0EWR Analiza finansowa akcji - init innovation in traffic systems SE (LSE) Stock

Przegląd

init Innovation in Traffic Systems SE z siedzibą w Niemczech zajmuje się przede wszystkim dostarczaniem zintegrowanych systemów planowania, dyspozytorstwa, telematyki i sprzedaży biletów dla autobusów i pociągów. Jako lider inteligentnych systemów transportowych, init odegrał kluczową rolę w przekształcaniu krajobrazu transportu publicznego na całym świecie dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom w zakresie oprogramowania i sprzętu. Kluczowe projekty obejmują dostawę systemów informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym, elektronicznych systemów zarządzania opłatami oraz kompleksowych rozwiązań do zarządzania flotą dla głównych miast na całym świecie. To zaangażowanie umożliwiło władzom odpowiedzialnym za transport publiczny poprawę efektywności operacyjnej, poprawę komfortu pasażerów i wsparcie inicjatyw w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej. Zaangażowanie init w innowacje jest widoczne w ciągłych wysiłkach badawczo-rozwojowych i strategicznych partnerstwach na rzecz rozwoju infrastruktury transportu publicznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla init innovation in traffic systems SE od 30 czerwca 2025 to 292,95. MM.
dochód operacyjny dla init innovation in traffic systems SE od 30 czerwca 2025 to 24,73. MM.
dochód netto dla init innovation in traffic systems SE od 30 czerwca 2025 to 14,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	292,95	24,73	14,52
2025-03-31	285,63	25,49	14,62
2024-12-31	265,67	25,92	15,46
2024-09-30	245,89	24,23	18,28
2024-06-30	235,66	25,54	18,66
2024-03-31	222,73	24,87	19,28
2023-12-31	210,80	20,75	15,19
2023-09-30	203,15	18,88	14,63
2023-06-30	200,22	20,66	15,96
2023-03-31	194,20	20,86	14,37
2022-12-31	191,25	21,58	16,52
2022-09-30	182,74	16,78	12,10
2022-06-30	172,64	12,20	9,16
2022-03-31	171,71	13,57	11,03
2021-12-31	176,66	16,93	12,41
2021-09-30	174,78	16,70	14,14
2021-06-30	183,96	20,89	16,00
2021-03-31	180,89	17,91	14,58
2020-12-31	180,67	19,43	14,92
2020-09-30	174,60	18,86	12,68
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,85	1,85
2024-06-30	1,89	1,89
2024-03-31	1,95	1,95
2023-12-31	1,54
2023-09-30	1,48	1,48
2023-06-30	1,61	1,61
2023-03-31	1,45	1,45
2022-12-31	1,66
2022-09-30	1,22	1,22
2022-06-30	0,92	0,92
2022-03-31	1,11	1,11
2021-12-31	1,25
2021-09-30	1,42	1,42
2021-06-30	1,61	1,61
2021-03-31	1,47	1,47
2020-12-31	1,50
2020-09-30	1,27	1,27
2020-06-30	1,02	1,02
2020-03-31	1,28	1,28

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla init innovation in traffic systems SE od 30 czerwca 2025 to 36,06. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla init innovation in traffic systems SE od 30 czerwca 2025 to -26,09. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla init innovation in traffic systems SE od 30 czerwca 2025 to -4,02. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	36,06	-26,09	-4,02
2025-03-31	18,88	-25,41	-6,46
2024-12-31	10,84	-23,96	8,49
2024-09-30	19,96	-25,32	11,27
2024-06-30	14,77	-15,36	-12,77
2024-03-31	11,90	-13,59	2,92
2023-12-31	7,98	-13,45	-6,80
2023-09-30	11,19	-10,76	0,27
2023-06-30	19,83	-11,78	3,25
2023-03-31	26,70	-12,66	-8,91
2022-12-31	24,38	-10,54	-2,22
2022-09-30	18,39	-8,18	-8,98
2022-06-30	5,70	-4,50	-7,90
2022-03-31	5,85	-3,02	-8,54
2021-12-31	16,01	-3,40	-17,74
2021-09-30	15,10	-4,19	-18,22
2021-06-30	18,61	-11,96	-9,47
2021-03-31	29,33	-14,22	-5,32
2020-12-31	24,44	-14,63	-2,80
2020-09-30	17,75	-15,08	5,82
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla init innovation in traffic systems SE od 30 czerwca 2025 to 22,16.
p/książka dla init innovation in traffic systems SE od 30 czerwca 2025 to 2,43.
p/tbv dla init innovation in traffic systems SE od 30 czerwca 2025 to 4,35.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	22,16	2,43	4,35
2025-03-31	20,95	2,41	4,21
2024-12-31	17,72	2,67	6,06
2024-09-30	17,36	2,68	4,06
2024-06-30	16,75	2,60	3,82
2024-03-31	21,26	2,68	3,93
2023-12-31	22,17	2,83	4,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	20,36	3,56	5,29
2021-03-31	22,34	3,45	5,11
2020-12-31	21,83	3,60	5,48
2020-09-30	25,74	3,84	6,06
2020-06-30	32,10	3,91	6,30
2020-03-31	25,60	3,75	4,73

