0ERY Analiza finansowa akcji - Incap Oyj (LSE) Stock

Przegląd

Incap Oyj to fińska firma działająca szeroko w branży usług związanych z produkcją elektroniki (EMS). Specjalizująca się w produkcji i projektowaniu komponentów elektronicznych, Incap zapewnia zintegrowane usługi obejmujące cały łańcuch wartości, umożliwiając firmie wspieranie różnorodnych potrzeb klientów, od wstępnego projektu po gotowe produkty. Incap rozszerzył swój globalny zasięg dzięki znaczącym zakładom produkcyjnym w Indiach, Estonii, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Finlandii, koncentrując się na sektorach takich jak przemysł, medycyna i energia odnawialna. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują złożone, wielowarstwowe zespoły elektroniczne, które podkreślają zdolność firmy do obsługi zaawansowanych technologii i rygorystycznych standardów regulacyjnych, pozycjonując Incap jako kluczowego partnera w zakresie zaawansowanych technologicznie rozwiązań produkcyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Incap Oyj od 30 czerwca 2025 to 229,66. MM.
dochód operacyjny dla Incap Oyj od 30 czerwca 2025 to 27,76. MM.
dochód netto dla Incap Oyj od 30 czerwca 2025 to 17,37. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	229,66	27,76	17,37
2025-03-31	232,02	28,58	21,56
2024-12-31	231,17	28,96	22,73
2024-09-30	213,26	23,33	16,30
2024-06-30	201,55	21,98	15,77
2024-03-31	200,34	22,59	16,40
2023-12-31	221,66	27,99	19,82
2023-09-30	257,87	36,56	27,13
2023-06-30	278,40	41,83	30,46
2023-03-31	283,15	43,09	30,51
2022-12-31	263,82	38,47	27,59
2022-09-30	234,36	34,20	25,59
2022-06-30	213,04	31,53	24,50
2022-03-31	187,50	27,77	22,63
2021-12-31	169,81	25,97	21,06
2021-09-30	150,79	21,96	17,66
2021-06-30	131,76	17,95	14,26
2021-03-31	119,54	15,27	11,74
2020-12-31	107,31	12,59	9,22
2020-09-30	94,29	10,58	6,94
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,56	0,55
2024-06-30	0,54	0,53
2024-03-31	0,56	0,55
2023-12-31	0,68	0,67
2023-09-30	0,92	0,92
2023-06-30	1,04	1,04
2023-03-31	1,04	1,04
2022-12-31	0,94	0,94
2022-09-30	0,88	0,88
2022-06-30	0,84	0,84
2022-03-31	0,78	0,78
2021-12-31	0,72	0,72
2021-09-30	0,63	0,63
2021-06-30	0,54	0,54
2021-03-31	0,48	0,48
2020-12-31	0,40	0,40
2020-09-30	0,31	0,31
2020-06-30	0,21	0,21
2020-03-31	0,25	0,25

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Incap Oyj od 30 czerwca 2025 to 37,64. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Incap Oyj od 30 czerwca 2025 to -5,25. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Incap Oyj od 30 czerwca 2025 to -3,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	37,64	-5,25	-3,80
2025-03-31	35,55	-8,87	-3,75
2024-12-31	38,64	-6,71	-3,75
2024-09-30	21,07	-5,34	-3,08
2024-06-30	26,08	-19,16	16,23
2024-03-31	39,40	-17,08	11,53
2023-12-31	44,65	-19,30	10,09
2023-09-30
2023-06-30	25,21	-8,04	-6,15
2023-03-31
2022-12-31	-0,81	-5,42	5,06
2022-09-30
2022-06-30	1,76	-4,29	4,46
2022-03-31
2021-12-31	9,67	-5,17	0,81
2021-09-30	6,93	-5,19	-1,26
2021-06-30	4,19	-5,21	-3,32
2021-03-31	4,45	-7,34	-0,20
2020-12-31	4,71	-9,47	2,93
2020-09-30	5,36	-8,82	4,38
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Incap Oyj od 30 czerwca 2025 to 9,69.
p/książka dla Incap Oyj od 30 czerwca 2025 to 1,56.
p/tbv dla Incap Oyj od 30 czerwca 2025 to 1,74.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,69	1,56	1,74
2025-03-31	9,30	1,59	1,78
2024-12-31	12,97	1,75	1,98
2024-09-30	13,40	1,77	2,01
2024-06-30	12,74	1,85	2,10
2024-03-31	10,66	1,98	2,27
2023-12-31	7,79	1,95	2,25
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	14,73	4,39	5,87
2021-03-31	3,58	0,88	1,17
2020-12-31	4,53	1,08	1,56
2020-09-30	4,52	0,81	1,17
2020-06-30	33,61	6,87	14,52
2020-03-31	28,66	6,87	14,52

