0F3G Analiza finansowa akcji - Lingotes Especiales, S.A. (LSE) Stock

Przegląd

Lingotes Especiales, SA działa przede wszystkim w sektorze motoryzacyjnym. Firma specjalizuje się w projektowaniu, opracowywaniu i produkcji elementów metalowych, głównie żeliwnych, dla przemysłu motoryzacyjnego. Lingotes Especiales działa poprzez dwa główne działy: motoryzacyjny i AGD. Jej dział motoryzacyjny produkuje tarcze hamulcowe, piasty i inne powiązane komponenty, natomiast dział sprzętu gospodarstwa domowego produkuje części do sprzętu AGD, takiego jak pralki i lodówki. Kluczowe projekty firmy często obejmują innowacje i nowe procesy produkcyjne mające na celu poprawę wydajności i jakości produktów. Siedziba Lingotes Especiales znajduje się w Valladolid w Hiszpanii, a jej produkty są dystrybuowane w kraju i za granicą.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Lingotes Especiales, S.A. od 30 czerwca 2025 to 86,70. MM.
dochód operacyjny dla Lingotes Especiales, S.A. od 30 czerwca 2025 to 1,83. MM.
dochód netto dla Lingotes Especiales, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,73. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	86,70	1,83	0,73
2025-03-31	89,25	2,48	1,30
2024-12-31	91,81	3,14	1,87
2024-09-30	94,23	4,00	2,49
2024-06-30	96,65	4,86	3,12
2024-03-31	98,74	4,88	3,17
2023-12-31	100,83	4,89	3,23
2023-09-30	106,45	6,00	4,20
2023-06-30	112,08	7,10	5,17
2023-03-31	113,94	5,78	4,16
2022-12-31	115,81	4,45	3,15
2022-09-30	108,27	-0,00	-0,09
2022-06-30	100,73	-4,45	-3,34
2022-03-31	93,99	-3,32	-2,41
2021-12-31	87,26	-2,19	-1,48
2021-09-30	90,74	2,73	2,26
2021-06-30	94,23	7,65	6,00
2021-03-31	92,94	7,61	5,98
2020-12-31	91,66	7,57	5,96
2020-09-30	92,82	7,15	5,55
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,31	0,31
2024-03-31	0,32	0,32
2023-12-31	0,32
2023-09-30	0,42	0,42
2023-06-30	0,51	0,51
2023-03-31	0,41	0,41
2022-12-31	0,32
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,33	-0,33
2022-03-31	-0,24	-0,24
2021-12-31	-0,15
2021-09-30	0,23	0,23
2021-06-30	0,61	0,61
2021-03-31	0,60	0,60
2020-12-31	0,60
2020-09-30	0,55	0,55
2020-06-30	0,51	0,51
2020-03-31	0,69	0,69

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Lingotes Especiales, S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Lingotes Especiales, S.A. od 30 czerwca 2025 to -8,36. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Lingotes Especiales, S.A. od 30 czerwca 2025 to 1,49. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-0,60	-8,36	1,49
2025-03-31	0,34	-8,90	1,97
2024-12-31	1,28	-9,44	2,45
2024-09-30	5,18	-10,71	3,86
2024-06-30	9,08	-11,99	5,27
2024-03-31	13,75	-10,69	1,73
2023-12-31	18,42	-9,38	-1,80
2023-09-30	15,41	-6,31	-2,15
2023-06-30	12,39	-3,25	-2,50
2023-03-31	8,66	-3,54	0,32
2022-12-31	4,93	-3,83	3,13
2022-09-30	2,73	-4,26	4,22
2022-06-30	0,54	-4,69	5,30
2022-03-31	1,11	-5,19	-1,78
2021-12-31	1,67	-5,70	-8,85
2021-09-30	9,10	-5,83	-11,26
2021-06-30	16,53	-5,97	-13,66
2021-03-31	14,02	-5,71	-5,52
2020-12-31	11,50	-5,46	2,62
2020-09-30	6,87	-6,20	3,79
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Lingotes Especiales, S.A. od 30 czerwca 2025 to 36,51.
p/książka dla Lingotes Especiales, S.A. od 30 czerwca 2025 to 1,55.
p/tbv dla Lingotes Especiales, S.A. od 30 czerwca 2025 to 1,62.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	36,51	1,55	1,62
2025-03-31	36,51	1,55	1,62
2024-12-31	21,84	1,57	1,65
2024-09-30	21,84	1,57	1,65
2024-06-30	21,48	1,57	1,65
2024-03-31	21,13	1,48	1,52
2023-12-31	16,24	1,48	1,52
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	11,37	1,47	1,50
2021-03-31	11,41	1,47	1,50
2020-12-31	11,45	1,51	1,55
2020-09-30	12,28	1,51	1,55
2020-06-30	13,24	1,44	1,46
2020-03-31	9,83	1,44	1,46

