0EL9 Analiza finansowa akcji - Geratherm Medical AG (LSE) Stock

Przegląd

Geratherm Medical AG to niemiecka firma wyróżniająca się w sektorze opieki zdrowotnej, zajmująca się przede wszystkim rozwojem i dystrybucją medycznego sprzętu diagnostycznego. Znana ze swojego innowacyjnego podejścia, firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym termometry kliniczne, ciśnieniomierze i urządzenia do leczenia dróg oddechowych, przeznaczone zarówno dla profesjonalnych placówek opieki zdrowotnej, jak i placówek opieki domowej. Godnym uwagi projektem w jej portfolio jest rozwój termometrów niezawierających rtęci, co pozycjonuje Geratherm jako pioniera w zakresie przyjaznych dla środowiska materiałów medycznych. Ciągła koncentracja firmy na badaniach i rozwoju potwierdza jej zaangażowanie w dostarczanie zaawansowanych, bezpiecznych wyrobów medycznych, które spełniają rygorystyczne międzynarodowe standardy, wzmacniając w ten sposób jej pozycję na światowym rynku technologii medycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Geratherm Medical AG od 31 grudnia 2024 to 14,61. MM.
dochód operacyjny dla Geratherm Medical AG od 31 grudnia 2024 to -4,30. MM.
dochód netto dla Geratherm Medical AG od 31 grudnia 2024 to 0,71. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	14,61	-4,30	0,71
2024-09-30	16,57	-2,35	-0,06
2024-06-30	18,31	-0,29	-0,83
2024-03-31	19,95	0,96	0,14
2023-12-31	21,82	2,11	1,11
2023-06-30	25,68	2,95	0,94
2023-03-31	25,82	2,29	0,94
2022-09-30	24,86	0,17	-0,04
2022-06-30	24,45	0,44	0,19
2022-03-31	24,34	0,58	0,14
2021-12-31	24,53	0,49	0,12
2021-09-30	26,52	2,70	1,56
2021-06-30	26,76	2,90	1,63
2021-03-31	28,64	3,75	2,18
2020-12-31	28,24	3,49	2,05
2020-09-30	25,05	1,86	1,32
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,15	-0,15
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31	0,17	0,17
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,32	0,31
2021-06-30	0,33	0,33
2021-03-31	0,44	0,44
2020-12-31	0,41	0,41
2020-09-30	0,27	0,27
2020-06-30	0,21	0,21
2020-03-31	0,05	0,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Geratherm Medical AG od 31 grudnia 2024 to 1,87. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Geratherm Medical AG od 31 grudnia 2024 to 3,82. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Geratherm Medical AG od 31 grudnia 2024 to -2,69. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	1,87	3,82	-2,69
2024-09-30	0,95	1,02	-2,99
2024-06-30	0,03	-1,78	-3,29
2024-03-31	0,75	-1,93	-3,19
2023-12-31	1,47	-2,09	-3,09
2023-06-30	2,30	-1,32	-0,55
2023-03-31	3,31	-0,31	4,12
2022-09-30	1,89	-0,55	4,25
2022-06-30	2,44	-0,34	3,44
2022-03-31	1,44	-0,18	-3,26
2021-12-31	0,92	0,00	-3,52
2021-09-30	2,23	-0,98	-3,50
2021-06-30	2,05	-1,33	-4,17
2021-03-31	2,83	-3,15	0,05
2020-12-31	3,92	-3,79	0,68
2020-09-30	2,84	-3,99	0,74
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Geratherm Medical AG od 31 grudnia 2024 to -0,02.
ikra dla Geratherm Medical AG od 31 grudnia 2024 to 0,03.
roic dla Geratherm Medical AG od 31 grudnia 2024 to -0,03.
zdechlak dla Geratherm Medical AG od 31 grudnia 2024 to -0,18.
okroiczny dla Geratherm Medical AG od 31 grudnia 2024 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,02	0,03	-0,03	-0,18	0,00
2024-09-30	-0,02	-0,00	-0,03	-0,18	0,00
2024-06-30	0,00	0,01	0,01	-0,16	0,03
2024-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,13	0,05
2023-12-31			0,03	0,01	0,07
2023-06-30		0,04	0,04	0,02
2023-03-31		0,05	0,04	0,30
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,04	0,08	0,05	-0,08	0,07
2021-06-30	0,04	0,08	0,06	-0,14	0,08
2021-03-31	0,06	0,12	0,07	-0,01	0,09
2020-12-31	0,06	0,11	0,07	0,02	0,13
2020-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,02	0,10
2020-06-30	0,03	0,05	0,04	0,11	0,11
2020-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,03	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Geratherm Medical AG od 31 grudnia 2024 to 0,73.
marża netto dla Geratherm Medical AG od 31 grudnia 2024 to -0,05.
marża operacyjna dla Geratherm Medical AG od 31 grudnia 2024 to -0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,73	-0,05	-0,02
2024-09-30	0,73	-0,05	-0,02
2024-06-30	0,75	0,01	0,05
2024-03-31	0,77	0,05	0,10
2023-12-31	0,66	0,04	0,08
2023-06-30		0,04	0,08
2023-03-31		0,04	0,06
2022-09-30		0,00	0,01
2022-06-30		0,00	0,02
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,65	0,06	0,10
2021-06-30	0,65	0,06	0,11
2021-03-31	0,64	0,08	0,13
2020-12-31	0,62	0,07	0,11
2020-09-30	0,64	0,05	0,06
2020-06-30	0,64	0,04	0,05
2020-03-31	0,67	0,01	0,01