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Incap Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,17.
zysk (3 lata)/ew dla Incap Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,17	0,18
2025-03-31	0,18	0,19
2024-12-31	0,11	0,15
2024-09-30	0,11	0,15
2024-06-30	0,11	0,15
2024-03-31	0,14	0,15
2023-12-31	0,17	0,15
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,08	0,06
2021-03-31	0,30	0,23
2020-12-31	0,24	0,20
2020-09-30	0,26	0,23
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,05	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Incap Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,11.
ikra dla Incap Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla Incap Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zdechlak dla Incap Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,13.
okroiczny dla Incap Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,11	0,15	0,13	0,13	0,22
2025-03-31	0,12	0,20	0,14	0,18	0,24
2024-12-31	0,09	0,21	0,11	0,08	0,14
2024-09-30	0,08	0,15	0,10	0,16	0,17
2024-06-30	0,10	0,17	0,11	0,23	0,27
2024-03-31	0,12	0,23	0,14	0,25	0,32
2023-12-31	0,19	0,36	0,19	0,07	0,18
2023-09-30	0,22	0,41	0,26	0,08	0,22
2023-06-30	0,22	0,41	0,25	0,08	0,21
2023-03-31	0,20	0,49	0,26	-0,01	-0,01
2022-12-31	0,19	0,41	0,28	0,02	0,02
2022-09-30	0,19	0,41	0,23	0,00	0,00
2022-06-30	0,24	0,51	0,27	0,02	0,02
2022-03-31	0,24	0,48	0,31	0,05	0,08
2021-12-31	0,19	0,55	0,28	0,07	0,07
2021-09-30	0,23	0,46	0,23	0,00	0,07
2021-06-30	0,21	0,62	0,24	-0,08	0,07
2021-03-31	0,17	0,51	0,19	-0,06	0,07
2020-12-31	0,25	0,42	0,17	-0,04	0,09
2020-09-30	0,19	0,32	0,13	0,01	0,10
2020-06-30	0,13	0,23	0,12	0,09	0,15
2020-03-31	0,15	0,27	0,11	0,07	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Incap Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,34.
marża netto dla Incap Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Incap Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,34	0,09	0,12
2025-03-31	0,34	0,10	0,12
2024-12-31	0,34	0,08	0,11
2024-09-30	0,34	0,08	0,11
2024-06-30	0,33	0,08	0,11
2024-03-31	0,31	0,09	0,13
2023-12-31	0,30	0,11	0,14
2023-09-30	0,29	0,11	0,15
2023-06-30	0,28	0,11	0,15
2023-03-31	0,28	0,11	0,15
2022-12-31	0,29	0,11	0,15
2022-09-30	0,29	0,11	0,15
2022-06-30	0,31	0,12	0,15
2022-03-31	0,31	0,12	0,15
2021-12-31	0,32	0,12	0,15
2021-09-30	0,32	0,12	0,15
2021-06-30	0,32	0,11	0,14
2021-03-31	0,32	0,10	0,13
2020-12-31	0,32	0,09	0,12
2020-09-30	0,31	0,07	0,11
2020-06-30	0,30	0,06	0,11
2020-03-31	0,29	0,07	0,12