0ET5 Analiza finansowa akcji - Vastned (LSE) Stock

Przegląd

Vastned Belgium SA z siedzibą w Belgii jest publiczną spółką z branży nieruchomości, działającą głównie w sektorze handlu detalicznego. Firma inwestuje w wysokiej jakości, dobrze zlokalizowane nieruchomości handlowe w najlepszych dzielnicach handlowych Belgii, chcąc zapewnić stabilne i przewidywalne długoterminowe wyniki. Portfolio Vastned Belgium obejmuje sklepy w centrach miast, parki handlowe i centra handlowe, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości spełniających potrzeby współczesnego konsumenta.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Vastned od 30 czerwca 2025 to 42,87. MM.
dochód operacyjny dla Vastned od 30 czerwca 2025 to 31,21. MM.
dochód netto dla Vastned od 30 czerwca 2025 to 28,16. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	42,87	31,21	28,16
2025-03-31	30,93	22,57	19,48
2024-12-31	18,78	13,23	10,64
2024-09-30	19,23	16,04	12,16
2024-06-30	19,34	16,23	12,76
2024-03-31	19,09	15,96	12,07
2023-12-31	18,98	16,23	11,29
2023-09-30	18,52	16,29	11,97
2023-06-30	18,12	15,64	13,47
2023-03-31	17,77	15,55	13,86
2022-12-31	17,51	14,78	14,49
2022-09-30	17,17	14,67	14,19
2022-06-30	16,98	14,50	12,69
2022-03-31	16,90	14,59	9,98
2021-12-31	16,79	14,74	4,09
2021-09-30	16,67	15,03	1,24
2021-06-30	16,61	14,85	0,03
2021-03-31	16,39	15,10	-8,20
2020-12-31	16,91	13,45	-8,52
2020-09-30	17,56	13,87	-5,21
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,10	2,10
2024-09-30	2,39	2,39
2024-06-30	2,51	2,51
2024-03-31	2,38	2,37
2023-12-31	2,22	2,22
2023-09-30	2,36	2,36
2023-06-30	2,65	2,65
2023-03-31	2,73	2,73
2022-12-31	2,85	2,85
2022-09-30	2,79	2,79
2022-06-30	2,50	2,50
2022-03-31	1,97	1,97
2021-12-31	0,81	0,81
2021-09-30	0,24	0,25
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	-1,61	-1,62
2020-12-31	-1,68	-1,68
2020-09-30	-1,03	-1,03
2020-06-30	-0,60	-0,60
2020-03-31	1,36	1,36

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Vastned od 30 czerwca 2025 to 24,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Vastned od 30 czerwca 2025 to -7,61. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Vastned od 30 czerwca 2025 to -16,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	24,20	-7,61	-16,70
2025-03-31
2024-12-31	9,69	-2,82	-6,61
2024-09-30
2024-06-30	13,28	1,37	-14,47
2024-03-31
2023-12-31	14,57	0,01	-14,31
2023-09-30
2023-06-30	13,97	-0,11	-14,41
2023-03-31
2022-12-31	13,19	-0,05	-13,19
2022-09-30
2022-06-30	12,76	2,02	-14,00
2022-03-31
2021-12-31	14,16	6,07	-20,44
2021-09-30
2021-06-30	15,68	13,47	-29,17
2021-03-31
2020-12-31	11,70	9,35	-21,18
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Vastned od 30 czerwca 2025 to 13,17.
p/książka dla Vastned od 30 czerwca 2025 to 0,64.
p/tbv dla Vastned od 30 czerwca 2025 to 0,64.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	13,17	0,64	0,64
2025-03-31	50,49	2,45	2,45
2024-12-31	11,52	0,61	0,61
2024-09-30	10,99	0,61	0,61
2024-06-30	11,61	0,59	0,59
2024-03-31	12,42	0,60	0,60
2023-12-31	11,71	0,61	0,61
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	5 191,38	0,63	0,63
2021-03-31	-17,09	0,60	0,60
2020-12-31	-16,44	0,60	0,60
2020-09-30	-26,89	0,60	0,60
2020-06-30	-46,20	0,60	0,60
2020-03-31	20,28	0,55	0,55

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Vastned od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Vastned od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,05
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,00	-0,01
2021-03-31	-0,04	-0,00
2020-12-31	-0,04	0,00
2020-09-30	-0,02	0,01
2020-06-30	-0,01	0,02
2020-03-31	0,03	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Vastned od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Vastned od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla Vastned od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Vastned od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Vastned od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,12	0,03	0,00	0,03
2025-03-31	0,03	0,08	0,03	0,00	0,00
2024-12-31	0,04	0,05	0,04	0,00	0,04
2024-09-30	0,04	0,05	0,04	0,00	0,04
2024-06-30	0,04	0,05	0,04	0,00	0,05
2024-03-31	0,04	0,05	0,03	0,00	0,04
2023-12-31	0,04	0,05	0,03	-0,00	0,04
2023-09-30	0,04	0,06	0,04	-0,00	0,04
2023-06-30	0,04	0,06	0,04	-0,00	0,05
2023-03-31	0,05	0,06	0,04	0,00	0,00
2022-12-31	0,04	0,06	0,05	0,00	0,00
2022-09-30	0,04	0,06	0,04	0,00	0,04
2022-06-30	0,03	0,06	0,04	0,00	0,04
2022-03-31	0,01	0,04	0,03	-0,00	0,04
2021-12-31	0,00	0,02	0,01	-0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,05
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,05
2021-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,00	0,04
2020-12-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,00	0,04
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,03
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,03
2020-03-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Vastned od 30 czerwca 2025 to 0,88.
marża netto dla Vastned od 30 czerwca 2025 to 0,57.
marża operacyjna dla Vastned od 30 czerwca 2025 to 0,70.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,88	0,57	0,70
2025-03-31	0,88	0,57	0,70
2024-12-31	0,90	0,63	0,83
2024-09-30	0,91	0,66	0,84
2024-06-30	0,90	0,63	0,84
2024-03-31	0,91	0,59	0,86
2023-12-31	0,90	0,65	0,86
2023-09-30	0,93	0,74	0,89
2023-06-30	0,93	0,74	0,89
2023-03-31	0,90	0,78	0,85
2022-12-31	0,92	0,83	0,86
2022-09-30	0,92	0,83	0,86
2022-06-30	0,91	0,75	0,85
2022-03-31	0,92	0,59	0,86
2021-12-31	0,90	0,24	0,87
2021-09-30	0,93	0,07	0,89
2021-06-30	0,93	0,00	0,91
2021-03-31	0,96	-0,50	0,91
2020-12-31	0,86	-0,50	0,77
2020-09-30	0,89	-0,30	0,78
2020-06-30	0,86	-0,17	0,78
2020-03-31	0,85	0,36	0,77