0DWL Analiza finansowa akcji - Adecoagro S.A. (LSE) Stock

Przegląd

Adecoagro SA to firma zajmująca się agrobiznesem i produkcją energii odnawialnej z siedzibą w Luksemburgu, posiadająca znaczącą obecność operacyjną w Brazylii, Argentynie i Urugwaju. Została założona w 2002 roku i stała się wiodącą firmą rolniczą w Ameryce Południowej. Podstawowa działalność Adecoagro obejmuje produkcję szerokiej gamy produktów rolnych i mlecznych, a także zaangażowanie w sektor energii odnawialnej poprzez produkcję etanolu i energii elektrycznej z biomasy. Kluczowe projekty obejmują zrównoważone praktyki rolnicze, zakłady do produkcji cukru i etanolu oraz rozwój elektrociepłowni. Ich model biznesowy koncentruje się na maksymalizacji wydajności i zrównoważonego rozwoju produkcji, co widać w ciągłych inwestycjach w przekształcanie gruntów i technologie mające na celu zwiększenie produktywności i zarządzanie środowiskiem.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Adecoagro S.A. od 30 czerwca 2025 to 1 553,30. MM.
dochód operacyjny dla Adecoagro S.A. od 30 czerwca 2025 to 180,89. MM.
dochód netto dla Adecoagro S.A. od 30 czerwca 2025 to 35,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 553,30	180,89	35,95
2025-03-31	1 582,64	145,72	63,03
2024-12-31	1 518,91	202,03	92,34
2024-09-30	1 408,63	178,10	158,52
2024-06-30	1 322,93	193,41	215,37
2024-03-31	1 314,39	206,72	252,11
2023-12-31	1 298,87	204,07	226,29
2023-09-30	1 406,55	227,06	146,99
2023-06-30	1 406,82	223,97	93,63
2023-03-31	1 387,62	203,61	66,45
2022-12-31	1 347,72	239,13	108,14
2022-09-30	1 310,28	207,50	163,82
2022-06-30	1 249,83	242,56	177,93
2022-03-31	1 155,92	240,49	175,71
2021-12-31	1 124,35	282,74	130,67
2021-09-30	1 033,23	284,92	119,22
2021-06-30	944,34	248,20	102,58
2021-03-31	836,43	226,80	73,78
2020-12-31	817,76	184,27	0,41
2020-09-30	853,94	148,91	-37,44
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,52	1,52
2024-06-30	2,04	2,03
2024-03-31	2,37	2,36
2023-12-31	2,11	2,10
2023-09-30	1,36	1,36
2023-06-30	0,86	0,86
2023-03-31	0,61	0,61
2022-12-31	0,98	0,98
2022-09-30	1,48	1,47
2022-06-30	1,59	1,58
2022-03-31	1,55	1,54
2021-12-31	1,13	1,13
2021-09-30	1,02	1,02
2021-06-30	0,88	0,87
2021-03-31	0,63	0,63
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	-0,32	-0,32
2020-06-30	-0,75	-0,75
2020-03-31	-0,45	-0,45

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Adecoagro S.A. od 30 czerwca 2025 to 323,57. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Adecoagro S.A. od 30 czerwca 2025 to -211,19. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Adecoagro S.A. od 30 czerwca 2025 to -119,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	323,57	-211,19	-119,46
2025-03-31	347,96	-243,02	-86,18
2024-12-31	328,33	-231,56	-274,00
2024-09-30	342,57	-247,43	-390,71
2024-06-30	511,02	-212,88	-372,36
2024-03-31	448,93	-159,20	-270,21
2023-12-31	434,91	-111,55	-208,74
2023-09-30	491,05	-69,22	-129,57
2023-06-30	361,54	-219,12	-109,18
2023-03-31	340,05	-261,01	-113,00
2022-12-31	370,03	-299,26	-23,57
2022-09-30	270,10	-256,57	-29,55
2022-06-30	320,26	-203,10	-106,10
2022-03-31	348,80	-194,67	-221,17
2021-12-31	348,66	-175,22	-303,13
2021-09-30	332,16	-183,59	-182,88
2021-06-30	265,19	-134,82	-183,47
2021-03-31	184,76	-117,28	-84,88
2020-12-31	257,12	-121,92	-53,92
2020-09-30	293,13	-149,83	-26,70
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Adecoagro S.A. od 30 czerwca 2025 to 15,42.
p/książka dla Adecoagro S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,67.
p/tbv dla Adecoagro S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,70.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	15,42	0,67	0,70
2025-03-31	10,53	0,69	0,71
2024-12-31	6,18	0,68	0,70
2024-09-30	4,62	0,71	0,73
2024-06-30	4,01	0,71	0,75
2024-03-31	4,55	0,81	0,86
2023-12-31	7,05	0,80	0,85
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	11,02	1,14	1,18
2021-03-31	15,30	1,18	1,21
2020-12-31	1 065,54	1,18	1,24
2020-09-30	-30,47	1,29	1,34
2020-06-30	-13,06	1,32	1,37
2020-03-31	-21,51	1,27	1,32

