0DTO Analiza finansowa akcji - Borgestad ASA (LSE) Stock

Przegląd

Borgestad ASA to norweska firma działająca głównie w sektorze przemysłowym, ze szczególnym naciskiem na produkty i rozwiązania ogniotrwałe. Działalność firmy koncentruje się na opracowywaniu, produkcji i sprzedaży materiałów ogniotrwałych powszechnie stosowanych do wytrzymywania wysokich temperatur w procesach przemysłowych, szczególnie w produkcji cementu i stali. Borgestad ASA angażuje się również w działalność na rynku nieruchomości poprzez posiadanie i rozwój nieruchomości komercyjnych, w różny sposób przyczyniając się do swoich strumieni przychodów. Firma wykorzystuje swoją historyczną wiedzę specjalistyczną w dziedzinie technologii żaroodpornych, pozycjonując się jako kluczowy dostawca w obsługiwanych przez siebie branżach, konsekwentnie wprowadzając innowacje i optymalizując swoją ofertę produktów, aby sprostać światowym wymaganiom przemysłowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Borgestad ASA od 31 marca 2025 to 1 123,96. MM.
dochód operacyjny dla Borgestad ASA od 31 marca 2025 to 87,64. MM.
dochód netto dla Borgestad ASA od 31 marca 2025 to 30,41. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	1 123,96	87,64	30,41
2024-12-31	1 140,25	98,87	45,23
2024-09-30	1 117,73	74,58	30,81
2024-06-30	1 130,34	95,68	-58,57
2024-03-31	1 110,36	76,24	-74,25
2023-12-31	1 106,19	76,01	-78,28
2023-09-30	1 106,64	85,69	-164,98
2023-06-30	1 020,36	36,28	-95,74
2023-03-31	943,47	22,61	-111,96
2022-12-31	918,77	17,86	-124,81
2022-09-30	929,71	11,78	-19,81
2022-06-30	925,59	14,83	-26,07
2022-03-31	902,11	17,71	-22,92
2021-12-31	883,26	1,39	-24,08
2021-09-30	879,33	-5,77	-203,85
2021-06-30	842,25	-9,41	-199,34
2021-03-31	831,70	-16,65	-168,75
2020-12-31	838,93	-10,41	-165,51
2020-09-30	860,23	4,05	-42,41
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	1,29	1,29
2024-09-30	0,88	0,88
2024-06-30	-2,42	-2,42
2024-03-31	-4,55	-4,55
2023-12-31	-9,21
2023-09-30	-1,44	-1,44
2023-06-30	-33,52	-33,52
2023-03-31	-36,89	-36,89
2022-12-31	-44,52
2022-09-30	-10,26	-10,24
2022-06-30	-12,92	-12,90
2022-03-31	-23,86	-23,82
2021-12-31	-75,73	-75,60
2021-09-30	-639,21	-639,33
2021-06-30	-625,34	-625,47
2021-03-31	-529,38	-529,50
2020-12-31	-520,67	-520,80
2020-09-30	-153,63	-153,63
2020-06-30	-138,37	-138,37
2020-03-31	-316,11	-316,11

