0FI1 Analiza finansowa akcji - Organization of Football Prognostics S.A. (LSE) Stock

Przegląd

Organizacja Football Prognostics SA (OPAP) z siedzibą w Grecji jest wiodącym operatorem w branży gier hazardowych, specjalizującym się w usługach zakładów sportowych i loterii. Założona w 1958 roku firma OPAP rozszerzyła swoje portfolio o szeroką gamę produktów z zakresu gier, w tym loterie, zakłady sportowe, terminale loterii wideo i zakłady sportowe online. Kluczowym projektem podjętym przez OPAP była modernizacja systemów technologicznych i terminali do gier, zwiększająca efektywność operacyjną i satysfakcję klienta. Dodatkowo firma zainwestowała w integrację platform usług gier online, wpisując się w trendy transformacji cyfrowej w branży hazardowej. Strategia OPAP kładzie nacisk na rozwój poprzez innowacje, produkty zorientowane na klienta i ekspansję cyfrową, pozycjonując OPAP jako dominującego gracza w Grecji i na szerszym rynku Europy Południowo-Wschodniej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Organization of Football Prognostics S.A. od 31 marca 2025 to 1 599,94. MM.
dochód operacyjny dla Organization of Football Prognostics S.A. od 31 marca 2025 to 710,14. MM.
dochód netto dla Organization of Football Prognostics S.A. od 31 marca 2025 to 495,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	1 599,94	710,14	495,88
2024-12-31	1 570,05	694,26	485,78
2024-09-30	1 526,17	661,11	452,68
2024-06-30	1 467,59	595,26	415,48
2024-03-31	1 448,78	586,53	403,69
2023-12-31	1 435,77	596,47	408,32
2023-09-30	1 413,28	577,79	614,23
2023-06-30	1 425,06	627,88	649,50
2023-03-31	1 384,27	619,41	622,02
2022-12-31	1 333,39	594,64	592,33
2022-09-30	1 303,15	581,44	366,98
2022-06-30	1 286,83	558,83	347,74
2022-03-31	1 250,83	531,22	339,03
2021-12-31	1 043,86	409,12	259,43
2021-09-30	840,62	282,81	310,16
2021-06-30	663,96	214,12	263,66
2021-03-31	464,68	86,38	178,30
2020-12-31	481,40	130,88	205,17
2020-09-30	503,76	186,94	135,06
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Organization of Football Prognostics S.A. od 31 marca 2025 to 1,37.
zysk na akcję rozwodniony dla Organization of Football Prognostics S.A. od 31 marca 2025 to 1,37.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	1,37	1,37
2024-12-31	1,34
2024-09-30	1,24	1,24
2024-06-30	1,14	1,14
2024-03-31	1,10	1,10
2023-12-31	1,12
2023-09-30	1,69	1,69
2023-06-30	1,81	1,81
2023-03-31	1,74	1,74
2022-12-31	1,67
2022-09-30	1,04	1,04
2022-06-30	0,99	0,99
2022-03-31	0,98	0,98
2021-12-31	0,75
2021-09-30	0,91	0,91
2021-06-30	0,78	0,78
2021-03-31	0,53	0,53
2020-12-31	0,61
2020-09-30	0,41	0,41
2020-06-30	0,40	0,40

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Organization of Football Prognostics S.A. od 31 marca 2025 to 775,78. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Organization of Football Prognostics S.A. od 31 marca 2025 to -24,86. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Organization of Football Prognostics S.A. od 31 marca 2025 to -659,09. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	775,78	-24,86	-659,09
2024-12-31	704,85	-18,49	-683,60
2024-09-30	592,13	-18,74	-855,25
2024-06-30	526,60	95,40	-734,81
2024-03-31	491,59	90,61	-789,75
2023-12-31	527,59	92,63	-857,32
2023-09-30	628,88	160,56	-578,19
2023-06-30	687,39	38,40	-972,62
2023-03-31	653,26	-57,13	-632,76
2022-12-31	659,80	-53,23	-742,49
2022-09-30	680,46	-120,41	-627,00
2022-06-30	629,23	-119,48	-317,02
2022-03-31	663,88	-40,08	-312,41
2021-12-31	493,38	-39,10	-100,80
2021-09-30	300,64	-31,43	-149,76
2021-06-30	256,57	-107,82	-159,65
2021-03-31	132,77	-81,75	13,18
2020-12-31	186,39	-78,51	-234,82
2020-09-30	237,20	-87,42	226,98
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Organization of Football Prognostics S.A. od 31 marca 2025 to 7,86.
p/książka dla Organization of Football Prognostics S.A. od 31 marca 2025 to 6,27.
p/tbv dla Organization of Football Prognostics S.A. od 31 marca 2025 to -6,12.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	7,86	6,27	-6,12
2024-12-31	8,44	7,70	-4,95
2024-09-30	9,00	6,08	-5,47
2024-06-30	9,61	4,52	-9,91
2024-03-31	9,55	5,03	-7,82
2023-12-31	6,38	5,51	-6,72
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	13,54	5,58	-4,68
2021-03-31	20,28	4,72	-5,38
2020-12-31	17,63	4,62	-4,54
2020-09-30	26,78	5,81	-8,70
2020-06-30	27,06	6,85	-6,63

