0DZ0 Analiza finansowa akcji - ChemoMetec A/S (LSE) Stock

Przegląd

ChemoMetec A/S to duńska firma specjalizująca się w opracowywaniu, produkcji i sprzedaży przyrządów analitycznych do liczenia i oceny komórek, obsługująca głównie sektory nauk przyrodniczych, badań i diagnostyki klinicznej. Firma specjalizuje się w dostarczaniu dokładnych i przyjaznych dla użytkownika urządzeń do liczenia komórek, wykorzystując opatentowane technologie, aby zapewnić wysoką precyzję swoich produktów. Kluczowa oferta obejmuje automatyczne liczniki komórek, analizatory żywotności i zaawansowane cytometry obrazowe zaprojektowane do wspierania złożonych badań w takich obszarach, jak badania nad rakiem, immunologia i mikrobiologia. Strategicznym celem ChemoMetec jest ciągłe doskonalenie technologii analizy komórek, zwiększając w ten sposób produktywność i skuteczność w laboratoriach i placówkach badawczych na całym świecie. To skupione podejście pozycjonuje ChemoMetec jako kluczowego partnera w społeczności naukowej, napędzającego innowacje w analizie komórkowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ChemoMetec A/S od 31 grudnia 2024 to 459,54. MM.
dochód operacyjny dla ChemoMetec A/S od 31 grudnia 2024 to 210,34. MM.
dochód netto dla ChemoMetec A/S od 31 grudnia 2024 to 169,08. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	459,54	210,34	169,08
2024-09-30	433,71	189,65	152,68
2024-06-30	407,87	168,97	136,28
2024-03-31	404,71	174,71	140,04
2023-12-31	401,54	180,44	143,80
2023-09-30	422,97	205,50	161,23
2023-06-30	444,40	230,56	178,67
2023-03-31	452,82	230,97	179,19
2022-12-31	461,24	231,37	179,71
2022-09-30	444,82	217,11	169,59
2022-06-30	428,39	202,85	159,47
2022-03-31	393,17	183,75	145,37
2021-12-31	357,95	164,64	131,26
2021-09-30	319,54	140,33	109,81
2021-06-30	281,13	116,02	88,35
2021-03-31	262,31	109,35	81,17
2020-12-31	243,48	102,67	73,99
2020-09-30	228,79	92,07	66,58
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla ChemoMetec A/S od 31 grudnia 2024 to 9,72.
zysk na akcję rozwodniony dla ChemoMetec A/S od 31 grudnia 2024 to 9,72.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	9,72	9,72
2024-09-30	8,78	8,78
2024-06-30	7,83	7,83
2024-03-31	8,04	8,05
2023-12-31	8,26	8,26
2023-09-30	9,26	9,26
2023-06-30	10,27	10,27
2023-03-31	10,29	10,29
2022-12-31	10,32	10,32
2022-09-30	9,74	9,74
2022-06-30	9,16	9,16
2022-03-31	8,35	8,35
2021-12-31	7,55	7,55
2021-09-30	6,31	6,31
2021-06-30	5,08	5,08
2021-03-31	4,67	4,67
2020-12-31	4,26	4,26
2020-09-30	3,89	3,89
2020-06-30	3,51	3,51
2020-03-31	3,25	3,26

