0FFY Analiza finansowa akcji - Nokian Renkaat Oyj (LSE) Stock

Przegląd

Nokian Renkaat Oyj z siedzibą w Finlandii działa głównie w branży produkcji opon, specjalizując się w produktach przeznaczonych do trudnych warunków jazdy. Znana ze swojego innowacyjnego podejścia do opon zimowych, firma rozszerzyła swoją ofertę produktów o opony dostosowane do różnorodnych środowisk i pojazdów, w tym samochodów osobowych, ciężarowych i ciężkich maszyn. Godny uwagi projekt odzwierciedlający jej strategiczny kierunek obejmuje niedawną ekspansję na Amerykę Północną wraz z otwarciem nowego zakładu produkcyjnego w Stanach Zjednoczonych, którego celem jest zwiększenie udziału w rynku poprzez bezpośrednie zaspokajanie specyficznych potrzeb konsumentów w Ameryce Północnej. Ponadto Nokian Renkaat kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój, stale pracując nad zmniejszeniem wpływu swoich produktów i działalności na środowisko.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nokian Renkaat Oyj od 30 czerwca 2025 to 1 341,80. MM.
dochód operacyjny dla Nokian Renkaat Oyj od 30 czerwca 2025 to -2,00. MM.
dochód netto dla Nokian Renkaat Oyj od 30 czerwca 2025 to -35,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 341,80	-2,00	-35,40
2025-03-31	1 322,70	-8,40	-35,10
2024-12-31	1 289,80	1,20	-22,80
2024-09-30	1 242,80	19,20	-2,70
2024-06-30	1 205,30	23,30	5,80
2024-03-31	1 173,80	24,30	6,70
2023-12-31	1 173,60	31,80	-325,50
2023-09-30	1 167,30	-2,10	-367,40
2023-06-30	1 224,80	-18,80	-347,20
2023-03-31	1 264,00	18,50	-580,20
2022-12-31	1 350,50	58,80	-175,50
2022-09-30	1 501,40	128,50	-122,70
2022-06-30	1 611,30	226,10	-78,00
2022-03-31	1 695,20	261,10	217,70
2021-12-31	1 714,10	283,80	206,20
2021-09-30	1 614,90	310,20	225,00
2021-06-30	1 521,30	283,50	208,40
2021-03-31	1 375,80	178,80	119,10
2020-12-31	1 313,80	143,60	86,00
2020-09-30	1 375,20	147,10	111,20
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,17	-0,17
2024-09-30	-0,02	-0,02
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,05	0,06
2023-12-31	-2,36	-2,36
2023-09-30	-2,66	-2,66
2023-06-30	-2,51	-2,52
2023-03-31	-4,20	-4,20
2022-12-31	-1,27	-1,27
2022-09-30	-0,89	-0,89
2022-06-30	-0,56	-0,56
2022-03-31	1,57	1,57
2021-12-31	1,49	1,49
2021-09-30	1,63	1,62
2021-06-30	1,51	1,50
2021-03-31	0,86	0,86
2020-12-31	0,62	0,62
2020-09-30	0,80	0,80
2020-06-30	0,79	0,79
2020-03-31	1,50	1,50

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nokian Renkaat Oyj od 30 czerwca 2025 to 117,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nokian Renkaat Oyj od 30 czerwca 2025 to -280,20. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nokian Renkaat Oyj od 30 czerwca 2025 to 113,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	117,30	-280,20	113,60
2025-03-31	42,90	-331,00	90,00
2024-12-31	77,40	-349,30	33,50
2024-09-30	60,20	-354,50	208,30
2024-06-30	61,50	-322,60	16,60
2024-03-31	52,70	-287,20	160,70
2023-12-31	82,40	-52,70	129,80
2023-09-30	103,40	-25,00	72,70
2023-06-30	95,10	17,90	115,20
2023-03-31	52,40	51,50	3,30
2022-12-31	-4,30	-126,90	5,10
2022-09-30	169,70	-119,20	-40,30
2022-06-30	187,90	-113,60	-66,60
2022-03-31	306,60	-116,40	-348,80
2021-12-31	396,50	-118,70	-399,80
2021-09-30	332,90	-86,70	-677,10
2021-06-30	420,90	-90,70	-544,20
2021-03-31	436,90	-112,30	-240,50
2020-12-31	422,40	-140,60	10,70
2020-09-30	391,70	-176,20	216,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Nokian Renkaat Oyj od 30 czerwca 2025 to -24,35.
p/książka dla Nokian Renkaat Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,70.
p/tbv dla Nokian Renkaat Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,75.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-24,35	0,70	0,75
2025-03-31	-39,40	0,71	0,75
2024-12-31	-373,17	0,81	0,86
2024-09-30	211,87	0,96	1,02
2024-06-30	161,89	0,82	0,87
2024-03-31	-3,33	0,80	0,85
2023-12-31	-2,95	0,79	0,84
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	5,61	0,78	0,84
2021-03-31	9,81	0,73	0,78
2020-12-31	13,59	0,77	0,82
2020-09-30	10,51	0,77	0,82
2020-06-30	10,65	0,75	0,80
2020-03-31	5,65	0,71	0,76

