0DRV Analiza finansowa akcji - ArcticZymes Technologies ASA (LSE) Stock

Przegląd

ArcticZymes Technologies ASA to norweska firma biotechnologiczna, która koncentruje się na opracowywaniu i komercjalizacji nowych enzymów do zastosowania w technologiach i diagnostyce molekularnego DNA. Ich portfolio produktów obejmuje zastosowania w sekwencjonowaniu DNA, PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy) i diagnostyce molekularnej. Kluczową częścią strategii ArcticZymes jest wykorzystanie właściwości enzymatycznych dostosowanych do zimnych środowisk, wykorzystując różnorodność biologiczną organizmów morskich Arktyki. Innowacyjne podejście firmy doprowadziło do opracowania specjalistycznych roztworów enzymatycznych, które działają skutecznie w niskich temperaturach, oferując znaczne korzyści w zakresie wydajności i wytrzymałości procesu. Nacisk ArcticZymes na zrównoważone i unikalne produkty enzymatyczne czyni go wyróżniającym się graczem w branży biotechnologicznej, stale rozwijającym się w badaniach genetycznych i rozwoju diagnostyki molekularnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ArcticZymes Technologies ASA od 30 czerwca 2025 to 104,33. MM.
dochód operacyjny dla ArcticZymes Technologies ASA od 30 czerwca 2025 to -7,66. MM.
dochód netto dla ArcticZymes Technologies ASA od 30 czerwca 2025 to 2,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	104,33	-7,66	2,80
2025-03-31	102,97	-8,19	2,19
2024-12-31	108,11	-1,44	8,47
2024-09-30	110,76	-1,49	4,63
2024-06-30	117,80	7,91	12,81
2024-03-31	118,47	11,97	17,55
2023-12-31	119,65	15,75	19,43
2023-09-30	119,00	15,29	19,88
2023-06-30	117,55	11,16	15,75
2023-03-31	119,67	14,26	17,08
2022-12-31	137,66	36,48	32,86
2022-09-30	150,40	56,52	47,50
2022-06-30	146,79	63,08	51,89
2022-03-31	138,73	60,00	47,84
2021-12-31	131,05	58,43	46,38
2021-09-30	113,88	44,64	65,54
2021-06-30	108,14	42,96	67,74
2021-03-31	119,72	59,65	88,73
2020-12-31	97,82	42,79	83,12
2020-09-30	64,17	43,89	49,63
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,15	0,15
2024-09-30	0,09	0,08
2024-06-30	0,28	0,28
2024-03-31	0,34	0,34
2023-12-31	0,38	0,38
2023-09-30	0,39	0,40
2023-06-30	0,31	0,32
2023-03-31	0,34	0,34
2022-12-31	0,65	0,65
2022-09-30	0,96	0,94
2022-06-30	1,05	1,03
2022-03-31	0,96	0,95
2021-12-31	0,94	0,93
2021-09-30	1,33	1,30
2021-06-30	1,37	1,34
2021-03-31	1,84	1,80
2020-12-31	1,72	1,69
2020-09-30	1,00	0,99
2020-06-30	0,83	0,83
2020-03-31	0,26	0,26

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ArcticZymes Technologies ASA od 30 czerwca 2025 to 10,55. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ArcticZymes Technologies ASA od 30 czerwca 2025 to -7,35. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ArcticZymes Technologies ASA od 30 czerwca 2025 to -1,68. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	10,55	-7,35	-1,68
2025-03-31	5,36	-7,96	-1,66
2024-12-31	1,66	-9,87	-1,73
2024-09-30	7,17	-14,38	-1,84
2024-06-30	20,24	-19,25	-3,92
2024-03-31	27,55	-19,47	-1,40
2023-12-31	24,43	-21,02	-1,32
2023-09-30	27,03	-42,07	0,40
2023-06-30	25,35	-38,76	0,45
2023-03-31	35,62	-36,98	-2,06
2022-12-31	58,37	-33,20	-1,92
2022-09-30	63,55	-7,10	-4,78
2022-06-30	68,03	-9,56	-4,26
2022-03-31	64,82	-9,92	-3,62
2021-12-31	74,97	-11,56	-3,16
2021-09-30	64,07	56,89	-4,07
2021-06-30	60,77	62,79	-3,22
2021-03-31	66,42	63,85	-2,97
2020-12-31	46,74	64,85	-3,07
2020-09-30	49,72	-1,25	-0,87
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla ArcticZymes Technologies ASA od 30 czerwca 2025 to 377,44.
p/książka dla ArcticZymes Technologies ASA od 30 czerwca 2025 to 2,57.
p/tbv dla ArcticZymes Technologies ASA od 30 czerwca 2025 to 2,86.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	377,44	2,57	2,86
2025-03-31	112,50	2,63	2,94
2024-12-31	147,21	2,14	2,39
2024-09-30	62,45	2,88	3,20
2024-06-30	76,79	4,30	4,75
2024-03-31	72,00	4,37	4,77
2023-12-31	77,01	4,41	4,72
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	12,84	3,95	3,95
2021-03-31	9,45	3,88	3,88
2020-12-31	9,87	4,27	4,27
2020-09-30	16,89	8,76	8,76
2020-06-30	20,82	9,71	9,71
2020-03-31	66,26	13,91	13,91

