0FRW Analiza finansowa akcji - Rosenbauer International AG (LSE) Stock

Przegląd

Rosenbauer International AG z siedzibą w Leonding w Austrii działa przede wszystkim w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych, specjalizując się w produkcji szerokiej gamy technologii i sprzętu przeciwpożarowego. Dzięki historii sięgającej 1866 roku firma ugruntowała swoją pozycję światowego lidera w tej branży. Rosenbauer słynie z innowacyjnych rozwiązań dostosowanych zarówno do miejskich, jak i przemysłowych straży pożarnych, obejmujących zaawansowane wozy strażackie, anteny, sprzęt i telematykę. Kluczowe projekty często kładą nacisk na integrację nowoczesnej technologii i względów środowiskowych, koncentrując się na opracowywaniu elektrycznych wozów strażackich i systemów o wysokiej wydajności, co ilustruje zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój przy jednoczesnym stawianiu czoła złożonym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa. Poprzez ciągłą ekspansję międzynarodową oraz szeroko zakrojone prace badawczo-rozwojowe Rosenbauer dąży do udoskonalenia światowych standardów bezpieczeństwa pożarowego i efektywności operacyjnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Rosenbauer International AG od 30 czerwca 2025 to 1 376,10. MM.
dochód operacyjny dla Rosenbauer International AG od 30 czerwca 2025 to 55,38. MM.
dochód netto dla Rosenbauer International AG od 30 czerwca 2025 to 13,04. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 376,10	55,38	13,04
2025-03-31	1 343,99	71,62	35,69
2024-12-31	1 305,94	62,40	26,95
2024-09-30	1 206,74	55,32	7,42
2024-06-30	1 138,61	50,95	4,93
2024-03-31	1 098,42	42,38	0,63
2023-12-31	1 064,54	37,24	-1,08
2023-09-30	1 034,66	30,49	-9,55
2023-06-30	1 003,02	11,28	-24,06
2023-03-31	987,25	1,20	-20,97
2022-12-31	972,25	-12,61	-24,26
2022-09-30	962,29	-11,22	-12,94
2022-06-30	956,71	-1,26	1,84
2022-03-31	945,56	14,49	4,29
2021-12-31	975,11	33,68	15,43
2021-09-30	971,89	46,13	20,65
2021-06-30	1 029,25	63,93	33,25
2021-03-31	1 016,18	53,96	26,24
2020-12-31	1 044,17	57,56	28,81
2020-09-30	1 090,62	62,59	32,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,09	1,09
2024-06-30	0,73	0,73
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	-0,16	-0,16
2023-09-30	-1,41	-1,41
2023-06-30	-3,54	-3,54
2023-03-31	-3,08	-3,08
2022-12-31	-3,57	-3,57
2022-09-30	-1,90	-1,90
2022-06-30	0,27	0,27
2022-03-31	0,63	0,63
2021-12-31	2,27	2,27
2021-09-30	3,04	3,04
2021-06-30	4,89	4,89
2021-03-31	3,86	3,86
2020-12-31	4,24	4,24
2020-09-30	4,71	4,70
2020-06-30	3,65	3,65
2020-03-31	3,91	3,91

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Rosenbauer International AG od 30 czerwca 2025 to 108,13. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Rosenbauer International AG od 30 czerwca 2025 to -31,54. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Rosenbauer International AG od 30 czerwca 2025 to -101,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	108,13	-31,54	-101,31
2025-03-31	133,55	-32,43	-111,02
2024-12-31	81,98	-31,01	-51,95
2024-09-30	61,49	-35,18	-20,32
2024-06-30	6,91	-32,86	60,69
2024-03-31	-28,68	-26,39	51,83
2023-12-31	-82,83	-23,90	105,76
2023-09-30	-15,59	-18,93	23,55
2023-06-30	-11,42	-18,80	24,62
2023-03-31	-9,39	-23,68	23,29
2022-12-31	6,54	-23,34	-12,11
2022-09-30	63,13	-27,47	-2,69
2022-06-30	48,94	-33,98	-12,46
2022-03-31	94,46	-32,40	-42,31
2021-12-31	142,96	-35,58	-64,43
2021-09-30	83,72	-44,16	-61,39
2021-06-30	102,62	-40,58	-84,77
2021-03-31	93,99	-40,72	-75,65
2020-12-31	96,39	-39,74	-97,17
2020-09-30	70,11	-26,69	-29,97
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Rosenbauer International AG od 30 czerwca 2025 to 8,66.
p/książka dla Rosenbauer International AG od 30 czerwca 2025 to 0,94.
p/tbv dla Rosenbauer International AG od 30 czerwca 2025 to 1,20.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	8,66	0,94	1,20
2025-03-31	33,37	1,14	1,73
2024-12-31	33,37	1,14	1,73
2024-09-30	11,98	0,34	0,51
2024-06-30	733,62	1,20	1,93
2024-03-31	-188,82	1,12	1,24
2023-12-31	-21,42	1,19	1,76
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	6,51	0,74	0,88
2021-03-31	7,76	0,72	0,86
2020-12-31	7,07	0,71	0,74
2020-09-30	6,40	0,78	0,91
2020-06-30	8,24	0,82	0,98
2020-03-31	7,71	0,79	0,93