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Nokian Renkaat Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Nokian Renkaat Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,03	-0,06
2025-03-31	-0,02	-0,05
2024-12-31	-0,01	-0,03
2024-09-30	0,00	-0,05
2024-06-30	0,00	0,02
2024-03-31	0,01	0,04
2023-12-31	-0,15	0,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,23	0,23
2021-03-31	0,11	0,21
2020-12-31	0,09	0,22
2020-09-30	0,10	0,21
2020-06-30	0,15	0,32
2020-03-31	0,21	0,28

Skuteczność zarządzania

długi dla Nokian Renkaat Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,02.
roic dla Nokian Renkaat Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zdechlak dla Nokian Renkaat Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,09.
okroiczny dla Nokian Renkaat Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,02		-0,02	-0,09	0,02
2025-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,12	0,04
2024-12-31	-0,00	-0,02	-0,00	-0,04	0,03
2024-09-30	0,00	-0,00	0,00	-0,12	0,03
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,03
2024-03-31	-0,15	-0,23	-0,16	0,08	0,04
2023-12-31	-0,14	-0,22	-0,18	0,06	0,05
2023-09-30	-0,13	-0,21	-0,17	0,10	0,05
2023-06-30	-0,22	-0,21	-0,18	0,10	0,05
2023-03-31	-0,07	-0,35	-0,29	0,05	0,03
2022-12-31	-0,05	-0,08	-0,06	0,01	0,08
2022-09-30	-0,03	-0,08	-0,06	0,01	0,08
2022-06-30	0,10	-0,05	-0,04	0,02	0,10
2022-03-31	0,09	0,14	0,11	-0,08	0,16
2021-12-31	0,10	0,14	0,10	-0,06	0,17
2021-09-30	0,09	0,15	0,12	-0,22	0,23
2021-06-30	0,08	0,13	0,12	-0,12	0,24
2021-03-31	0,05	0,07	0,05	0,04	0,20
2020-12-31	0,04	0,05	0,04	0,13	0,19
2020-09-30	0,04	0,07	0,05	0,18	0,17
2020-06-30	0,05	0,07	0,06	0,16	0,17
2020-03-31	0,09	0,12	0,10	0,00	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Nokian Renkaat Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża netto dla Nokian Renkaat Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,03.
marża operacyjna dla Nokian Renkaat Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,17	-0,03	-0,01
2025-03-31	0,18	-0,02	0,00
2024-12-31	0,19	-0,00	0,02
2024-09-30	0,20	0,00	0,02
2024-06-30	0,20	0,01	0,02
2024-03-31	0,21	-0,28	0,03
2023-12-31	0,22	-0,23	0,06
2023-09-30	0,21	-0,21	0,05
2023-06-30	0,23	-0,21	0,05
2023-03-31	0,26	-0,34	0,07
2022-12-31	0,28	-0,07	0,13
2022-09-30	0,31	-0,07	0,13
2022-06-30	0,32	-0,04	0,16
2022-03-31	0,32	0,12	0,17
2021-12-31	0,34	0,12	0,17
2021-09-30	0,34	0,14	0,19
2021-06-30	0,34	0,14	0,19
2021-03-31	0,31	0,09	0,13
2020-12-31	0,30	0,07	0,09
2020-09-30	0,31	0,08	0,11
2020-06-30	0,32	0,08	0,12
2020-03-31	0,42	0,14	0,18