0FDT Analiza finansowa akcji - Nemetschek SE (LSE) Stock

Przegląd

Nemetschek SE z siedzibą w Niemczech to wiodąca firma zajmująca się oprogramowaniem, znana ze specjalistycznych rozwiązań dla branży architektonicznej, inżynieryjnej, budowlanej i medialnej. Jako pionier w dziedzinie transformacji cyfrowej w sektorze budowlanym, Nemetschek koncentruje się na ulepszaniu pełnego cyklu życia projektów budowlanych i infrastrukturalnych poprzez zróżnicowane portfolio oprogramowania. Firma oferuje kluczowe produkty, takie jak ArchiCAD i Vectorworks, które pomagają w projektowaniu i planowaniu, oraz Bluebeam Revu, które poprawiają współpracę i wydajność dokumentacji. Kładąc duży nacisk na innowacje, Nemetschek nadal jest liderem w technologiach modelowania informacji o budynku (BIM), znacznie usprawniając procesy zarządzania projektami i promując zrównoważony rozwój w praktykach budowlanych na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nemetschek SE od 30 czerwca 2025 to 1 116,77. MM.
dochód operacyjny dla Nemetschek SE od 30 czerwca 2025 to 258,90. MM.
dochód netto dla Nemetschek SE od 30 czerwca 2025 to 188,24. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 116,77	258,90	188,24
2025-03-31	1 054,42	240,02	177,76
2024-12-31	995,57	232,20	175,42
2024-09-30	924,25	216,38	170,90
2024-06-30	891,06	215,51	176,66
2024-03-31	870,89	207,51	167,55
2023-12-31	851,56	200,99	161,26
2023-09-30	834,94	189,66	148,13
2023-06-30	817,88	177,47	141,87
2023-03-31	814,22	187,83	155,55
2022-12-31	801,81	196,26	161,90
2022-09-30	786,70	196,21	165,71
2022-06-30	753,24	194,63	161,15
2022-03-31	715,26	184,95	147,77
2021-12-31	681,47	168,98	134,62
2021-09-30	653,68	153,03	126,00
2021-06-30	633,01	145,04	116,99
2021-03-31	608,71	133,02	104,98
2020-12-31	596,90	121,02	96,95
2020-09-30	587,69	123,67	99,47
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,48	1,48
2024-06-30	1,53	1,53
2024-03-31	1,45	1,46
2023-12-31	1,40	1,40
2023-09-30	1,28	1,28
2023-06-30	1,23	1,23
2023-03-31	1,35	1,34
2022-12-31	1,40	1,40
2022-09-30	1,43	1,44
2022-06-30	1,40	1,40
2022-03-31	1,28	1,29
2021-12-31	1,17	1,17
2021-09-30	1,09	1,09
2021-06-30	1,01	1,01
2021-03-31	0,91	0,90
2020-12-31	0,84	0,84
2020-09-30	0,86	0,86
2020-06-30	1,11	1,11
2020-03-31	1,12	1,12

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nemetschek SE od 30 czerwca 2025 to 365,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nemetschek SE od 30 czerwca 2025 to -690,14. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nemetschek SE od 30 czerwca 2025 to 260,19. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	365,10	-690,14	260,19
2025-03-31	361,84	-705,50	269,22
2024-12-31	306,80	-707,11	331,79
2024-09-30	271,92	-706,04	455,32
2024-06-30	272,18	-47,41	-125,98
2024-03-31	262,46	-39,60	-116,90
2023-12-31	252,88	-37,85	-139,37
2023-09-30	226,76	-48,00	-112,75
2023-06-30	221,30	-52,59	-153,80
2023-03-31	216,74	-47,78	-139,06
2022-12-31	213,78	-52,41	-123,98
2022-09-30	224,66	-155,67	-83,86
2022-06-30	223,23	-155,16	-45,42
2022-03-31	225,87	-154,36	-48,02
2021-12-31	214,36	-147,62	-55,35
2021-09-30	206,58	-40,35	-123,11
2021-06-30	185,02	-36,88	-108,08
2021-03-31	174,88	-33,27	-113,82
2020-12-31	157,49	-111,00	-109,14
2020-09-30	160,81	-94,80	-84,39
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Nemetschek SE od 30 czerwca 2025 to 78,61.
p/książka dla Nemetschek SE od 30 czerwca 2025 to 14,94.
p/tbv dla Nemetschek SE od 30 czerwca 2025 to -24,56.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	78,61	14,94	-24,56
2025-03-31	72,36	13,44	-22,10
2024-12-31	64,16	13,42	-17,45
2024-09-30	61,88	13,26	95,84
2024-06-30	83,41	16,82	97,05
2024-03-31	86,67	17,87	147,49
2023-12-31	94,35	18,50	295,41
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	97,29	24,89	-114,62
2021-03-31	108,42	24,65	-107,95
2020-12-31	117,41	27,28	-82,73
2020-09-30	114,44	28,55	-76,00
2020-06-30	88,76	29,48	-62,91
2020-03-31	88,25	28,28	-66,58

