3,90	-21,18	-10,10
2020-12-31	-3,12	-17,10	-8,11
2020-09-30	-10,78	-8,11	-19,91
2020-06-30	-0,64	-0,45	-1,50
2020-03-31	-0,53	0,23	-1,08