0EIB Analiza finansowa akcji - Audax Renovables, S.A. (LSE) Stock

Przegląd

Audax Renovables, SA to hiszpańska firma działająca w sektorze energii odnawialnej. Spółka zajmuje się przede wszystkim produkcją i sprzedażą energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Jej działalność podzielona jest na dwa segmenty biznesowe: Wytwarzanie, które skupia się na eksploatacji farm wiatrowych oraz Obrót, który obejmuje komercjalizację energii elektrycznej. Firma prowadzi liczne projekty europejskie, ze znaczącą obecnością w Hiszpanii, Francji i Polsce. Do kluczowych projektów zalicza się rozwój elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych. Audax Renovables kontynuuje poszerzanie swojego portfolio energii odnawialnej, dostarczając rozwiązania energetyczne szerokiemu gronu klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Audax Renovables, S.A. od 31 marca 2025 to 2 070,32. MM.
dochód operacyjny dla Audax Renovables, S.A. od 31 marca 2025 to 95,84. MM.
dochód netto dla Audax Renovables, S.A. od 31 marca 2025 to 56,58. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	2 070,32	95,84	56,58
2024-12-31	1 981,74	93,55	60,56
2024-09-30	1 897,37	86,11	51,48
2024-06-30	1 957,70	90,73	54,40
2024-03-31	2 075,02	86,78	42,93
2023-12-31	2 290,44	78,30	29,03
2023-09-30	2 378,53	72,97	28,31
2023-06-30	2 520,04	53,65	11,78
2023-03-31	2 587,43	36,72	4,62
2022-12-31	2 625,89	29,82	3,54
2022-09-30	2 575,06	36,83	2,94
2022-06-30	2 311,23	30,84	2,02
2022-03-31	2 079,18	33,90	2,27
2021-12-31	1 678,56	25,04	-1,72
2021-09-30	1 481,03	20,22	16,06
2021-06-30	1 252,74	26,18	18,72
2021-03-31	1 073,57	31,24	26,47
2020-12-31	967,44	30,44	26,39
2020-09-30	899,62	44,44	24,64
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	0,13	0,13
2024-09-30	0,11	0,11
2024-06-30	0,12	0,12
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,07	0,07
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,05	0,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Audax Renovables, S.A. od 31 marca 2025 to 78,33. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Audax Renovables, S.A. od 31 marca 2025 to -52,17. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Audax Renovables, S.A. od 31 marca 2025 to -11,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	78,33	-52,17	-11,10
2024-12-31	74,19	-58,92	-16,69
2024-09-30
2024-06-30	75,19	-53,57	-24,65
2024-03-31
2023-12-31	140,51	-34,94	-81,31
2023-09-30
2023-06-30	190,88	-46,88	-131,89
2023-03-31
2022-12-31	151,25	-44,01	-145,46
2022-09-30
2022-06-30	-19,62	-21,26	-102,72
2022-03-31
2021-12-31	-74,05	-115,08	65,04
2021-09-30
2021-06-30	-40,40	-162,79	369,94
2021-03-31
2020-12-31	75,59	-141,98	283,84
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Audax Renovables, S.A. od 31 marca 2025 to 11,32.
p/książka dla Audax Renovables, S.A. od 31 marca 2025 to 3,06.
p/tbv dla Audax Renovables, S.A. od 31 marca 2025 to -7,70.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	11,32	3,06	-7,70
2024-12-31	13,74	3,13	-6,58
2024-09-30	18,66	3,63	-7,02
2024-06-30	14,71	2,86	-4,97
2024-03-31	21,12	3,54	-3,51
2023-12-31	21,65	3,91	-3,20
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	39,07	5,08	-3,81
2021-03-31	27,63	4,79	-5,07
2020-12-31	27,72	5,11	-4,74
2020-09-30	29,68	6,00	-6,49
2020-06-30	32,18	6,46	-5,93

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Audax Renovables, S.A. od 31 marca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Audax Renovables, S.A. od 31 marca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,08	0,05
2024-12-31	0,07	0,04
2024-09-30	0,06	0,03
2024-06-30	0,07	0,03
2024-03-31	0,05	0,02
2023-12-31	0,05	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,00	0,03
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Audax Renovables, S.A. od 31 marca 2025 to 0,05.
ikra dla Audax Renovables, S.A. od 31 marca 2025 to 0,27.
roic dla Audax Renovables, S.A. od 31 marca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Audax Renovables, S.A. od 31 marca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Audax Renovables, S.A. od 31 marca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,05	0,27	0,07	-0,00	0,09
2024-12-31	0,04	0,35	0,06	-0,00	0,09
2024-09-30	0,03	0,33	0,05	0,03	0,18
2024-06-30	0,03	0,29	0,05	0,03	0,17
2024-03-31	0,02	0,21	0,04	0,03	0,18
2023-12-31	0,02	0,19	0,04	0,02	0,24
2023-09-30	0,01	0,08	0,02	0,02	0,25
2023-06-30	0,00	0,08	0,01	0,01	0,23
2023-03-31	0,00	0,03	0,01	-0,05	0,19
2022-12-31	0,00	-0,01	-0,00	-0,15	-0,02
2022-09-30		-0,01	-0,00	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,05	0,01	-0,15	-0,02
2022-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,13	-0,08
2021-12-31	0,02	0,02	0,00	-0,13	-0,04
2021-09-30	0,02	0,12	0,09
2021-06-30	0,02	0,17	0,02	0,18	-0,04
2021-03-31	0,03	0,19	0,03	0,26	0,09
2020-12-31	0,03	0,17	0,04	0,35	0,12
2020-09-30	0,03	0,15	0,04	0,21	0,22
2020-06-30	0,03	0,15	0,06	0,33	0,35

Gross Margins

marża brutto dla Audax Renovables, S.A. od 31 marca 2025 to 0,11.
marża netto dla Audax Renovables, S.A. od 31 marca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Audax Renovables, S.A. od 31 marca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,11	0,03	0,05
2024-12-31	0,13	0,03	0,05
2024-09-30	0,12	0,02	0,04
2024-06-30	0,11	0,02	0,04
2024-03-31	0,04	0,01	0,03
2023-12-31	0,07	0,01	0,03
2023-09-30	0,07	0,00	0,02
2023-06-30	0,05	0,00	0,02
2023-03-31	0,05	0,00	0,01
2022-12-31	0,06	-0,00	0,01
2022-09-30	0,06	-0,00	0,01
2022-06-30	0,06	0,00	0,02
2022-03-31	0,07	0,00	0,01
2021-12-31	0,09	0,00	0,02
2021-09-30		0,00	0,01
2021-06-30	0,09	0,01	0,02
2021-03-31	0,10	0,02	0,03
2020-12-31	0,11	0,03	0,05
2020-09-30	0,14	0,03	0,05
2020-06-30	0,12	0,02	0,04