0EDV Analiza finansowa akcji - EUROKAI GmbH & Co. KGaA

Przegląd

EUROKAI GmbH & Co. KGaA z siedzibą w Niemczech prowadzi działalność wiodącą w sektorze logistyki i łańcucha dostaw, koncentrując się w szczególności na obsłudze terminali portowych. Firma zajmuje się obsługą kontenerów oraz świadczy spektrum usług związanych z logistyką portową w głównych europejskich węzłach przeładunkowych. Do znaczących projektów EUROKAI należy obsługa i zarządzanie terminalami kontenerowymi oraz obiektami intermodalnymi, które umożliwiają sprawny transport i przeładunek towarów. Firma odgrywa kluczową rolę w ulepszaniu infrastruktury logistycznej w Europie poprzez innowacje i partnerstwa strategiczne. Działalność EUROKAI jest niezbędna dla ułatwienia handlu międzynarodowego, co czyni z niej kluczowy podmiot w globalnej branży spedycyjnej i logistycznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 252,14. MM.
dochód operacyjny dla EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 44,76. MM.
dochód netto dla EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 69,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	252,14	44,76	69,52
2024-09-30	240,83	38,13	54,90
2024-06-30	229,53	31,50	40,27
2024-03-31	224,31	30,90	39,91
2023-12-31	219,09	30,31	39,55
2023-09-30	222,81	37,74	46,33
2023-06-30	226,52	45,16	53,10
2023-03-31	237,06	52,74	71,79
2022-12-31	247,60	60,32	90,48
2022-09-30	247,44	63,53	102,28
2022-06-30	247,28	66,74	114,07
2022-03-31	240,34	62,81	93,94
2021-12-31	233,40	58,88	73,80
2021-09-30	226,23	56,44	26,86
2021-06-30	219,07	54,00	-20,08
2021-03-31	208,14	47,63	-32,48
2020-12-31	197,21	41,27	-44,87
2020-09-30	201,92	19,24	-18,42
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	2,40	2,40
2024-03-31	2,37	2,37
2023-12-31	2,33
2023-09-30	2,93	2,93
2023-06-30	3,62	3,62
2023-03-31	5,02	5,02
2022-12-31	6,49
2022-09-30	7,36	7,36
2022-06-30	8,24	8,24
2022-03-31	6,79	6,79
2021-12-31	5,34
2021-09-30	2,10	2,10
2021-06-30	-1,71	-1,71
2021-03-31	-2,65	-2,65
2020-12-31	-3,51
2020-09-30	-1,29	-1,29
2020-06-30	0,51	0,51
2020-03-31	1,82	1,82

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 66,35. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 22,54. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to -51,58. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	66,35	22,54	-51,58
2024-09-30	54,89	12,76	-53,66
2024-06-30	43,43	2,99	-55,74
2024-03-31	41,00	3,57	-53,70
2023-12-31	38,58	4,16	-51,66
2023-09-30	53,23	4,52	-52,38
2023-06-30	67,89	4,88	-53,09
2023-03-31	71,10	-10,24	-47,93
2022-12-31	74,31	-25,35	-42,77
2022-09-30	62,45	-12,94	-41,81
2022-06-30	50,58	-0,53	-40,84
2022-03-31	53,33	11,58	-43,53
2021-12-31	56,09	23,68	-46,22
2021-09-30	50,02	27,36	-58,97
2021-06-30	43,96	31,05	-71,72
2021-03-31	44,63	15,47	-73,64
2020-12-31	45,30	-0,11	-75,56
2020-09-30	51,34	-11,20	-67,11
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 4,82.
p/książka dla EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,32.
p/tbv dla EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,37.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	4,82	0,32	0,37
2024-09-30	4,91
2024-06-30	10,49	0,70	1,01
2024-03-31	9,86		0,93
2023-12-31	8,42	0,65	0,93
2023-09-30	8,12	0,74	1,06
2023-06-30	3,66	0,33	0,38
2023-03-31	2,71	0,33	0,38
2022-12-31	3,81	0,67	0,97
2022-09-30	1,90	0,34	0,38
2022-06-30	1,70	0,36	0,41
2022-03-31	2,07	0,36	0,41
2021-12-31	2,63	0,41	0,49
2021-09-30	7,23	0,41	0,49
2021-06-30	-9,67	0,47	0,58
2021-03-31	-5,98	0,47	0,58
2020-12-31	-4,33	0,48	0,59
2020-09-30	-10,54	0,48	0,59
2020-06-30	24,19	0,43	0,51
2020-03-31	6,77	0,43	0,51

