0EVE Analiza finansowa akcji - Interoil Exploration and Production ASA (LSE) Stock

Przegląd

Interoil Exploration and Production ASA to niezależna spółka naftowo-gazowa z siedzibą w Norwegii, zajmująca się głównie poszukiwaniem, produkcją i zagospodarowaniem zasobów ropy naftowej. Firma prowadzi kilka kluczowych projektów w Ameryce Południowej, koncentrując się szczególnie na aktywach w Argentynie i Kolumbii. Działalność Interoil w Kolumbii ma kluczowe znaczenie i obejmuje kilka pól produkcyjnych, w tym płodny basen Llanos, które mają kluczowe znaczenie dla wydajności produkcyjnej Interoil. W Argentynie zainteresowania firmy skupiają się wokół możliwości wydobycia konwencjonalnej i niekonwencjonalnej ropy i gazu, a ich celem jest wykorzystanie ogromnych zasobów formacji łupkowej Vaca Muerta, znanej ze znacznego potencjału węglowodorowego. Strategiczne podejście Interoil obejmuje optymalizację produkcji z istniejących złóż przy jednoczesnym badaniu nowych możliwości na obszarach objętych koncesjami, aby zapewnić zrównoważony wzrost i tworzenie wartości w regionach operacyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Interoil Exploration and Production ASA od 31 marca 2025 to 17,22. MM.
dochód operacyjny dla Interoil Exploration and Production ASA od 31 marca 2025 to -14,71. MM.
dochód netto dla Interoil Exploration and Production ASA od 31 marca 2025 to -20,37. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	17,22	-14,71	-20,37
2024-12-31	16,81	-11,84	-17,17
2024-09-30	16,68	-7,82	-15,09
2024-06-30	24,37	-5,47	-12,57
2024-03-31	22,38	-3,82	-11,86
2023-12-31	19,62	-4,75	-11,40
2023-09-30	20,27	-1,29	-7,37
2023-06-30	14,09	-0,49	-5,51
2023-03-31	16,48	1,00	-1,95
2022-12-31	19,00	2,68	-0,66
2022-09-30	18,22	3,30	0,54
2022-06-30	17,21	2,26	0,25
2022-03-31	14,65	3,18	0,60
2021-12-31	12,66	0,29	-1,46
2021-09-30	11,84	-2,47	-8,52
2021-06-30	11,13	-4,11	-11,20
2021-03-31	8,56	-7,44	-14,85
2020-12-31	8,95	-7,43	-13,79
2020-09-30	9,98	-7,04	-11,54
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,71	-0,71
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0,04	-0,10
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,04	0,02
2021-12-31	-0,08	-0,10
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0,81	-0,83
2020-12-31	-0,88	-0,90
2020-09-30	-0,95	-0,98
2020-06-30	-0,82	-0,85
2020-03-31	-0,96	-1,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Interoil Exploration and Production ASA od 31 marca 2025 to -7,23. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Interoil Exploration and Production ASA od 31 marca 2025 to -0,33. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Interoil Exploration and Production ASA od 31 marca 2025 to 5,41. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-7,23	-0,33	5,41
2024-12-31	-8,12	0,95	7,05
2024-09-30	-0,10	-0,21	0,16
2024-06-30	4,91	-3,28	2,91
2024-03-31	-0,97	-1,35	5,28
2023-12-31	-1,27	-0,54	1,22
2023-09-30	2,29	-3,31	0,24
2023-06-30	-2,09	-2,18	-0,34
2023-03-31	1,44	-3,28	-1,35
2022-12-31	1,49	-3,80	0,35
2022-09-30	2,65	-3,31	-1,64
2022-06-30	2,95	-2,20	-0,34
2022-03-31	3,38	-2,26	1,88
2021-12-31	4,29	-1,56	1,05
2021-09-30	2,05	-0,02	1,95
2021-06-30	1,79	-0,74	2,01
2021-03-31	0,65	-0,86	-0,34
2020-12-31	0,99	-1,01	-1,14
2020-09-30	-3,23	3,02	-0,56
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Interoil Exploration and Production ASA od 31 marca 2025 to -0,29.
roic dla Interoil Exploration and Production ASA od 31 marca 2025 to -5,35.
zdechlak dla Interoil Exploration and Production ASA od 31 marca 2025 to -0,20.
okroiczny dla Interoil Exploration and Production ASA od 31 marca 2025 to 2,25.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,29		-5,35	-0,20	2,25
2024-12-31	-0,40		-2,59	-0,12	0,11
2024-09-30	-0,34		-1,33	0,33	0,50
2024-06-30	-0,38		-0,69	0,13	-0,01
2024-03-31	-0,41		-1,59	-0,13	0,61
2023-12-31	-0,19		-0,42	-0,04	0,03
2023-09-30	-0,15		-0,31	-0,26	-0,22
2023-06-30	-0,00		-0,32	-0,27	-0,23
2023-03-31	-0,00		-0,10	-0,16	-0,02
2022-12-31	0,01		0,02	-0,09	0,10
2022-09-30	0,01		0,02	-0,08	0,10
2022-06-30	0,02		0,01	0,02	0,12
2022-03-31	-0,03		0,03	0,14	0,16
2021-12-31	-0,24		-0,04	0,17	0,09
2021-09-30	-0,23	-5,09	-0,39	0,18	0,08
2021-06-30	-0,28	-1,81	-0,56	0,15	0,09
2021-03-31	-0,36	-1,94	-0,79	-0,03	0,03
2020-12-31	-0,33		-0,72	-0,06	0,05
2020-09-30	-0,25		-0,47	-0,03	-0,13
2020-06-30	-0,18		-0,32	-0,03	-0,11
2020-03-31	-0,17		-0,22	-0,03	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Interoil Exploration and Production ASA od 31 marca 2025 to 0,18.
marża netto dla Interoil Exploration and Production ASA od 31 marca 2025 to -0,82.
marża operacyjna dla Interoil Exploration and Production ASA od 31 marca 2025 to -0,29.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,18	-0,82	-0,29
2024-12-31	0,33	-1,11	-0,52
2024-09-30	0,46	-0,65	-0,25
2024-06-30	0,61	-0,50	-0,08
2024-03-31	0,25	-0,66	-0,27
2023-12-31	0,57	-0,36	-0,06
2023-09-30	0,65	-0,39	-0,03
2023-06-30	0,66	-0,39	-0,03
2023-03-31	0,66	-0,12	0,06
2022-12-31	0,66	0,03	0,18
2022-09-30	0,58	0,03	0,18
2022-06-30	0,64	0,01	0,13
2022-03-31	0,46	0,04	0,22
2021-12-31	0,52	-0,07	0,10
2021-09-30	0,47	-0,72	-0,22
2021-06-30	0,47	-1,01	-0,38
2021-03-31	0,23	-1,73	-0,88
2020-12-31	0,32	-1,54	-0,84
2020-09-30	0,35	-1,16	-0,70
2020-06-30	0,49	-0,69	-0,43
2020-03-31	0,51	-0,43	-0,29