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ChemoMetec A/S od 31 grudnia 2024 to 176,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ChemoMetec A/S od 31 grudnia 2024 to -68,76. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ChemoMetec A/S od 31 grudnia 2024 to -75,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	176,20	-68,76	-75,99
2024-09-30	152,60	-56,13	-90,85
2024-06-30	129,00	-43,49	-105,72
2024-03-31	137,86	-39,38	-106,59
2023-12-31	146,71	-35,28	-107,46
2023-09-30	150,43	-38,05	-55,19
2023-06-30	154,15	-40,83	-2,92
2023-03-31	156,10	-39,62	-3,61
2022-12-31	158,06	-38,42	-4,30
2022-09-30	167,46	-47,23	-36,66
2022-06-30	176,86	-56,05	-69,01
2022-03-31	148,11	-54,08	-67,31
2021-12-31	119,36	-52,12	-65,61
2021-09-30	113,63	-38,40	-45,83
2021-06-30	107,90	-24,68	-26,04
2021-03-31	105,28	-26,34	-139,80
2020-12-31	102,66	-28,00	-253,56
2020-09-30	87,34	-27,30	-149,91
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla ChemoMetec A/S od 31 grudnia 2024 to 56,18.
p/książka dla ChemoMetec A/S od 31 grudnia 2024 to 13,54.
p/tbv dla ChemoMetec A/S od 31 grudnia 2024 to 16,27.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	56,18	13,54	16,27
2024-09-30	56,18	13,54	16,27
2024-06-30	54,68	13,54	16,27
2024-03-31	53,25	15,35	18,60
2023-12-31	47,49	15,35	18,60
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	86,66	28,90	36,97
2021-03-31	94,33	28,90	36,97
2020-12-31	103,49	34,98	46,53
2020-09-30	115,01	34,98	46,53
2020-06-30	129,42	37,77	50,59
2020-03-31	129,39	34,19	45,79

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla ChemoMetec A/S od 31 grudnia 2024 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla ChemoMetec A/S od 31 grudnia 2024 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,02	0,03
2024-09-30	0,02	0,03
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,02	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla ChemoMetec A/S od 31 grudnia 2024 to 0,23.
ikra dla ChemoMetec A/S od 31 grudnia 2024 to 0,34.
roic dla ChemoMetec A/S od 31 grudnia 2024 to 0,24.
zdechlak dla ChemoMetec A/S od 31 grudnia 2024 to -0,04.
okroiczny dla ChemoMetec A/S od 31 grudnia 2024 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,23	0,34	0,24	-0,04	0,23
2024-09-30	0,23	0,31	0,24	-0,04	0,23
2024-06-30	0,21	0,26	0,25	-0,01	0,24
2024-03-31	0,26	0,31	0,28	0,02	0,29
2023-12-31	0,29	0,35	0,32	0,11	0,30
2023-09-30	0,36	0,50	0,33	0,20	0,29
2023-06-30	0,36	0,50	0,33	0,20	0,29
2023-03-31	0,36	0,50	0,33	0,20	0,29
2022-12-31	0,43	0,60	0,36	0,18	0,36
2022-09-30	0,43	0,60	0,36	0,18	0,36
2022-06-30	0,38	0,60	0,44	0,16	0,49
2022-03-31	0,38	0,55	0,40	0,09	0,41
2021-12-31	0,31	0,60	0,46	0,02	0,40
2021-09-30	0,38	0,50	0,38	0,10	0,40
2021-06-30	0,34	0,44	0,33	0,20	0,40
2021-03-31	0,31	0,40	0,30	-0,24	0,39
2020-12-31	0,17	0,19	0,34	-0,83	0,47
2020-09-30	0,15	0,17	0,30	-0,42	0,40
2020-06-30	0,25	0,34	0,29	-0,01	0,35
2020-03-31	0,22	0,31	0,26	0,68	0,32

Gross Margins

marża brutto dla ChemoMetec A/S od 31 grudnia 2024 to 0,90.
marża netto dla ChemoMetec A/S od 31 grudnia 2024 to 0,33.
marża operacyjna dla ChemoMetec A/S od 31 grudnia 2024 to 0,41.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,90	0,33	0,41
2024-09-30	0,90	0,33	0,41
2024-06-30	0,91	0,35	0,43
2024-03-31	0,88	0,36	0,45
2023-12-31	0,89	0,38	0,49
2023-09-30	0,89	0,40	0,52
2023-06-30	0,90	0,40	0,52
2023-03-31	0,90	0,40	0,51
2022-12-31	0,90	0,38	0,49
2022-09-30	0,90	0,38	0,49
2022-06-30	0,89	0,37	0,47
2022-03-31	0,89	0,37	0,47
2021-12-31	0,90	0,37	0,46
2021-09-30	0,90	0,34	0,44
2021-06-30	0,90	0,31	0,41
2021-03-31	0,90	0,31	0,42
2020-12-31	0,90	0,30	0,42
2020-09-30	0,90	0,29	0,40
2020-06-30	0,91	0,28	0,36
2020-03-31	0,90	0,26	0,35