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,51.
zysk (3 lata)/ew dla EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,67.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,51	0,67
2024-09-30	0,30	0,48
2024-06-30	0,18	0,30
2024-03-31	0,19	0,34
2023-12-31	0,21	0,30
2023-09-30	0,23	0,25
2023-06-30	0,72	0,78
2023-03-31	0,97	0,74
2022-12-31	0,48	0,24
2022-09-30	1,21	0,61
2022-06-30	1,27	0,55
2022-03-31	1,10	0,52
2021-12-31	1,02	0,53
2021-09-30	0,57	0,48
2021-06-30	0,12	0,41
2021-03-31	-0,02	0,40
2020-12-31	-0,14	0,34
2020-09-30	0,05	0,42
2020-06-30	0,23	0,48
2020-03-31	0,41	0,52

Skuteczność zarządzania

długi dla EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,04.
ikra dla EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,12.
roic dla EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,05.
zdechlak dla EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to -0,01.
okroiczny dla EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,04	0,12	0,05	-0,01	0,05
2024-09-30	0,04	0,09
2024-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,05
2024-03-31	0,04	0,07
2023-12-31	0,05	0,08	0,06	0,01	0,07
2023-09-30	0,06	0,10	0,07	0,02	0,09
2023-06-30	0,06	0,10	0,07	0,02	0,08
2023-03-31	0,08	0,13	0,09	0,02	0,09
2022-12-31	0,13	0,22	0,13	0,01	0,08
2022-09-30	0,13	0,22	0,13	0,01	0,08
2022-06-30	0,15	0,28	0,15	0,01	0,06
2022-03-31	0,13	0,23	0,12	0,03	0,07
2021-12-31	0,10	0,18	0,10	0,05	0,08
2021-09-30	0,04	0,07	0,04	0,03	0,07
2021-06-30	-0,03	-0,04	-0,03	0,00	0,07
2021-03-31	-0,04	-0,07	-0,05	-0,02	0,07
2020-12-31	-0,05	-0,09	-0,07	-0,05	0,07
2020-09-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,04	0,08
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,08
2020-03-31	0,03	0,06	0,04	0,01	0,08

Gross Margins

marża brutto dla EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,30.
marża netto dla EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,18.
marża operacyjna dla EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,30	0,18	0,14
2024-09-30	0,28	0,18	0,14
2024-06-30	0,29	0,18	0,14
2024-03-31	0,28	0,18	0,14
2023-12-31	0,29	0,21	0,17
2023-09-30	0,30	0,23	0,20
2023-06-30	0,30	0,23	0,20
2023-03-31	0,33	0,30	0,22
2022-12-31	0,36	0,41	0,26
2022-09-30	0,36	0,41	0,26
2022-06-30	0,37	0,46	0,27
2022-03-31	0,36	0,39	0,26
2021-12-31	0,35	0,32	0,25
2021-09-30	0,35	0,12	0,25
2021-06-30	0,35	-0,09	0,25
2021-03-31	0,34	-0,16	0,23
2020-12-31	0,32	-0,23	0,21
2020-09-30	0,29	-0,09	0,10
2020-06-30	0,25	0,04	-0,01
2020-03-31	0,26	0,12	0,07

0EDV Analiza finansowa akcji - EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock (LSE) Stock