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla ArcticZymes Technologies ASA od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zysk (3 lata)/ew dla ArcticZymes Technologies ASA od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,00	0,02
2025-03-31	0,02	0,03
2024-12-31	0,02	0,05
2024-09-30	0,02	0,05
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	0,02	0,04
2023-12-31	0,02	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,04
2021-03-31	0,09	0,03
2020-12-31	0,06	0,01
2020-09-30	0,06	0,01
2020-06-30	0,05	0,00
2020-03-31	0,02	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla ArcticZymes Technologies ASA od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla ArcticZymes Technologies ASA od 30 czerwca 2025 to 0,01.
roic dla ArcticZymes Technologies ASA od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla ArcticZymes Technologies ASA od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla ArcticZymes Technologies ASA od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,02
2025-03-31	0,02	0,01	0,02	-0,03	0,01
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,02
2024-09-30	0,04	0,02	0,04	-0,01	0,06
2024-06-30	0,06	0,06	0,05	0,02	0,08
2024-03-31	0,06	0,07	0,06	0,01	0,08
2023-12-31	0,06	0,06	0,05	0,03	0,09
2023-09-30	0,05	0,05	0,04	0,03	0,08
2023-06-30	0,06	0,05	0,04	0,03	0,08
2023-03-31	0,11	0,06	0,06	0,06	0,12
2022-12-31	0,18	0,21	0,16	0,18	0,22
2022-09-30	0,20	0,21	0,16	0,18	0,22
2022-06-30	0,19	0,24	0,18	0,19	0,23
2022-03-31	0,19	0,22	0,17	0,18	0,23
2021-12-31	0,30	0,24	0,18	0,23	0,26
2021-09-30	0,54	0,69	0,27	0,48	0,26
2021-06-30	0,60	0,78	0,28	0,50	0,25
2021-03-31	0,97	1,47	0,39	0,56	0,27
2020-12-31	1,08	1,80	0,41	0,52	0,20
2020-09-30	0,64	1,06	0,45	0,44	0,46
2020-06-30	0,55	0,86	0,39	0,34	0,37
2020-03-31	0,16	0,26	0,16	0,10	0,16

Gross Margins

marża brutto dla ArcticZymes Technologies ASA od 30 czerwca 2025 to 0,95.
marża netto dla ArcticZymes Technologies ASA od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla ArcticZymes Technologies ASA od 30 czerwca 2025 to -0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,95	0,02	-0,08
2025-03-31	0,94	0,07	-0,01
2024-12-31	0,94	0,04	-0,01
2024-09-30	0,94	0,12	0,07
2024-06-30	0,96	0,15	0,10
2024-03-31	0,95	0,16	0,13
2023-12-31	0,96	0,15	0,13
2023-09-30	0,96	0,12	0,09
2023-06-30	0,96	0,12	0,09
2023-03-31	0,96	0,14	0,12
2022-12-31	0,96	0,32	0,38
2022-09-30	0,96	0,32	0,38
2022-06-30	0,96	0,35	0,43
2022-03-31	0,97	0,34	0,43
2021-12-31	0,98	0,35	0,45
2021-09-30	0,99	0,58	0,39
2021-06-30	0,99	0,63	0,40
2021-03-31	0,99	0,74	0,50
2020-12-31	0,99	0,87	0,44
2020-09-30	1,11	0,66	0,62
2020-06-30	1,05	0,31	0,31
2020-03-31	0,77	0,12	0,12