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Lingotes Especiales, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Lingotes Especiales, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,05
2025-03-31	0,03	0,04
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,05	0,03
2024-03-31	0,05	0,03
2023-12-31	0,07	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,10	0,11
2021-03-31	0,09	0,11
2020-12-31	0,10	0,14
2020-09-30	0,10	0,14
2020-06-30	0,08	0,13
2020-03-31	0,10	0,13

Skuteczność zarządzania

długi dla Lingotes Especiales, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Lingotes Especiales, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
roic dla Lingotes Especiales, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Lingotes Especiales, S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
okroiczny dla Lingotes Especiales, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,07	0,02
2025-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,07	0,02
2024-12-31	0,03	0,04	0,04	0,03	0,13
2024-09-30	0,03	0,05	0,04	0,03	0,13
2024-06-30	0,03	0,07	0,04	0,07	0,19
2024-03-31	0,03	0,07	0,05	0,10	0,26
2023-12-31	0,04	0,09	0,06	0,10	0,23
2023-09-30	0,05	0,12	0,08	0,10	0,19
2023-06-30	0,03	0,12	0,07	0,10	0,18
2023-03-31	0,03	0,10	0,06	0,08	0,13
2022-12-31	-0,04	-0,00	-0,00	0,04	0,04
2022-09-30	-0,04	-0,00	-0,00	0,04	0,04
2022-06-30	-0,02	-0,07	-0,05	0,02	0,01
2022-03-31	-0,02	-0,05	-0,04	-0,09	0,02
2021-12-31	0,06	-0,03	-0,02	-0,20	0,25
2021-09-30	0,02	0,05	0,04	-0,12	0,25
2021-06-30	0,07	0,13	0,10	-0,05	0,27
2021-03-31	0,07	0,13	0,09	0,04	0,21
2020-12-31	0,06	0,13	0,09	0,12	0,17
2020-09-30	0,06	0,12	0,08	0,06	0,10
2020-06-30	0,05	0,12	0,08	0,00	0,03
2020-03-31	0,07	0,16	0,09	0,00	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Lingotes Especiales, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,55.
marża netto dla Lingotes Especiales, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Lingotes Especiales, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,55	0,02	0,03
2025-03-31	0,55	0,02	0,03
2024-12-31	0,55	0,03	0,05
2024-09-30	0,55	0,03	0,05
2024-06-30	0,54	0,03	0,05
2024-03-31	0,53	0,03	0,05
2023-12-31	0,54	0,04	0,06
2023-09-30	0,55	0,05	0,06
2023-06-30	0,57	0,05	0,06
2023-03-31	0,57	0,04	0,05
2022-12-31	0,52	-0,00	-0,00
2022-09-30	0,53	-0,00	-0,00
2022-06-30	0,53	-0,03	-0,04
2022-03-31	0,53	-0,03	-0,04
2021-12-31	0,60	-0,02	-0,03
2021-09-30	0,60	0,02	0,03
2021-06-30	0,60	0,06	0,08
2021-03-31	0,59	0,06	0,08
2020-12-31	0,59	0,07	0,09
2020-09-30	0,57	0,06	0,08
2020-06-30	0,55	0,05	0,07
2020-03-31	0,55	0,07	0,08