0ENN Analiza finansowa akcji - HORNBACH Baumarkt AG (LSE) Stock

Przegląd

HORNBACH Baumarkt AG z siedzibą w Niemczech jest wiodącym graczem w europejskiej branży artykułów wyposażenia wnętrz i handlu detalicznego DIY. Firma zarządza rozległą siecią dużych sklepów z narzędziami w kilku krajach, oferujących szeroką gamę produktów, w tym materiały budowlane, narzędzia i artykuły ogrodnicze. HORNBACH Baumarkt AG słynie z innowacyjnego podejścia do marketingu i projektowania sklepów, które znacząco poprawia doświadczenia zakupowe konsumentów. Kluczowe projekty obejmowały rozwój możliwości sprzedaży detalicznej w Internecie oraz inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju mające na celu zmniejszenie wpływu jej działalności na środowisko. Strategie te są zgodne z zaangażowaniem firmy w dostarczanie wartości zarówno klientom, jak i interesariuszom na konkurencyjnym rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla HORNBACH Baumarkt AG od 28 lutego 2025 to 5 847,01. MM.
dochód operacyjny dla HORNBACH Baumarkt AG od 28 lutego 2025 to 220,14. MM.
dochód netto dla HORNBACH Baumarkt AG od 28 lutego 2025 to 115,34. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-02-28	5 847,01	220,14	115,34
2024-11-30	5 804,27	205,81	110,31
2024-02-29	5 779,97	156,41	74,50
2023-11-30	5 800,51	135,52	62,99
2023-08-31	5 821,05	114,64	51,48
2023-05-31	5 832,05	151,59	79,83
2023-02-28	5 843,05	188,54	108,18
2022-11-30	5 764,26	198,81	99,29
2022-08-31	5 874,19	285,69	161,64
2022-05-31	5 651,94	298,24	175,09
2022-02-28	5 496,09	314,09	188,94
2021-11-30	5 277,74	263,95	149,24
2021-08-31	5 253,14	273,55	151,84
2021-05-31	5 200,64	270,15	148,14
2021-02-28	5 116,94	277,39	153,14
2020-11-30	5 152,94	341,98	198,99
2020-08-31	4 932,34	318,08	182,69
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-02-28
2024-11-30	3,47	3,47
2024-02-29	2,34
2023-11-30	1,98	1,98
2023-08-31	1,62	1,62
2023-05-31	2,51	2,51
2023-02-28	3,40
2022-11-30	3,56	3,56
2022-08-31	6,76	6,76
2022-05-31	6,29	6,29
2022-02-28	5,94
2021-11-30	4,69	4,69
2021-08-31	4,77	4,77
2021-05-31	4,66	4,66
2021-02-28	4,82
2020-11-30	6,25	6,25
2020-08-31	5,74	5,74
2020-05-31	4,30	4,30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla HORNBACH Baumarkt AG od 28 lutego 2025 to 293,85. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla HORNBACH Baumarkt AG od 28 lutego 2025 to -108,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla HORNBACH Baumarkt AG od 28 lutego 2025 to -223,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-02-28	293,85	-108,70	-223,40
2024-11-30	484,72	-72,74	-338,98
2024-02-29	437,22	-148,44	-340,78
2023-11-30	377,96	-154,93	-281,58
2023-08-31	318,70	-161,43	-222,38
2023-05-31	384,00	-157,73	-208,68
2023-02-28	449,30	-154,03	-194,98
2022-11-30	281,07	-78,58	-215,40
2022-08-31	213,92	-125,12	-188,71
2022-05-31	232,92	-167,27	-227,71
2022-02-28	344,72	-164,52	-227,21
2021-11-30	173,53	-262,12	-176,59
2021-08-31	208,93	-230,32	-173,19
2021-05-31	191,03	-166,43	-159,29
2021-02-28	333,53	-136,93	-162,69
2020-11-30	549,48	124,25	-423,11
2020-08-31	511,68	-79,65	-181,91
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-02-28
2024-11-30
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31	10,23	1,11	1,13
2021-02-28	7,59	1,13	1,14
2020-11-30	7,62	1,13	1,14
2020-08-31
2020-05-31	19,26	1,34	1,36

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla HORNBACH Baumarkt AG od 28 lutego 2025 to 0,00.
zysk (3 lata)/ew dla HORNBACH Baumarkt AG od 28 lutego 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-02-28	0,00	0,05
2024-11-30	0,00	0,05
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28	0,00	0,09
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31	0,12	0,09
2021-02-28	0,18	0,10
2020-11-30	0,18	0,10
2020-08-31
2020-05-31	0,06	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla HORNBACH Baumarkt AG od 28 lutego 2025 to 0,00.
ikra dla HORNBACH Baumarkt AG od 28 lutego 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-02-28	0,00	0,00
2024-11-30
2024-02-29	0,02	0,05	0,01	-0,02	0,09
2023-11-30	0,00	0,00
2023-08-31	0,03	0,04	0,01	-0,02	0,09
2023-05-31	0,02	0,06	0,02	0,00	0,10
2023-02-28	0,00	0,08	0,04	0,03
2022-11-30	0,05	0,12	0,05	-0,01	0,06
2022-08-31	0,04	0,11	0,04	-0,03	0,06
2022-05-31	0,05	0,14	0,07	-0,03	0,08
2022-02-28	0,04	0,14	0,06	-0,01	0,10
2021-11-30	0,04	0,11	0,04	-0,08	0,06
2021-08-31	0,04	0,12	0,04	-0,06	0,06
2021-05-31	0,04	0,12	0,05	-0,04	0,06
2021-02-28	0,05	0,17	0,06	0,08	0,17
2020-11-30	0,05	0,17	0,06	0,08	0,17
2020-08-31	0,05	0,16	0,06	0,08	0,17
2020-05-31	0,03	0,07	0,03	0,02	0,11

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-02-28
2024-11-30
2024-02-29	0,34	0,01	0,02
2023-11-30
2023-08-31	0,34	0,01	0,02
2023-05-31	0,34	0,01	0,03
2023-02-28		0,02	0,03
2022-11-30	0,35	0,03	0,03
2022-08-31	0,35	0,03	0,05
2022-05-31	0,36	0,03	0,05
2022-02-28	0,36	0,03	0,06
2021-11-30	0,36	0,03	0,05
2021-08-31	0,36	0,03	0,05
2021-05-31	0,36	0,03	0,05
2021-02-28	0,36	0,04	0,07
2020-11-30	0,36	0,04	0,07
2020-08-31	0,36	0,04	0,06
2020-05-31	0,37	0,02	0,04