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Borgestad ASA od 31 marca 2025 to 92,02. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Borgestad ASA od 31 marca 2025 to -24,72. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Borgestad ASA od 31 marca 2025 to -39,17. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	92,02	-24,72	-39,17
2024-12-31	149,30	-19,34	-62,19
2024-09-30	122,30	-45,00	14,74
2024-06-30	147,75	-41,36	-26,67
2024-03-31	183,02	-28,52	-87,60
2023-12-31	166,91	-36,58	-68,70
2023-09-30	116,38	-15,84	-127,48
2023-06-30	5,68	-18,28	-18,79
2023-03-31	-5,74	-13,90	-60,23
2022-12-31	-50,59	-8,15	101,46
2022-09-30	-86,09	63,49	64,66
2022-06-30	-46,31	64,83	37,52
2022-03-31	-31,08	58,09	73,30
2021-12-31	6,30	55,30	-75,19
2021-09-30	35,53	-16,35	-56,31
2021-06-30	38,72	-12,86	-61,16
2021-03-31	7,79	-10,55	-10,28
2020-12-31	-3,28	-11,67	-26,75
2020-09-30	4,84	-9,57	20,07
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Borgestad ASA od 31 marca 2025 to 1,12.
p/książka dla Borgestad ASA od 31 marca 2025 to 0,06.
p/tbv dla Borgestad ASA od 31 marca 2025 to 0,07.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	1,12	0,06	0,07
2024-12-31	1,65	0,06	0,07
2024-09-30	-0,87	0,07	0,08
2024-06-30	-0,68	0,07	0,09
2024-03-31	-1,41	0,06	0,08
2023-12-31	-0,04	0,01	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,00	0,00	0,00
2021-03-31	-0,00	0,00	0,00
2020-12-31	-0,00	0,00	0,00
2020-09-30	-0,01	0,00	0,00
2020-06-30	-0,01	0,00	0,00
2020-03-31	-0,01	0,00	0,00

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Borgestad ASA od 31 marca 2025 to 0,25.
zysk (3 lata)/ew dla Borgestad ASA od 31 marca 2025 to -0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,25	-0,05
2024-12-31	0,17	-0,03
2024-09-30	-0,01	-0,10
2024-06-30	-0,08	-0,11
2024-03-31	0,03	-0,12
2023-12-31	-0,17	-0,19
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,23	-0,09
2021-03-31	-0,20	-0,09
2020-12-31	-0,18	-0,08
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,04	-0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Borgestad ASA od 31 marca 2025 to 0,03.
ikra dla Borgestad ASA od 31 marca 2025 to 0,06.
roic dla Borgestad ASA od 31 marca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Borgestad ASA od 31 marca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Borgestad ASA od 31 marca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,03	0,06	0,04	0,05	0,11
2024-12-31	0,02	0,06	0,02	0,07	0,10
2024-09-30	-0,04	0,00	-0,05	0,06	0,12
2024-06-30	-0,05	-0,14	-0,06	0,05	0,15
2024-03-31	-0,02	-0,07	-0,03	0,06	0,13
2023-12-31	-0,08	-0,21	-0,11	-0,01	0,11
2023-09-30			-0,07	-0,01	0,01
2023-06-30		-0,15	-0,07	-0,01	0,02
2023-03-31		-0,21	-0,08	-0,05	0,01
2022-12-31			-0,02	0,03	-0,07
2022-09-30		-0,06	-0,03
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,11	-0,35	-0,16	-0,03	0,03
2021-03-31	-0,09	-0,29	-0,13	-0,01	0,01
2020-12-31	-0,10	-0,32	-0,12	-0,03	-0,00
2020-09-30	-0,03	-0,09	-0,02	0,01	0,00
2020-06-30	-0,02	-0,08	-0,02	0,00	-0,01
2020-03-31	-0,04	-0,15	-0,04	0,02	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Borgestad ASA od 31 marca 2025 to 0,55.
marża netto dla Borgestad ASA od 31 marca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Borgestad ASA od 31 marca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,55	0,04	0,09
2024-12-31	0,53	0,03	0,07
2024-09-30	0,52	-0,05	0,08
2024-06-30	0,49	-0,07	0,07
2024-03-31	0,49	-0,03	0,08
2023-12-31	0,52	-0,11	0,08
2023-09-30	0,58	-0,08	0,04
2023-06-30	0,72	-0,08	0,04
2023-03-31	0,70	-0,11	0,03
2022-12-31	0,70	-0,02	0,06
2022-09-30		-0,02	0,06
2022-06-30		0,00	0,06
2022-03-31		0,00	0,07
2021-12-31		0,00	0,05
2021-09-30		0,00	-0,01
2021-06-30	0,63	-0,24	-0,01
2021-03-31	0,62	-0,20	-0,02
2020-12-31	0,63	-0,20	-0,01
2020-09-30	0,65	-0,05	0,00
2020-06-30	0,67	-0,04	0,01
2020-03-31	0,68	-0,07	0,03