0DXU Analiza finansowa akcji - Cembre S.p.A. (LSE) Stock

Przegląd

Cembre SpA to włoska firma zajmująca się przede wszystkim produkcją złączy elektrycznych i powiązanych narzędzi do instalacji kabli. Założona w 1969 roku, stała się znaczącym graczem na rynku europejskim i międzynarodowym. Cembre SpA oferuje szeroką gamę produktów, w tym złącza elektryczne, narzędzia do zaciskania, obcinaki do kabli i inne akcesoria stosowane w przemyśle przesyłowym, kolejowym i telekomunikacyjnym. Firma słynie z integracji procesów produkcyjnych, od pozyskania surowców po produkcję produktu końcowego, zapewniając wysokie standardy jakości. Ponadto Cembre jest zaangażowana w znaczące projekty, szczególnie w sektorach infrastruktury i transportu, wnosząc znaczący wkład w modernizację i utrzymanie nowoczesnych systemów tranzytowych i sieci energetycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cembre S.p.A. od 31 marca 2025 to 231,29. MM.
dochód operacyjny dla Cembre S.p.A. od 31 marca 2025 to 54,68. MM.
dochód netto dla Cembre S.p.A. od 31 marca 2025 to 44,77. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	231,29	54,68	44,77
2024-12-31	229,72	51,84	42,59
2024-09-30	225,04	49,07	37,86
2024-06-30	224,76	49,40	37,77
2024-03-31	223,66	52,15	39,68
2023-12-31	222,64	53,34	40,83
2023-09-30	218,92	52,64	39,70
2023-06-30	212,18	49,67	37,61
2023-03-31	208,00	45,80	34,54
2022-12-31	198,85	42,08	31,92
2022-09-30	191,59	39,64	29,44
2022-06-30	186,69	39,10	28,86
2022-03-31	177,27	37,69	27,92
2021-12-31	166,89	34,10	25,32
2021-09-30	162,92	36,62	27,29
2021-06-30	157,18	34,88	26,02
2021-03-31	139,10	26,02	19,36
2020-12-31	137,29	26,04	18,98
2020-09-30	134,75	21,65	16,95
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	2,25	2,25
2024-03-31
2023-12-31	2,43	2,43
2023-09-30
2023-06-30	2,24	2,24
2023-03-31
2022-12-31	1,91	1,90
2022-09-30
2022-06-30	1,72	1,72
2022-03-31
2021-12-31	1,51	1,51
2021-09-30
2021-06-30	1,55	1,55
2021-03-31
2020-12-31	1,13	1,13
2020-09-30
2020-06-30	1,01	1,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cembre S.p.A. od 31 marca 2025 to 54,91. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cembre S.p.A. od 31 marca 2025 to -28,76. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cembre S.p.A. od 31 marca 2025 to -24,34. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	54,91	-28,76	-24,34
2024-12-31	46,13	-29,46	-25,28
2024-09-30	46,28	-25,90	-18,25
2024-06-30	49,83	-19,63	-23,97
2024-03-31	44,56	-16,87	-27,22
2023-12-31	44,81	-14,35	-24,57
2023-09-30	40,40	-14,74	-37,12
2023-06-30	37,16	-14,87	-34,23
2023-03-31	31,25	-13,61	-53,86
2022-12-31	27,10	-12,23	-46,45
2022-09-30	26,08	-10,56	-34,91
2022-06-30	27,05	-8,89	-23,34
2022-03-31	31,57	-8,76	-7,44
2021-12-31	35,66	-8,44	-19,58
2021-09-30	35,45	-8,63	-12,62
2021-06-30	32,21	-8,80	-20,23
2021-03-31	29,49	-8,13	-25,46
2020-12-31	29,31	-8,86	-2,59
2020-09-30	30,46	-10,05	-9,60
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Cembre S.p.A. od 31 marca 2025 to 18,26.
p/książka dla Cembre S.p.A. od 31 marca 2025 to 3,54.
p/tbv dla Cembre S.p.A. od 31 marca 2025 to 3,70.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	18,26	3,54	3,70
2024-12-31	17,99	3,32	3,48
2024-09-30	16,39	3,14	3,30
2024-06-30	26,76	4,92	5,14
2024-03-31	26,01	5,16	5,41
2023-12-31	26,77	5,38	5,64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	24,60	3,89	4,09
2021-03-31	33,06	3,75	3,96
2020-12-31	33,73	3,91	4,14
2020-09-30	37,71	4,09	4,33
2020-06-30	37,79	4,20	4,46

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Cembre S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Cembre S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,07	0,07
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,03	0,04
2020-06-30	0,03	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Cembre S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,16.
ikra dla Cembre S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,21.
roic dla Cembre S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,18.
zdechlak dla Cembre S.p.A. od 31 marca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Cembre S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,16	0,21	0,18	-0,03	0,20
2024-12-31	0,15	0,21	0,15	0,01	0,19
2024-09-30	0,15	0,19	0,15	0,03	0,20
2024-06-30	0,16	0,20	0,18	0,00	0,20
2024-03-31	0,17	0,22	0,19	0,03	0,21
2023-12-31	0,17	0,22	0,18	-0,05	0,19
2023-09-30	0,16	0,22	0,18	-0,06	0,18
2023-06-30	0,14	0,22	0,19	-0,06	0,19
2023-03-31	0,13	0,19	0,16	-0,17	0,14
2022-12-31	0,13	0,17	0,15	-0,09	0,13
2022-09-30	0,12	0,17	0,14	-0,09	0,12
2022-06-30	0,12	0,18	0,14	-0,02	0,13
2022-03-31	0,11	0,16	0,13	0,07	0,14
2021-12-31	0,12	0,15	0,12	0,04	0,18
2021-09-30	0,13	0,17	0,14	0,07	0,17
2021-06-30	0,12	0,17	0,12	0,02	0,15
2021-03-31	0,09	0,12	0,09	-0,02	0,14
2020-12-31	0,09	0,12	0,09	0,08	0,13
2020-09-30	0,08	0,11	0,08	0,05	0,15
2020-06-30	0,08	0,11	0,11	0,09	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Cembre S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,56.
marża netto dla Cembre S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,19.
marża operacyjna dla Cembre S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,22.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,56	0,19	0,22
2024-12-31	0,56	0,17	0,22
2024-09-30	0,55	0,17	0,22
2024-06-30	0,56	0,18	0,23
2024-03-31	0,56	0,18	0,24
2023-12-31	0,56	0,18	0,24
2023-09-30	0,56	0,18	0,23
2023-06-30	0,54	0,18	0,23
2023-03-31	0,54	0,17	0,22
2022-12-31	0,54	0,15	0,20
2022-09-30	0,54	0,15	0,20
2022-06-30	0,56	0,15	0,21
2022-03-31	0,56	0,16	0,21
2021-12-31	0,58	0,15	0,20
2021-09-30	0,59	0,17	0,23
2021-06-30	0,59	0,17	0,22
2021-03-31	0,58	0,14	0,19
2020-12-31	0,58	0,14	0,18
2020-09-30	0,56	0,13	0,16
2020-06-30	0,55	0,13	0,16