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla init innovation in traffic systems SE od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla init innovation in traffic systems SE od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,06
2025-03-31	0,06	0,06
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,07	0,05
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,05
2021-03-31	0,06	0,04
2020-12-31	0,06	0,04
2020-09-30	0,05	0,04
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,05	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla init innovation in traffic systems SE od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla init innovation in traffic systems SE od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla init innovation in traffic systems SE od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla init innovation in traffic systems SE od 30 czerwca 2025 to -0,06.
okroiczny dla init innovation in traffic systems SE od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,12	0,07	-0,06	0,08
2025-03-31	0,06	0,12	0,07	-0,02	0,05
2024-12-31	0,07	0,13	0,08	0,02	0,09
2024-09-30	0,07	0,16	0,10	-0,07	0,08
2024-06-30	0,08	0,17	0,09	0,00	0,06
2024-03-31	0,06	0,13	0,08	-0,07	0,04
2023-12-31	0,06	0,14	0,08	-0,00	0,06
2023-09-30	0,07	0,16	0,09	0,06	0,12
2023-06-30	0,07	0,16	0,10	0,06	0,12
2023-03-31	0,06	0,14	0,08	0,03	0,15
2022-12-31	0,06	0,13	0,08	0,02	0,11
2022-09-30	0,04	0,13	0,07	0,02	0,11
2022-06-30	0,05	0,10	0,06	-0,04	0,04
2022-03-31	0,06	0,12	0,07	-0,03	0,04
2021-12-31	0,06	0,14	0,08	-0,03	0,10
2021-09-30	0,06	0,17	0,10	-0,05	0,13
2021-06-30	0,07	0,19	0,13	-0,02	0,15
2021-03-31	0,07	0,17	0,10	0,07	0,20
2020-12-31	0,07	0,17	0,10	0,04	0,17
2020-09-30	0,07	0,15	0,09	0,05	0,12
2020-06-30	0,05	0,13	0,09	0,11	0,25
2020-03-31	0,07	0,17	0,10	0,06	0,20

Gross Margins

marża brutto dla init innovation in traffic systems SE od 30 czerwca 2025 to 0,36.
marża netto dla init innovation in traffic systems SE od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla init innovation in traffic systems SE od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,36	0,05	0,09
2025-03-31	0,37	0,06	0,10
2024-12-31	0,37	0,07	0,10
2024-09-30	0,37	0,08	0,11
2024-06-30	0,39	0,09	0,11
2024-03-31	0,38	0,07	0,10
2023-12-31	0,38	0,07	0,09
2023-09-30	0,40	0,08	0,10
2023-06-30	0,39	0,08	0,10
2023-03-31	0,38	0,07	0,11
2022-12-31	0,38	0,07	0,09
2022-09-30	0,35	0,07	0,09
2022-06-30	0,36	0,05	0,07
2022-03-31	0,35	0,06	0,08
2021-12-31	0,36	0,07	0,10
2021-09-30	0,36	0,08	0,10
2021-06-30	0,36	0,09	0,11
2021-03-31	0,34	0,08	0,10
2020-12-31	0,34	0,08	0,11
2020-09-30	0,33	0,07	0,11
2020-06-30	0,33	0,06	0,09
2020-03-31	0,35	0,08	0,12