0FCT Analiza finansowa akcji - Masterflex SE (LSE) Stock

Przegląd

Masterflex SE z siedzibą w Niemczech jest znaczącym podmiotem w branży zaawansowanych polimerów i zaawansowanych technologicznie tworzyw sztucznych, specjalizującym się w opracowywaniu, produkcji i dystrybucji wyrafinowanych systemów węży polimerowych. Portfolio produktów firmy jest ukierunkowane na obszary o wysokim popycie, między innymi w technologii medycznej, przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym. Kluczowe projekty kładą nacisk na innowacje w materiałoznawstwie mające na celu poprawę wydajności i trwałości węży używanych w krytycznych i wymagających zastosowaniach. Masterflex wykorzystuje swoją wiedzę technologiczną, aby nie tylko spełniać, ale przekraczać standardy branżowe, mając na celu dostarczanie rozwiązań zapewniających doskonałą odporność na zużycie, temperaturę i agresywne media, spełniając w ten sposób rygorystyczne wymagania swoich międzynarodowych klientów. To strategiczne skupienie podkreśla zaangażowanie Masterflex SE w utrzymanie wiodącej pozycji w swojej branży.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Masterflex SE od 30 czerwca 2025 to 99,93. MM.
dochód operacyjny dla Masterflex SE od 30 czerwca 2025 to 12,15. MM.
dochód netto dla Masterflex SE od 30 czerwca 2025 to 8,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	99,93	12,15	8,30
2025-03-31	99,49	12,28	8,43
2024-12-31	98,14	12,12	8,23
2024-09-30	99,43	12,70	7,85
2024-06-30	100,17	13,00	8,56
2024-03-31	99,82	12,25	7,41
2023-12-31	101,24	12,03	7,99
2023-09-30	103,45	11,86	7,68
2023-06-30	104,11	11,34	7,38
2023-03-31	104,26	12,48	9,09
2022-12-31	100,55	11,46	7,78
2022-09-30	95,70	9,41	6,86
2022-06-30	89,44	7,82	5,51
2022-03-31	83,62	5,67	3,90
2021-12-31	79,23	4,88	3,28
2021-09-30	76,16	6,12	3,13
2021-06-30	73,87	4,50	1,94
2021-03-31	71,36	3,06	0,98
2020-12-31	72,38	2,81	0,79
2020-09-30	73,11	1,28	0,84
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,82	0,82
2024-06-30	0,89	0,89
2024-03-31	0,77	0,77
2023-12-31	0,83
2023-09-30	0,80	0,80
2023-06-30	0,76	0,76
2023-03-31	0,95	0,95
2022-12-31	0,81
2022-09-30	0,71	0,71
2022-06-30	0,58	0,58
2022-03-31	0,40	0,40
2021-12-31	0,34
2021-09-30	0,32	0,32
2021-06-30	0,20	0,20
2021-03-31	0,10	0,10
2020-12-31	0,08
2020-09-30	0,09	0,09
2020-06-30	0,17	0,17
2020-03-31	0,27	0,27

