0FHO Analiza finansowa akcji - Piraeus Port Authority S.A. (LSE) Stock

Przegląd

Piraeus Port Authority SA to grecka firma działająca w branży transportu morskiego. Zarządza i rozwija port w Pireusie, jeden z najbardziej ruchliwych portów w Europie, świadcząc usługi takie jak przeładunek kontenerów, zarządzanie terminalem samochodowym, naprawy statków i usługi pasażerskie. Firma podjęła się projektów mających na celu zwiększenie pojemności ładunkowej i modernizację terminali wycieczkowych i promowych, pozycjonując Pireus jako kluczowy węzeł morski we wschodniej części Morza Śródziemnego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Piraeus Port Authority S.A. od 31 grudnia 2024 to 230,88. MM.
dochód operacyjny dla Piraeus Port Authority S.A. od 31 grudnia 2024 to 110,03. MM.
dochód netto dla Piraeus Port Authority S.A. od 31 grudnia 2024 to 87,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	230,88	110,03	87,46
2024-09-30	230,05	106,29	71,16
2024-06-30	224,46	104,10	68,55
2024-03-31	220,92	105,15	67,74
2023-12-31	219,82	103,28	66,85
2023-09-30	213,50	117,35	71,67
2023-06-30	203,91	99,68	65,73
2023-03-31	197,81	94,08	53,23
2022-12-31	194,57	84,98	52,89
2022-09-30	186,10	73,34	54,76
2022-06-30	175,27	66,02	47,57
2022-03-31	158,87	56,79	41,86
2021-12-31	154,19	52,08	36,76
2021-09-30	147,37	50,09	31,98
2021-06-30	138,40	42,42	25,91
2021-03-31	135,65	42,54	26,12
2020-12-31	132,90	42,66	26,34
2020-09-30	138,70	46,98	33,32
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	2,74	2,74
2024-03-31
2023-12-31	2,67
2023-09-30
2023-06-30	2,63	2,63
2023-03-31
2022-12-31	2,12
2022-09-30
2022-06-30	1,90	1,90
2022-03-31
2021-12-31	1,47
2021-09-30
2021-06-30	1,04	1,04
2021-03-31	1,04	1,04
2020-12-31	1,05
2020-09-30
2020-06-30	1,40	1,40
2020-03-31	1,41	1,41

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Piraeus Port Authority S.A. od 31 grudnia 2024 to 106,45. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Piraeus Port Authority S.A. od 31 grudnia 2024 to -60,49. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Piraeus Port Authority S.A. od 31 grudnia 2024 to -43,94. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	106,45	-60,49	-43,94
2024-09-30
2024-06-30	110,60	-37,67	-36,91
2024-03-31
2023-12-31	93,84	-26,34	-36,55
2023-09-30
2023-06-30	79,20	-35,45	-25,95
2023-03-31
2022-12-31	99,00	-36,66	-25,78
2022-09-30
2022-06-30	94,84	-33,58	-20,37
2022-03-31
2021-12-31	74,41	-30,57	-20,22
2021-09-30
2021-06-30	44,06	-19,04	-23,76
2021-03-31	43,25	-16,32	-23,98
2020-12-31	42,44	-13,60	-24,21
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Piraeus Port Authority S.A. od 31 grudnia 2024 to 8,12.
p/książka dla Piraeus Port Authority S.A. od 31 grudnia 2024 to 1,46.
p/tbv dla Piraeus Port Authority S.A. od 31 grudnia 2024 to 1,47.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	8,12	1,46	1,47
2024-09-30	8,42	1,46	1,47
2024-06-30	8,53	1,63	1,64
2024-03-31	8,64	1,63	1,64
2023-12-31	8,06	1,63	1,64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	22,22	2,21	2,22
2021-03-31	22,04	2,21	2,22
2020-12-31	21,86	2,35	2,36
2020-09-30	17,33	2,35	2,35
2020-06-30	16,46	2,32	2,32
2020-03-31	16,37	2,32	2,32

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Piraeus Port Authority S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,27.
zysk (3 lata)/ew dla Piraeus Port Authority S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,25.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,27	0,25
2024-09-30	0,27	0,24
2024-06-30	0,26	0,20
2024-03-31	0,25	0,19
2023-12-31	0,24	0,17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	0,00	0,08
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,08
2021-03-31	0,07	0,08
2020-12-31	0,07	0,08
2020-09-30	0,09	0,08
2020-06-30	0,09	0,08
2020-03-31	0,09	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla Piraeus Port Authority S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,12.
ikra dla Piraeus Port Authority S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,25.
roic dla Piraeus Port Authority S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,15.
zdechlak dla Piraeus Port Authority S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,07.
okroiczny dla Piraeus Port Authority S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,12	0,25	0,15	0,07	0,23
2024-09-30	0,12	0,20	0,14	0,07	0,23
2024-06-30	0,12	0,22	0,15	0,07	0,21
2024-03-31		0,21	0,15	0,07	0,21
2023-12-31	0,13	0,24	0,16	0,04	0,18
2023-09-30			0,15	0,04	0,18
2023-06-30	0,10	0,22	0,14	0,04	0,17
2023-03-31	0,09	0,19	0,13	0,00	0,00
2022-12-31	0,11	0,21	0,13	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,21	0,18
2022-06-30	0,07	0,18	0,12	0,10	0,23
2022-03-31	0,07	0,16	0,11	0,08	0,22
2021-12-31	0,07	0,15	0,09	0,06	0,00
2021-09-30	0,07	0,13	0,09	0,00	0,12
2021-06-30	0,05	0,10	0,07	0,00	0,12
2021-03-31	0,05	0,11	0,07	0,01	0,12
2020-12-31	0,06	0,11	0,07	0,01	0,12
2020-09-30	0,07	0,14	0,09	0,04	0,13
2020-06-30	0,08	0,16	0,10	0,07	0,15
2020-03-31	0,08	0,16	0,10	0,07	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Piraeus Port Authority S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,60.
marża netto dla Piraeus Port Authority S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,31.
marża operacyjna dla Piraeus Port Authority S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,46.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,60	0,31	0,46
2024-09-30	0,60	0,31	0,46
2024-06-30	0,60	0,31	0,48
2024-03-31	0,60	0,30	0,47
2023-12-31	0,60	0,34	0,51
2023-09-30	0,58	0,32	0,53
2023-06-30	0,57	0,32	0,53
2023-03-31	0,57	0,27	0,43
2022-12-31	0,56	0,29	0,39
2022-09-30		0,29	0,39
2022-06-30	0,50	0,27	0,38
2022-03-31	0,50	0,27	0,36
2021-12-31	0,48	0,24	0,34
2021-09-30	0,46	0,22	0,34
2021-06-30	0,46	0,19	0,31
2021-03-31	0,46	0,19	0,32
2020-12-31	0,45	0,20	0,32
2020-09-30	0,47	0,24	0,34
2020-06-30	0,48	0,24	0,35
2020-03-31	0,49	0,24	0,35