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Nemetschek SE od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Nemetschek SE od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,01
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Nemetschek SE od 30 czerwca 2025 to 0,13.
ikra dla Nemetschek SE od 30 czerwca 2025 to 0,23.
roic dla Nemetschek SE od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zdechlak dla Nemetschek SE od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla Nemetschek SE od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,13	0,23	0,12	-0,05	0,25
2025-03-31	0,13	0,21	0,12	-0,04	0,20
2024-12-31	0,13	0,22	0,11	0,01	0,18
2024-09-30	0,14	0,23	0,20	0,11	0,30
2024-06-30	0,14	0,23	0,19	0,12	0,29
2024-03-31	0,13	0,23	0,19	0,08	0,29
2023-12-31	0,13	0,22	0,17	0,07	0,27
2023-09-30	0,12	0,23	0,17	0,01	0,27
2023-06-30	0,14	0,23	0,17	0,01	0,27
2023-03-31	0,14	0,26	0,18	0,03	0,25
2022-12-31	0,17	0,33	0,21	-0,01	0,28
2022-09-30	0,17	0,33	0,19	-0,01	0,26
2022-06-30	0,16	0,35	0,20	0,04	0,28
2022-03-31	0,14	0,32	0,19	0,04	0,29
2021-12-31	0,14	0,32	0,19	0,03	0,32
2021-09-30	0,14	0,32	0,19	0,07	0,29
2021-06-30	0,13	0,30	0,20	0,07	0,32
2021-03-31	0,11	0,26	0,16	0,04	0,27
2020-12-31	0,11	0,28	0,16	-0,11	0,26
2020-09-30	0,12	0,31	0,16	-0,04	0,26
2020-06-30	0,16	0,49	0,23	0,02	0,31
2020-03-31	0,17	0,47	0,20	0,01	0,26

Gross Margins

marża brutto dla Nemetschek SE od 30 czerwca 2025 to 0,55.
marża netto dla Nemetschek SE od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża operacyjna dla Nemetschek SE od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,55	0,17	0,23
2025-03-31	0,55	0,18	0,22
2024-12-31	0,54	0,18	0,36
2024-09-30	0,55	0,20	0,24
2024-06-30	0,54	0,19	0,24
2024-03-31	0,54	0,19	0,24
2023-12-31	0,53	0,18	0,23
2023-09-30	0,52	0,17	0,22
2023-06-30	0,53	0,17	0,22
2023-03-31	0,54	0,19	0,23
2022-12-31	0,55	0,21	0,25
2022-09-30	0,54	0,21	0,25
2022-06-30	0,54	0,21	0,26
2022-03-31	0,53	0,21	0,26
2021-12-31	0,53	0,20	0,25
2021-09-30	0,52	0,19	0,23
2021-06-30	0,52	0,18	0,23
2021-03-31	0,51	0,17	0,22
2020-12-31	0,51	0,16	0,20
2020-09-30	0,52	0,17	0,21
2020-06-30	0,53	0,22	0,21
2020-03-31	0,53	0,22	0,21