0FCK Analiza finansowa akcji - MVV Energie AG (LSE) Stock

Przegląd

MVV Energie AG z siedzibą w Mannheim w Niemczech działa przede wszystkim w sektorze użyteczności publicznej, koncentrując się na produkcji, dystrybucji i gospodarce odpadami energii. Jako kluczowy gracz w transformacji energetyki w kierunku zrównoważonego rozwoju, MVV Energie AG angażuje się w kilka znaczących projektów mających na celu zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej i poprawę efektywności energetycznej. Spółka rozszerzyła swoje portfolio energii odnawialnej poprzez rozwój elektrowni wiatrowych, biomasowych i fotowoltaicznych. Ponadto spółka MVV Energie AG wyróżnia się innowacyjnymi instalacjami przetwarzania odpadów w energię, które nie tylko pomagają zmniejszyć wykorzystanie składowisk, ale także wytwarzają energię elektryczną i ciepło sieciowe, przyczyniając się do gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekty te podkreślają jej zaangażowanie we wkład w niemiecką Energiewende, czyli politykę transformacji energetycznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla MVV Energie AG od 30 czerwca 2025 to 6 199,33. MM.
dochód operacyjny dla MVV Energie AG od 30 czerwca 2025 to 330,21. MM.
dochód netto dla MVV Energie AG od 30 czerwca 2025 to 153,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	6 199,33	330,21	153,10
2025-03-31	5 894,85	378,51	154,19
2024-12-31	6 199,45	404,89	159,36
2024-09-30	6 371,41	372,63	183,01
2024-06-30	6 684,22	261,54	160,97
2024-03-31	6 712,12	319,72	248,82
2023-12-31	6 809,02	376,29	334,08
2023-09-30	6 703,48	962,40	1 045,11
2023-06-30	6 783,38	892,54	875,29
2023-03-31	6 728,99	713,91	686,75
2022-12-31	6 273,34	784,37	578,51
2022-09-30	5 992,10	-5,94	-292,11
2022-06-30	5 547,19	288,36	-90,04
2022-03-31	5 304,56	432,59	35,54
2021-12-31	4 887,40	276,33	52,30
2021-09-30	4 257,00	490,32	198,78
2021-06-30	3 935,53	345,43	168,31
2021-03-31	3 576,18	250,06	112,59
2020-12-31	3 413,21	226,48	113,00
2020-09-30	3 454,26	182,77	93,90
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,42	2,42
2024-09-30	2,78	2,78
2024-06-30	2,44	2,45
2024-03-31	3,77	3,77
2023-12-31	5,07	5,07
2023-09-30	15,86	15,86
2023-06-30	13,26	13,26
2023-03-31	10,40	10,40
2022-12-31	8,76	8,77
2022-09-30	-4,43	-4,43
2022-06-30	-1,37	-1,37
2022-03-31	0,54	0,54
2021-12-31	0,80	0,80
2021-09-30	3,02
2021-06-30	2,55	2,55
2021-03-31	1,71	1,71
2020-12-31	1,71	1,71
2020-09-30	1,42
2020-06-30	1,39	1,39
2020-03-31	1,73	1,73

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla MVV Energie AG od 30 czerwca 2025 to 338,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla MVV Energie AG od 30 czerwca 2025 to -445,65. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla MVV Energie AG od 30 czerwca 2025 to -212,92. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	338,00	-445,65	-212,92
2025-03-31	549,03	-418,40	-251,85
2024-12-31	748,11	-401,48	-202,30
2024-09-30	498,00	-369,92	-329,44
2024-06-30	447,14	-323,27	-323,09
2024-03-31	258,81	-171,78	-238,53
2023-12-31	305,94	-176,36	-300,16
2023-09-30	-613,75	-11,78	-285,41
2023-06-30	-125,21	19,86	-283,18
2023-03-31	133,49	-123,46	-286,20
2022-12-31	83,42	-26,11	-119,95
2022-09-30	952,03	-206,47	-117,95
2022-06-30	951,10	-227,59	-159,91
2022-03-31	846,63	-239,10	-114,10
2021-12-31	845,41	-307,25	-65,29
2021-09-30	1 203,23	-276,84	-18,12
2021-06-30	712,07	-248,45	3,62
2021-03-31	629,00	-243,56	-67,59
2020-12-31	487,70	-274,92	-117,27
2020-09-30	382,77	-278,35	-112,37
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla MVV Energie AG od 30 czerwca 2025 to 12,06.
p/książka dla MVV Energie AG od 30 czerwca 2025 to 0,72.
p/tbv dla MVV Energie AG od 30 czerwca 2025 to 0,98.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	12,06	0,72	0,98
2025-03-31	11,62	0,70	0,88
2024-12-31	10,12	0,74	0,83
2024-09-30	11,50	0,76	0,87
2024-06-30	7,46	0,80	1,08
2024-03-31	5,56	0,78	1,03
2023-12-31	1,77	0,75	0,99
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	11,00	1,08	1,29
2021-03-31	16,45	1,12	1,57
2020-12-31	16,39	1,15	1,64
2020-09-30	19,72	1,21	1,47
2020-06-30	20,34	1,22	1,53
2020-03-31	16,25	1,24	1,89