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Organization of Football Prognostics S.A. od 31 marca 2025 to 0,17.
zysk (3 lata)/ew dla Organization of Football Prognostics S.A. od 31 marca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,17	0,17
2024-12-31	0,16	0,16
2024-09-30	0,15	0,15
2024-06-30	0,14	0,15
2024-03-31	0,14	0,13
2023-12-31	0,20	0,14
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,08	0,06
2021-03-31	0,04	0,05
2020-12-31	0,05	0,06
2020-09-30	0,04	0,05
2020-06-30	0,04	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Organization of Football Prognostics S.A. od 31 marca 2025 to 0,23.
ikra dla Organization of Football Prognostics S.A. od 31 marca 2025 to 0,57.
roic dla Organization of Football Prognostics S.A. od 31 marca 2025 to 0,38.
zdechlak dla Organization of Football Prognostics S.A. od 31 marca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Organization of Football Prognostics S.A. od 31 marca 2025 to 0,54.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,23	0,57	0,38	0,00	0,54
2024-12-31	0,22	0,63	0,39	-0,24	0,50
2024-09-30	0,17	0,64	0,32	-0,09	0,41
2024-06-30	0,16	0,34	0,26	-0,13	0,32
2024-03-31	0,16	0,38	0,28	-0,16	0,36
2023-12-31	0,26	0,84	0,43	0,15	0,44
2023-09-30	0,25	1,05	0,38	-0,14	0,40
2023-06-30	0,23	1,05	0,35	-0,13	0,37
2023-03-31	0,23	0,60	0,31	-0,02	0,32
2022-12-31	0,14	0,44	0,23	-0,04	0,42
2022-09-30	0,13	0,44	0,23	-0,04	0,42
2022-06-30	0,14	0,54	0,23	0,13	0,35
2022-03-31	0,11	0,44	0,16	0,15	0,31
2021-12-31	0,13	0,33	0,13	0,17	0,15
2021-09-30	0,15	0,50	0,16	0,06	0,15
2021-06-30	0,13	0,52	0,15	-0,01	0,15
2021-03-31	0,09	0,28	0,10	0,04	0,07
2020-12-31	0,09	0,27	0,11	-0,07	0,10
2020-09-30	0,08	0,19	0,08	0,21	0,13
2020-06-30	0,07	0,20	0,09	0,24	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Organization of Football Prognostics S.A. od 31 marca 2025 to 0,62.
marża netto dla Organization of Football Prognostics S.A. od 31 marca 2025 to 0,31.
marża operacyjna dla Organization of Football Prognostics S.A. od 31 marca 2025 to 0,44.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,62	0,31	0,44
2024-12-31	0,61	0,30	0,43
2024-09-30	0,59	0,28	0,40
2024-06-30	0,59	0,28	0,41
2024-03-31	0,59	0,28	0,42
2023-12-31	0,59	0,43	0,42
2023-09-30	0,60	0,46	0,45
2023-06-30	0,60	0,46	0,45
2023-03-31	0,60	0,45	0,46
2022-12-31	0,75	0,36	0,57
2022-09-30	0,82	0,36	0,57
2022-06-30	0,82	0,38	0,59
2022-03-31	0,79	0,38	0,57
2021-12-31	1,00	0,34	0,53
2021-09-30	1,00	0,58	0,57
2021-06-30	1,00	0,56	0,50
2021-03-31	1,00	0,40	0,22
2020-12-31	1,00	0,43	0,26
2020-09-30	1,00	0,27	0,37
2020-06-30	1,00	0,26	0,43