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Masterflex SE od 30 czerwca 2025 to 15,02. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Masterflex SE od 30 czerwca 2025 to -2,63. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Masterflex SE od 30 czerwca 2025 to -12,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	15,02	-2,63	-12,05
2025-03-31	13,04	-2,79	-10,26
2024-12-31	12,93	-2,77	-10,06
2024-09-30	14,06	-4,15	-6,58
2024-06-30	14,16	-4,06	-3,90
2024-03-31	12,20	-4,07	-5,66
2023-12-31	12,36	-5,05	-5,75
2023-09-30	11,98	-5,49	-5,55
2023-06-30	10,38	-6,05	-5,39
2023-03-31	11,22	-5,94	-4,38
2022-12-31	10,11	-5,87	-4,20
2022-09-30	8,77	-5,05	-3,93
2022-06-30	6,11	-4,55	-3,90
2022-03-31	6,35	-4,26	-3,65
2021-12-31	6,81	-3,47	-4,10
2021-09-30	7,51	-3,19	-5,11
2021-06-30	9,10	-2,36	-7,11
2021-03-31	10,37	-2,44	-6,68
2020-12-31	11,55	-2,32	-6,17
2020-09-30	10,37	-1,11	-5,26
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Masterflex SE od 30 czerwca 2025 to 12,38.
p/książka dla Masterflex SE od 30 czerwca 2025 to 1,57.
p/tbv dla Masterflex SE od 30 czerwca 2025 to 1,87.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	12,38	1,57	1,87
2025-03-31	12,68	1,64	1,96
2024-12-31	13,29	1,69	2,03
2024-09-30	12,19	1,67	2,01
2024-06-30	14,09	1,72	2,10
2024-03-31	13,06	1,81	2,23
2023-12-31	13,59	1,82	2,25
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	53,83	2,40	3,22
2021-03-31	106,94	2,42	3,26
2020-12-31	131,61	2,53	3,48
2020-09-30	124,25	2,49	3,38
2020-06-30	61,61	2,47	3,36
2020-03-31	40,20	2,42	3,28

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Masterflex SE od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla Masterflex SE od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,10	0,10
2025-03-31	0,12	0,12
2024-12-31	0,12	0,12
2024-09-30	0,10	0,09
2024-06-30	0,10	0,08
2024-03-31	0,10	0,08
2023-12-31	0,09	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,02	0,03
2021-03-31	0,01	0,03
2020-12-31	0,01	0,03
2020-09-30	0,01	0,03
2020-06-30	0,02	0,03
2020-03-31	0,03	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Masterflex SE od 30 czerwca 2025 to 0,09.
ikra dla Masterflex SE od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Masterflex SE od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Masterflex SE od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Masterflex SE od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,09	0,13	0,09	-0,00	0,14
2025-03-31	0,09	0,14	0,09	0,01	0,15
2024-12-31	0,08	0,14	0,09	0,03	0,16
2024-09-30	0,09	0,14	0,10	0,07	0,16
2024-06-30	0,08	0,13	0,09	0,03	0,14
2024-03-31	0,09	0,15	0,09	0,02	0,15
2023-12-31			0,09	0,00	0,15
2023-09-30	0,09	0,15	0,09	-0,02	0,13
2023-06-30	0,09	0,15	0,09	-0,02	0,13
2023-03-31	0,00	0,19	0,15	0,02
2022-12-31		0,00
2022-09-30	0,07	0,15	0,09	0,02	0,11
2022-06-30	0,05	0,13	0,07	-0,01	0,08
2022-03-31	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,09
2021-12-31	0,04	0,08	0,04	0,00	0,10
2021-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,12
2021-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,01	0,12
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,14
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,03	0,17
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,04	0,15
2020-06-30	0,02	0,04	0,02	0,06	0,14
2020-03-31	0,03	0,06	0,03	0,02	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Masterflex SE od 30 czerwca 2025 to 0,72.
marża netto dla Masterflex SE od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Masterflex SE od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,72	0,08	0,12
2025-03-31	0,71	0,08	0,13
2024-12-31	0,70	0,08	0,13
2024-09-30	0,70	0,09	0,13
2024-06-30	0,69	0,07	0,12
2024-03-31	0,68	0,08	0,12
2023-12-31	0,67	0,07	0,11
2023-09-30	0,67	0,07	0,11
2023-06-30	0,66	0,07	0,11
2023-03-31		0,09	0,12
2022-12-31
2022-09-30	0,67	0,07	0,10
2022-06-30	0,67	0,06	0,09
2022-03-31	0,68	0,05	0,07
2021-12-31	0,68	0,04	0,06
2021-09-30	0,68	0,04	0,08
2021-06-30	0,68	0,03	0,06
2021-03-31	0,68	0,01	0,04
2020-12-31	0,68	0,01	0,04
2020-09-30	0,68	0,01	0,02
2020-06-30	0,69	0,02	0,04
2020-03-31	0,69	0,03	0,05