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Adecoagro S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Adecoagro S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,01	0,07
2025-03-31	0,02	0,09
2024-12-31	0,09	0,12
2024-09-30	0,12	0,11
2024-06-30	0,19	0,12
2024-03-31	0,19	0,13
2023-12-31	0,11	0,10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,11	0,02
2021-03-31	0,06	0,00
2020-12-31	0,01	0,00
2020-09-30	-0,02	-0,01
2020-06-30	-0,06	-0,02
2020-03-31	-0,03	-0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Adecoagro S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Adecoagro S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Adecoagro S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Adecoagro S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Adecoagro S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,03	0,02	0,02	0,13
2025-03-31	0,03	0,04	0,04	-0,05	0,13
2024-12-31	0,05	0,07	0,06	-0,06	0,13
2024-09-30	0,06	0,12	0,08	-0,02	0,20
2024-06-30	0,08	0,21	0,10	0,02	0,17
2024-03-31	0,07	0,19	0,09	0,04	0,17
2023-12-31	0,05	0,13	0,05	0,07	0,18
2023-09-30	0,03	0,08	0,03	0,00	0,13
2023-06-30	0,02	0,08	0,04	0,00	0,14
2023-03-31	0,04	0,06	0,03	-0,02	0,13
2022-12-31	0,06	0,16	0,06	-0,01	0,11
2022-09-30	0,07	0,16	0,07	-0,01	0,11
2022-06-30	0,07	0,18	0,07	0,00	0,13
2022-03-31	0,05	0,18	0,07	-0,03	0,15
2021-12-31	0,05	0,14	0,06	-0,06	0,16
2021-09-30	0,05	0,14	0,06	-0,01	0,12
2021-06-30	0,04	0,12	0,05	-0,03	0,13
2021-03-31	0,03	0,08	0,04	-0,01	0,09
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,02	0,12
2020-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	0,03	0,15
2020-06-30	-0,03	-0,08	-0,05	0,06	0,18
2020-03-31	-0,02	-0,05	-0,03	0,04	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Adecoagro S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża netto dla Adecoagro S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Adecoagro S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,20	0,04	0,09
2025-03-31	0,24	0,06	0,13
2024-12-31	0,25	0,11	0,13
2024-09-30	0,26	0,16	0,15
2024-06-30	0,29	0,19	0,16
2024-03-31	0,29	0,17	0,16
2023-12-31	0,33	0,10	0,16
2023-09-30	0,32	0,07	0,16
2023-06-30	0,30	0,07	0,16
2023-03-31	0,17	0,05	0,15
2022-12-31	0,32	0,13	0,16
2022-09-30	0,35	0,13	0,16
2022-06-30	0,38	0,14	0,20
2022-03-31	0,23	0,15	0,21
2021-12-31	0,46	0,12	0,04
2021-09-30	0,45	0,12	0,27
2021-06-30	0,45	0,11	0,25
2021-03-31	0,47	0,09	0,26
2020-12-31	0,40	0,00	0,08
2020-09-30	0,33	-0,04	0,14
2020-06-30	0,32	-0,10	0,15
2020-03-31	0,32	-0,06	0,15