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Rosenbauer International AG od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Rosenbauer International AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,02
2025-03-31	0,03	0,00
2024-12-31	0,03	-0,00
2024-09-30	0,03	-0,00
2024-06-30	0,01	-0,00
2024-03-31	0,01	0,00
2023-12-31	-0,00	0,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,16	0,13
2021-03-31	0,09	0,08
2020-12-31	0,10	0,09
2020-09-30	0,09	0,06
2020-06-30	0,11	0,09
2020-03-31	0,08	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Rosenbauer International AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Rosenbauer International AG od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Rosenbauer International AG od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Rosenbauer International AG od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Rosenbauer International AG od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,07	0,05	-0,02	0,21
2025-03-31	0,00	0,21	0,01	0,01	0,09
2024-12-31	0,01	0,15	0,01	0,01	0,09
2024-09-30	0,00	0,07	0,01	0,05	0,01
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	-0,12
2023-12-31	-0,01	-0,05	-0,01	-0,01	-0,04
2023-09-30	-0,02	-0,12	-0,04	-0,01	-0,03
2023-06-30	-0,02	-0,12	-0,05	-0,01	-0,04
2023-03-31	-0,01	-0,10	-0,03	-0,01	-0,03
2022-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,05	0,11
2022-09-30	0,00	-0,03	-0,01	0,05	0,11
2022-06-30	0,00	0,01	0,00	0,01	0,09
2022-03-31	0,01	0,02	0,01	0,04	0,16
2021-12-31	0,01	0,05	0,02	0,07	0,12
2021-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,02	0,16
2021-06-30	0,03	0,13	0,07	-0,03	0,23
2021-03-31	0,03	0,10	0,04	-0,02	0,14
2020-12-31	0,03	0,11	0,05	-0,05	0,16
2020-09-30	0,03	0,14	0,05	0,02	0,10
2020-06-30	0,03	0,11	0,05	0,03	0,11
2020-03-31	0,03	0,11	0,04	0,04	-0,02

Gross Margins

marża brutto dla Rosenbauer International AG od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża netto dla Rosenbauer International AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Rosenbauer International AG od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,20	0,03	0,05
2025-03-31	0,24	0,01	0,05
2024-12-31	0,24	0,01	0,05
2024-09-30	0,17	0,00	0,04
2024-06-30	0,19	0,00	0,04
2024-03-31	0,16	-0,00	0,03
2023-12-31	0,16	-0,01	0,03
2023-09-30	0,14	-0,02	0,01
2023-06-30	0,14	-0,02	0,01
2023-03-31	0,12	-0,02	0,00
2022-12-31	0,12	-0,01	-0,01
2022-09-30	0,13	-0,01	-0,01
2022-06-30	0,15	0,00	-0,00
2022-03-31	0,02	0,00	0,01
2021-12-31	0,02	0,02	0,03
2021-09-30	0,42	0,01	0,05
2021-06-30	0,42	0,03	0,06
2021-03-31	0,41	0,03	0,05
2020-12-31	0,41	0,03	0,05
2020-09-30	0,40	0,03	0,06
2020-06-30	0,41	0,02	0,05
2020-03-31	0,41	0,03	0,05