0EBQ Analiza finansowa akcji - Enagás, S.A. (LSE) Stock

Przegląd

Enagás, SA jest spółką z siedzibą w Hiszpanii, działającą głównie w sektorze energetycznym. Spółka specjalizuje się w budowie i utrzymaniu infrastruktury gazowej, co czyni ją kluczowym graczem na rynku gazu ziemnego. Enagás obsługuje i zarządza hiszpańskim systemem gazowym oraz jego połączeniami wzajemnymi z Francją i Portugalią. Jest także właścicielem głównych gazociągów w kraju i trzech podziemnych magazynów gazu. Na arenie międzynarodowej Enagás jest obecny w ośmiu krajach i jest zaangażowany w kluczowe projekty, takie jak rurociąg transadriatycki (TAP), będący częścią południowego korytarza gazowego, mający na celu dostarczanie gazu ziemnego z Azerbejdżanu do Europy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Enagás, S.A. od 30 czerwca 2025 to 920,51. MM.
dochód operacyjny dla Enagás, S.A. od 30 czerwca 2025 to 255,16. MM.
dochód netto dla Enagás, S.A. od 30 czerwca 2025 to 134,55. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	920,51	255,16	134,55
2025-03-31	893,25	279,63	-299,41
2024-12-31	905,55	287,73	-299,31
2024-09-30	901,17	298,06	359,33
2024-06-30	899,24	296,13	-92,07
2024-03-31	907,07	299,66	353,23
2023-12-31	907,57	307,46	342,53
2023-09-30	911,20	308,53	281,27
2023-06-30	930,42	322,61	522,38
2023-03-31	942,90	330,43	361,07
2022-12-31	957,10	332,03	375,77
2022-09-30	972,99	363,52	449,93
2022-06-30	977,55	367,82	220,94
2022-03-31	973,69	384,42	380,23
2021-12-31	975,69	414,92	403,83
2021-09-30	975,90	405,09	402,40
2021-06-30	985,86	436,82	420,74
2021-03-31	1 020,10	466,69	417,80
2020-12-31	1 053,60	498,39	444,00
2020-09-30	1 110,00	552,12	438,42
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,15	-1,15
2024-09-30
2024-06-30	-0,35	-0,36
2024-03-31
2023-12-31	1,31	1,31
2023-09-30
2023-06-30	2,00	2,00
2023-03-31
2022-12-31	1,44	1,44
2022-09-30
2022-06-30	0,84	0,85
2022-03-31
2021-12-31	1,54	1,54
2021-09-30
2021-06-30	1,61	1,61
2021-03-31
2020-12-31	1,70	1,70
2020-09-30
2020-06-30	1,77	1,76

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Enagás, S.A. od 30 czerwca 2025 to 377,28. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Enagás, S.A. od 30 czerwca 2025 to 959,85. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Enagás, S.A. od 30 czerwca 2025 to -1 438,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	377,28	959,85	-1 438,99
2025-03-31	493,29	946,58	-1 556,97
2024-12-31	454,99	930,98	-962,57
2024-09-30	529,54	870,57	-941,86
2024-06-30	604,50	-187,79	-300,22
2024-03-31	629,64	-103,73	-416,46
2023-12-31	568,84	-81,83	-990,16
2023-09-30	586,33	-41,56	-1 226,68
2023-06-30	597,28	784,82	-1 164,86
2023-03-31	505,03	686,94	-1 930,78
2022-12-31	726,03	669,84	-1 524,78
2022-09-30	495,83	738,48	-935,95
2022-06-30	448,08	100,98	-987,90
2022-03-31	612,03	79,18	-119,65
2021-12-31	579,93	100,58	-102,95
2021-09-30	620,93	25,23	-287,07
2021-06-30	593,57	64,74	-285,22
2021-03-31	615,43	-729,57	9,73
2020-12-31	609,53	-741,97	-102,37
2020-09-30	670,50	-648,52	70,11
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Enagás, S.A. od 30 czerwca 2025 to -12,45.
p/książka dla Enagás, S.A. od 30 czerwca 2025 to 1,66.
p/tbv dla Enagás, S.A. od 30 czerwca 2025 to 1,73.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-12,45	1,66	1,73
2025-03-31	-11,61	1,45	1,50
2024-12-31	8,53	1,20	1,23
2024-09-30	-39,06	1,41	1,46
2024-06-30	10,46	1,31	1,35
2024-03-31	10,79	1,23	1,27
2023-12-31	13,13	1,15	1,18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	7,88	1,10	1,13
2021-03-31	7,94	1,05	1,07
2020-12-31	7,47	1,10	1,13
2020-09-30	7,57	1,06	1,08
2020-06-30	7,49	1,07	1,10

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Enagás, S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Enagás, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,05	0,02
2025-03-31	-0,06	0,04
2024-12-31	0,08	0,09
2024-09-30	-0,00	0,05
2024-06-30	0,06	0,07
2024-03-31	0,06	0,07
2023-12-31	0,05	0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,09	0,09
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,07	0,08
2020-09-30	0,08	0,08
2020-06-30	0,08	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla Enagás, S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
ikra dla Enagás, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Enagás, S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
zdechlak dla Enagás, S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Enagás, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,04	0,05	-0,05	-0,02	0,09
2025-03-31	-0,03	-0,11	-0,05	0,08	0,07
2024-12-31	0,04	-0,10	0,06	0,07	0,08
2024-09-30	-0,01	0,11	-0,01	0,02	0,09
2024-06-30	0,04	0,12	0,05	0,01	0,09
2024-03-31	0,04	0,11	0,05	-0,07	0,08
2023-12-31	0,03	0,08	0,03	-0,08	0,07
2023-09-30	0,06	0,17	0,07	0,03	0,08
2023-06-30	0,04	0,17	0,06	0,03	0,07
2023-03-31	0,04	0,12	0,05	-0,09	0,06
2022-12-31	0,05	0,14	0,05	0,03	0,05
2022-09-30	0,02	0,14	0,05	0,03	0,06
2022-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,08	0,08
2022-03-31	0,04	0,12	0,04	0,07	0,07
2021-12-31	0,04	0,13	0,05	0,06	0,07
2021-09-30	0,04	0,13	0,05	0,04	0,07
2021-06-30	0,05	0,14	0,06	0,05	0,08
2021-03-31	0,05	0,13	0,05	-0,01	0,07
2020-12-31	0,05	0,14	0,05	-0,03	0,07
2020-09-30	0,05	0,16	0,05	0,01	0,08
2020-06-30	0,05	0,17	0,06	-0,01	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Enagás, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,93.
marża netto dla Enagás, S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,34.
marża operacyjna dla Enagás, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,31.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,93	-0,34	0,31
2025-03-31	0,93	-0,33	0,32
2024-12-31	0,94	0,40	0,33
2024-09-30	0,93	-0,10	0,33
2024-06-30	0,94	0,39	0,33
2024-03-31	0,94	0,38	0,34
2023-12-31	0,94	0,31	0,33
2023-09-30	0,94	0,56	0,35
2023-06-30	0,95	0,56	0,35
2023-03-31	0,95	0,38	0,35
2022-12-31	0,95	0,46	0,37
2022-09-30	0,95	0,46	0,37
2022-06-30	0,95	0,23	0,38
2022-03-31	0,95	0,39	0,39
2021-12-31	0,95	0,41	0,43
2021-09-30	0,95	0,41	0,42
2021-06-30	0,95	0,43	0,44
2021-03-31	0,95	0,41	0,46
2020-12-31	0,95	0,42	0,59
2020-09-30	0,96	0,39	0,50
2020-06-30	0,96	0,40	0,51