0FBX Analiza finansowa akcji - Montebalito, S.A. (LSE) Stock

Przegląd

Montebalito, SA działa przede wszystkim w sektorze nieruchomości. Koncentruje się na nabywaniu, promocji i sprzedaży nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Firma posiada zróżnicowany portfel nieruchomości w Europie i Ameryce Łacińskiej, a znaczące projekty znajdują się w Hiszpanii, Niemczech i Brazylii. Działalność Montebalito rozciąga się również na sektor energii odnawialnej, gdzie opracowuje i zarządza projektami fotowoltaicznej energii słonecznej. Zróżnicowane podejście inwestycyjne firmy ma na celu maksymalizację rentowności przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka, co czyni ją znaczącym graczem w branży nieruchomości i energii odnawialnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Montebalito, S.A. od 30 czerwca 2025 to 12,90. MM.
dochód operacyjny dla Montebalito, S.A. od 30 czerwca 2025 to 2,12. MM.
dochód netto dla Montebalito, S.A. od 30 czerwca 2025 to 1,72. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	12,90	2,12	1,72
2025-03-31	10,94	1,52	1,55
2024-12-31	8,98	0,92	1,38
2024-09-30	11,34	1,73	1,67
2024-06-30	13,69	2,54	1,96
2024-03-31	14,90	2,04	1,52
2023-12-31	16,11	1,54	1,08
2023-06-30	7,02	-1,90	0,65
2023-03-31	10,52	-1,75	2,39
2022-12-31	13,28	-1,43	4,12
2022-09-30	14,77	-0,54	4,32
2022-06-30	16,26	0,35	4,53
2022-03-31	13,51	0,52	4,62
2021-12-31	13,10	0,77	3,25
2021-09-30	9,55	0,21	-0,26
2021-06-30	11,51	0,38	-0,48
2021-03-31	13,09	0,73	-3,73
2020-12-31	10,43	-0,04	-6,06
2020-09-30	14,56	-10,71	-15,82
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	0,13	0,13
2022-09-30	0,14	0,14
2022-06-30	0,14	0,14
2022-03-31	0,15	0,15
2021-12-31	0,10	0,10
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31
2020-12-31	-0,19	-0,19
2020-09-30	-0,52	-0,52
2020-06-30	-0,67	-0,67
2020-03-31	-0,52	-0,52

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Montebalito, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Montebalito, S.A. od 30 czerwca 2025 to 1,13. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Montebalito, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,77. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	0,20	1,13	0,77
2025-03-31	-1,31	1,22	0,80
2024-12-31	-2,82	1,31	0,83
2024-09-30	3,05	-0,68	-3,68
2024-06-30	8,92	-2,67	-8,20
2024-03-31	8,58	-2,42	-5,50
2023-12-31	8,24	-2,17	-2,80
2023-06-30	-4,25	2,58	0,71
2023-03-31	-2,06	2,62	-2,85
2022-12-31	0,77	2,66	-6,42
2022-09-30	-0,08	3,17	-4,26
2022-06-30	-0,94	3,67	-2,11
2022-03-31
2021-12-31	-0,06	0,57	-2,23
2021-09-30
2021-06-30	4,08	-2,04	-2,88
2021-03-31
2020-12-31	2,76	1,12	0,01
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Montebalito, S.A. od 30 czerwca 2025 to 32,48.
p/książka dla Montebalito, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,58.
p/tbv dla Montebalito, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,59.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	32,48	0,58	0,59
2025-03-31	32,48	0,58	0,59
2024-12-31	22,87	0,59	0,59
2024-09-30	22,87	0,59	0,59
2024-06-30	29,46	0,59	0,59
2024-03-31
2023-12-31	56,04	0,48	0,48
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-88,12	0,60	0,60
2021-03-31	-11,42	0,60	0,60
2020-12-31	-7,02	0,60	0,61
2020-09-30	-2,69	0,61	0,61
2020-06-30	-2,46	0,60	0,60
2020-03-31	-2,44	0,58	0,58

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Montebalito, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Montebalito, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,04
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,04	0,05
2024-03-31
2023-12-31	0,02	0,05
2023-06-30	0,00	5,54
2023-03-31	0,00	2,97
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,01	-0,12
2021-03-31	-0,05	-0,14
2020-12-31	-0,10	-0,15
2020-09-30	-0,29	-0,12
2020-06-30	-0,34	-0,12
2020-03-31	-0,33	-0,12

Skuteczność zarządzania

długi dla Montebalito, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
roic dla Montebalito, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Montebalito, S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Montebalito, S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01		0,01	-0,01	-0,03
2025-03-31	0,01		0,01	0,00	0,00
2024-12-31	0,02	0,02	0,02	-0,05	0,10
2024-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,05	0,10
2024-06-30	0,01		0,02	-0,01	0,10
2024-03-31
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	-0,04
2023-06-30	0,00	0,01	0,01	-0,00
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-12-31	0,06	0,06	0,05	-0,00	-0,00
2022-09-30	0,06	0,06	0,05	-0,00	-0,00
2022-06-30	0,05	0,09	0,07	0,03	-0,03
2022-03-31	0,05	0,09	0,07	-0,00	-0,02
2021-12-31	-0,01	0,07	0,05	-0,00	0,05
2021-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,05
2021-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	0,05
2021-03-31	-0,04	-0,05	-0,04	0,03	0,03
2020-12-31	-0,06	-0,08	-0,07	0,03	0,03
2020-09-30	-0,14	-0,17	-0,18	0,02	0,01
2020-06-30	-0,15	-0,19	-0,20	0,02	0,01
2020-03-31	-0,15	-0,19	-0,19	-0,04	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Montebalito, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,38.
marża netto dla Montebalito, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Montebalito, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,38	0,13	0,13
2025-03-31	0,38	0,13	0,13
2024-12-31	0,35	0,14	0,19
2024-09-30	0,35	0,14	0,19
2024-06-30	0,36	0,10	0,14
2024-03-31	0,17	0,06	-0,03
2023-12-31	0,38	0,10	-0,28
2023-06-30		0,10	-0,28
2023-03-31		0,00	-0,16
2022-12-31	0,29	0,29	-0,04
2022-09-30	0,29	0,29	-0,04
2022-06-30	0,33	0,24	0,14
2022-03-31	0,33	0,27	0,16
2021-12-31	0,39	0,22	0,18
2021-09-30	0,39	0,04	0,13
2021-06-30	0,39	-0,04	0,03
2021-03-31	0,42	-0,28	0,06
2020-12-31	0,34	-0,58	0,05
2020-09-30	-0,49	-1,09	-0,74
2020-06-30	-0,60	-1,60	-1,21
2020-03-31	-1,78	-2,70	-2,42