0F6S Analiza finansowa akcji - Maschinenfabrik Berthold Hermle AG

Przegląd

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG z siedzibą w Niemczech działa głównie w przemyśle maszynowym. Znana ze swojej precyzji i innowacyjności firma Hermle jest wiodącym producentem maszyn CNC, które szeroko obsługują produkcję części dla różnych gałęzi przemysłu, w tym motoryzacyjnej, lotniczej i technologii medycznej. Firma koncentruje się na produkcji precyzyjnych frezarek i centrów obróbczych i wypracowała sobie znaczącą obecność na rynku w światowym sektorze obrabiarek. Przez lata Hermle angażował się także w kluczowe postępy technologiczne i projekty mające na celu zwiększenie wydajności i automatyzacji maszyn, utrzymując w ten sposób przewagę konkurencyjną w dziedzinie inżynierii zaawansowanych technologii. Preferowane akcje Hermle podkreślają wybór instrumentu finansowego dla inwestorów pragnących pierwszeństwa w wypłacie dywidendy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 489,62. MM.
dochód operacyjny dla Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 80,28. MM.
dochód netto dla Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 65,92. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	489,62	80,28	65,92
2024-09-30	501,74	90,37	73,09
2024-06-30	513,87	100,45	80,27
2024-03-31	523,47	105,90	83,92
2023-12-31	533,07	111,35	87,57
2023-09-30	529,70	115,67	87,93
2023-06-30	526,33	119,99	88,28
2023-03-31	500,93	110,44	80,03
2022-12-31	475,53	100,89	71,78
2022-09-30	461,82	91,00	67,00
2022-06-30	448,12	81,11	62,21
2022-03-31	412,67	75,16	58,56
2021-12-31	377,21	69,20	54,91
2021-09-30	326,87	54,17	43,39
2021-06-30	276,52	39,13	31,88
2021-03-31	287,32	44,83	35,98
2020-12-31	298,12	50,53	40,08
2020-09-30	345,84	69,67	54,24
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	16,05	16,05
2024-03-31	16,78	16,78
2023-12-31	17,51	17,51
2023-09-30	17,59	17,59
2023-06-30	17,66	17,66
2023-03-31	16,01	16,01
2022-12-31	14,36	14,36
2022-09-30	13,40	13,40
2022-06-30	12,44	12,44
2022-03-31	11,71	11,71
2021-12-31	10,98	10,98
2021-09-30	8,68	8,68
2021-06-30	6,38	6,38
2021-03-31	7,20	7,20
2020-12-31	8,02	8,02
2020-09-30	10,85	10,85
2020-06-30	13,68	13,68
2020-03-31	15,26	15,26

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 102,49. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to -31,32. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to -75,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	102,49	-31,32	-75,60
2024-09-30	92,07	-48,60	-65,57
2024-06-30	81,65	-65,88	-55,54
2024-03-31	86,85	-52,48	-55,49
2023-12-31	92,05	-39,08	-55,44
2023-09-30	107,54	-35,86	-50,28
2023-06-30	123,02	-32,64	-45,12
2023-03-31	106,77	-37,04	-45,27
2022-12-31	90,52	-41,44	-45,42
2022-09-30	73,45	-29,61	-35,44
2022-06-30	56,38	-17,77	-25,45
2022-03-31	46,38	-12,28	-25,45
2021-12-31	36,38	-6,78	-25,45
2021-09-30	38,14	-16,50	-25,54
2021-06-30	39,89	-26,22	-25,62
2021-03-31	41,54	-22,92	-25,62
2020-12-31	43,19	-19,62	-25,62
2020-09-30	53,31	-14,58	-50,68
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	13,32	2,81	2,81
2024-03-31	12,76		3,12
2023-12-31	12,71	3,05	3,12
2023-09-30	12,66	3,01	3,01
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	16,68	3,34	3,44
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,12	0,10
2024-03-31	0,12	0,10
2023-12-31	0,12	0,09
2023-09-30	0,13	0,09
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,09	0,07
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,16.
ikra dla Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,18.
roic dla Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,20.
zdechlak dla Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to -0,10.
okroiczny dla Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,16	0,18	0,20	-0,10	0,21
2024-09-30	0,16	0,20	0,20	-0,10	0,21
2024-06-30	0,16	0,23	0,21	-0,05	0,22
2024-03-31	0,19	0,26
2023-12-31	0,19	0,26	0,24	0,06	0,29
2023-09-30	0,20	0,27	0,24	0,12	0,33
2023-06-30	0,20	0,27	0,24	0,12	0,33
2023-03-31	0,18	0,24	0,22	0,07	0,29
2022-12-31	0,16	0,22	0,20	0,03	0,22
2022-09-30	0,16	0,22	0,20	0,03	0,22
2022-06-30	0,16	0,22	0,19	0,04	0,17
2022-03-31	0,15	0,20	0,18	0,03	0,14
2021-12-31	0,16	0,20	0,18	0,02	0,12
2021-09-30	0,13	0,16	0,14	-0,01	0,12
2021-06-30	0,09	0,11	0,11	-0,05	0,14
2021-03-31	0,10	0,13	0,12	-0,03	0,14
2020-12-31	0,11	0,15	0,15	-0,01	0,16
2020-09-30	0,15	0,21	0,20	-0,04	0,19
2020-06-30	0,17	0,24	0,24	-0,08	0,22
2020-03-31	0,19	0,26	0,27	-0,08	0,24

Gross Margins

marża brutto dla Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,58.
marża netto dla Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,16.
marża operacyjna dla Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,20.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,58	0,16	0,20
2024-09-30	0,58	0,16	0,20
2024-06-30	0,59	0,16	0,20
2024-03-31	0,59	0,16	0,21
2023-12-31	0,61	0,17	0,22
2023-09-30	0,63	0,17	0,23
2023-06-30	0,63	0,17	0,23
2023-03-31	0,61	0,16	0,22
2022-12-31	0,62	0,15	0,20
2022-09-30	0,62	0,15	0,20
2022-06-30	0,65	0,14	0,18
2022-03-31	0,62	0,14	0,18
2021-12-31	0,59	0,15	0,18
2021-09-30	0,57	0,13	0,17
2021-06-30	0,56	0,12	0,14
2021-03-31	0,57	0,13	0,16
2020-12-31	0,59	0,13	0,17
2020-09-30	0,55	0,16	0,20
2020-06-30	0,52	0,17	0,23
2020-03-31	0,56	0,18	0,23

0F6S Analiza finansowa akcji - Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock (LSE) Stock