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla MVV Energie AG od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla MVV Energie AG od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,10	0,15
2025-03-31	0,12	0,15
2024-12-31	0,12	0,18
2024-09-30	0,10	0,14
2024-06-30	0,11	0,11
2024-03-31	0,13	0,12
2023-12-31	0,36	0,18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,11	0,07
2021-03-31	0,07	0,05
2020-12-31	0,06	0,04
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,05	0,04
2020-03-31	0,05	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla MVV Energie AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla MVV Energie AG od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla MVV Energie AG od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla MVV Energie AG od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla MVV Energie AG od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,06	0,04	-0,03	0,12
2025-03-31	0,02	0,07	0,03	0,03	0,16
2024-12-31	0,02	0,07	0,04	-0,05	0,12
2024-09-30	0,02	0,07	0,04	-0,05	0,11
2024-06-30	0,02	0,11	0,06	-0,04	0,06
2024-03-31	0,03	0,14	0,08	-0,04	0,07
2023-12-31	0,04	0,43	0,25	-0,21	-0,14
2023-09-30	0,04	0,42	0,20	-0,09	-0,03
2023-06-30	0,03	0,42	0,20	-0,09	-0,03
2023-03-31	0,03	0,38	0,16	-0,06	0,03
2022-12-31	-0,02	-0,17	-0,07	0,14	0,22
2022-09-30	-0,01	-0,17	-0,06	0,14	0,21
2022-06-30	0,00	-0,05	-0,04
2022-03-31		0,02	0,02
2021-12-31	0,04	0,03	0,02	0,14	0,33
2021-09-30	0,04	0,13	0,05	0,24	0,20
2021-06-30	0,03	0,11	0,05	0,14	0,21
2021-03-31	0,02	0,08	0,03	0,09	0,17
2020-12-31	0,02	0,07	0,03	0,03	0,14
2020-09-30	0,02	0,06	0,03	-0,00	0,12
2020-06-30	0,02	0,06	0,03	-0,00	0,14
2020-03-31	0,02	0,07	0,03	0,00	0,08

Gross Margins

marża brutto dla MVV Energie AG od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża netto dla MVV Energie AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla MVV Energie AG od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,21	0,03	0,06
2025-03-31	0,20	0,03	0,07
2024-12-31	0,20	0,03	0,06
2024-09-30	0,20	0,02	0,04
2024-06-30	0,19	0,04	0,05
2024-03-31	0,20	0,05	-0,27
2023-12-31	0,18	0,16	0,14
2023-09-30	0,16	0,13	0,13
2023-06-30	0,14	0,13	0,13
2023-03-31	0,12	0,10	0,10
2022-12-31	0,12	-0,05	-0,01
2022-09-30	0,13	-0,05	-0,01
2022-06-30		-0,02	0,04
2022-03-31		0,01	0,07
2021-12-31	0,23	0,01	0,06
2021-09-30	0,26	0,05	0,12
2021-06-30	0,26	0,04	0,09
2021-03-31	0,28	0,03	0,07
2020-12-31	0,29	0,03	0,07
2020-09-30	0,28	0,03	0,05
2020-06-30	0,25	0,03	0,06
2020-03-31	0,27	0,03	0,06