0FP0 Analiza finansowa akcji - Prim, S.A. (LSE) Stock

Przegląd

Prim, SA działa w sektorze opieki zdrowotnej, specjalizując się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji materiałów i sprzętu medycznego. Szeroka gama produktów Prim obejmuje urządzenia ortopedyczne, meble szpitalne, narzędzia chirurgiczne i artykuły medycyny sportowej. Firma ma silną pozycję na rynku hiszpańskim i rozszerza swój zasięg na arenie międzynarodowej. Kluczowe projekty obejmują rozwój innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej, takich jak usługi telemedyczne i cyfrowe platformy zdrowotne, aby sprostać zmieniającym się potrzebom branży opieki zdrowotnej. Zaangażowanie firmy Prim w jakość i innowacyjność uczyniło ją zaufanym partnerem podmiotów świadczących opiekę zdrowotną na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Prim, S.A. od 31 grudnia 2024 to 233,36. MM.
dochód operacyjny dla Prim, S.A. od 31 grudnia 2024 to 14,00. MM.
dochód netto dla Prim, S.A. od 31 grudnia 2024 to 10,92. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	233,36	14,00	10,92
2024-09-30	230,46	13,58	11,17
2024-06-30	227,57	13,15	11,43
2024-03-31	222,09	13,08	12,05
2023-12-31	216,62	13,00	12,67
2023-09-30	211,89	10,87	11,21
2023-06-30	207,16	8,74	9,76
2023-03-31	202,28	8,19	9,07
2022-12-31	197,40	7,64	8,39
2022-09-30	191,64	10,34	10,97
2022-06-30	185,89	13,03	13,55
2022-03-31	180,90	15,69	14,76
2021-12-31	168,57	16,18	17,42
2021-09-30	167,63	18,39	14,60
2021-06-30	161,22	18,45	13,74
2021-03-31	146,12	14,13	10,23
2020-12-31	147,41	13,09	6,92
2020-09-30	146,84	11,97	10,70
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,67	0,67
2024-03-31	0,71	0,70
2023-12-31	0,74	0,74
2023-09-30	0,66	0,66
2023-06-30	0,57	0,57
2023-03-31	0,53	0,53
2022-12-31	0,49	0,49
2022-09-30	0,64	0,64
2022-06-30	0,79	0,79
2022-03-31	0,86	0,86
2021-12-31	1,01	1,01
2021-09-30	0,85	0,85
2021-06-30	0,80	0,80
2021-03-31	0,59	0,59
2020-12-31	0,40	0,40
2020-09-30	0,62	0,62
2020-06-30	0,55	0,55
2020-03-31	0,61	0,61

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Prim, S.A. od 31 grudnia 2024 to 22,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Prim, S.A. od 31 grudnia 2024 to -7,59. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Prim, S.A. od 31 grudnia 2024 to -11,32. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	22,10	-7,59	-11,32
2024-09-30	-5,94	0,12	7,42
2024-06-30	-53,91	7,83	46,07
2024-03-31	-42,58	2,08	38,22
2023-12-31	-11,33	-3,67	10,46
2023-09-30	3,99	-11,48	0,89
2023-06-30	19,31	-19,29	-8,68
2023-03-31	12,10	-16,69	-10,43
2022-12-31	4,89	-14,10	-12,19
2022-09-30	9,68	-15,51	-12,44
2022-06-30	14,47	-16,91	-12,69
2022-03-31
2021-12-31	24,50	-8,70	-15,09
2021-09-30
2021-06-30	27,59	-2,39	-17,74
2021-03-31
2020-12-31	24,98	-2,06	3,11
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Prim, S.A. od 31 grudnia 2024 to 15,34.
p/książka dla Prim, S.A. od 31 grudnia 2024 to 1,38.
p/tbv dla Prim, S.A. od 31 grudnia 2024 to 1,68.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	15,34	1,38	1,68
2024-09-30	15,34	1,38	1,68
2024-06-30	14,55	1,38	1,68
2024-03-31	13,83		1,72
2023-12-31	15,63	1,39	1,72
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	12,94	1,50	1,61
2021-03-31	17,43	1,51	1,62
2020-12-31	25,79	1,60	1,71
2020-09-30	16,68	1,54	1,65
2020-06-30	18,79	1,57	1,69
2020-03-31	16,75	1,59	1,71

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Prim, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Prim, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,09	0,08
2024-09-30	0,09	0,08
2024-06-30	0,09	0,09
2024-03-31	0,10	0,10
2023-12-31	0,08	0,09
2023-09-30	0,00	6,48
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,12	0,11
2021-03-31	0,09	0,10
2020-12-31	0,06	0,09
2020-09-30	0,09	0,10
2020-06-30	0,08	0,10
2020-03-31	0,09	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla Prim, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,06.
ikra dla Prim, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,09.
roic dla Prim, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,08.
zdechlak dla Prim, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla Prim, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,37.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,06	0,09	0,08	0,00	-0,37
2024-09-30	0,06	0,09	0,08	0,00	-0,37
2024-06-30	0,06	0,10	0,08	-0,02	-0,29
2024-03-31	0,07	0,11
2023-12-31	0,06	0,09	0,08	-0,04	-0,04
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,08	0,06	-0,06	0,13
2023-03-31	0,04	0,08	0,06	-0,10	0,08
2022-12-31	0,08	0,09	0,08	-0,13	0,07
2022-09-30	0,08	0,09	0,08	-0,13	0,07
2022-06-30	0,10	0,12	0,09	-0,11	0,10
2022-03-31	0,10	0,13	0,11	0,00	0,18
2021-12-31	0,08	0,16	0,12	0,00	0,20
2021-09-30	0,09	0,13	0,10	0,05	0,20
2021-06-30	0,08	0,12	0,10	0,06	0,21
2021-03-31	0,07	0,09	0,07	0,19	0,17
2020-12-31	0,05	0,06	0,05	0,19	0,18
2020-09-30	0,07	0,10	0,08	0,09	0,09
2020-06-30	0,06	0,09	0,07	0,09	0,10
2020-03-31	0,07	0,09	0,08	-0,03	-0,00

Gross Margins

marża brutto dla Prim, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,48.
marża netto dla Prim, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,05.
marża operacyjna dla Prim, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,48	0,05	0,06
2024-09-30	0,48	0,05	0,06
2024-06-30	0,48	0,05	0,06
2024-03-31	0,48	0,06	0,06
2023-12-31	0,48	0,05	0,05
2023-09-30
2023-06-30	0,46	0,05	0,04
2023-03-31	0,46	0,04	0,04
2022-12-31	0,48	0,06	0,06
2022-09-30	0,48	0,06	0,06
2022-06-30	0,49	0,07	0,08
2022-03-31	0,49	0,08	0,09
2021-12-31	0,50	0,10	0,10
2021-09-30	0,50	0,09	0,11
2021-06-30	0,50	0,09	0,11
2021-03-31	0,50	0,07	0,10
2020-12-31	0,50	0,05	0,09
2020-09-30	0,49	0,07	0,09
2020-06-30	0,50	0,07	0,08
2020-03-31	0,50	0,07	0,10