0DPY Analiza finansowa akcji - Bourse Direct SA (LSE) Stock

Przegląd

Bourse Direct SA to francuska firma działająca w sektorze finansowym, świadcząca przede wszystkim usługi maklerskie online. Założona w 1996 roku firma stała się liderem w branży handlu internetowego we Francji. Bourse Direct oferuje kompleksowy zakres usług rynkowych, w tym usługi kierowania, realizacji i przesyłania zleceń, a także przechowywanie i administrację papierów wartościowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Bourse Direct SA od 30 czerwca 2024 to 71,58. MM.
dochód operacyjny dla Bourse Direct SA od 30 czerwca 2024 to 24,61. MM.
dochód netto dla Bourse Direct SA od 30 czerwca 2024 to 17,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-06-30	71,58	24,61	17,98
2024-03-31	69,01	23,21	16,95
2023-12-31	66,44	21,82	15,93
2023-09-30	61,01	17,93	13,03
2023-06-30	55,59	14,04	10,13
2023-03-31	51,78	10,93	7,91
2022-12-31	47,98	7,82	5,68
2022-09-30	47,90	8,49	6,14
2022-06-30	47,82	9,16	6,60
2022-03-31	47,07	9,58	6,88
2021-12-31	46,32	9,99	7,16
2021-09-30	46,08	10,12	6,86
2021-06-30	45,51	9,92	6,39
2021-03-31	45,14	9,79	6,25
2020-12-31	44,93	9,83	6,19
2020-09-30	42,20	8,45	5,55
2020-06-30	39,63	7,24	5,00
2020-03-31	35,80	4,64	3,19

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Bourse Direct SA od 30 czerwca 2024 to 0,35.
zysk na akcję rozwodniony dla Bourse Direct SA od 30 czerwca 2024 to 0,35.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-06-30	0,35	0,35
2024-03-31	0,33	0,32
2023-12-31	0,30	0,30
2023-09-30	0,24	0,24
2023-06-30	0,19	0,19
2023-03-31	0,15	0,15
2022-12-31	0,11	0,11
2022-09-30	0,12	0,12
2022-06-30	0,13	0,13
2022-03-31	0,13	0,13
2021-12-31	0,13	0,13
2021-09-30	0,12	0,12
2021-06-30	0,11	0,11
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	0,11	0,11
2020-09-30	0,09	0,09
2020-06-30	0,07	0,08
2020-03-31	0,05	0,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Bourse Direct SA od 30 czerwca 2024 to 20,67. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Bourse Direct SA od 30 czerwca 2024 to -5,55. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Bourse Direct SA od 30 czerwca 2024 to -17,66. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-06-30	20,67	-5,55	-17,66
2024-03-31	22,48	-3,80	-13,51
2023-12-31	24,29	-2,04	-9,37
2023-09-30	21,21	-2,21	-7,94
2023-06-30	18,13	-2,38	-6,52
2023-03-31	15,44	-2,80	-5,97
2022-12-31	12,76	-3,22	-5,41
2022-09-30	8,58	-5,29	-5,06
2022-06-30	4,41	-7,35	-4,71
2022-03-31	1,94	-7,45	-4,43
2021-12-31	-0,54	-7,54	-4,14
2021-09-30	3,97	-5,41	-6,49
2021-06-30	6,55	-3,28	-6,92
2021-03-31	10,75	-2,59	-5,08
2020-12-31	15,91	-1,90	-4,21
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Bourse Direct SA od 30 czerwca 2024 to 16,11.
p/książka dla Bourse Direct SA od 30 czerwca 2024 to 3,61.
p/tbv dla Bourse Direct SA od 30 czerwca 2024 to 5,81.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-06-30	16,11	3,61	5,81
2024-03-31
2023-12-31	21,49	3,93	6,55
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	45,73	4,30	6,10
2021-03-31	47,67	4,41	6,27
2020-12-31	48,88	4,41	6,10
2020-09-30	53,25	4,37	6,05
2020-06-30	59,16	4,51	6,31
2020-03-31	92,67	4,51	6,31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Bourse Direct SA od 30 czerwca 2024 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Bourse Direct SA od 30 czerwca 2024 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-06-30	0,07	0,03
2024-03-31
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30
2023-06-30	0,00	3,51
2023-03-31	0,00	3,56
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	0,03	0,01
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,02	0,01
2020-06-30	0,02	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Bourse Direct SA od 30 czerwca 2024 to 0,01.
roic dla Bourse Direct SA od 30 czerwca 2024 to 0,14.
zdechlak dla Bourse Direct SA od 30 czerwca 2024 to 0,04.
okroiczny dla Bourse Direct SA od 30 czerwca 2024 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-06-30	0,01		0,14	0,04	0,18
2024-03-31			0,22	0,18	0,34
2023-12-31	0,01	0,19	0,10	0,08	0,16
2023-09-30	0,01	0,15	0,08	0,07	0,14
2023-06-30	0,00	0,15	0,13	0,12
2023-03-31		0,00	0,00	0,09
2022-12-31	0,01	0,09	0,04	-0,01	0,06
2022-09-30	0,01	0,09	0,04	-0,02	0,06
2022-06-30	0,01	0,10	0,10
2022-03-31	0,01	0,10	0,10
2021-12-31	0,01	0,11	0,05	-0,11	0,00
2021-09-30	0,01	0,10	0,05	-0,07	0,00
2021-06-30	0,01	0,10	0,04	-0,03	0,04
2021-03-31	0,01	0,10	0,04	0,02	0,07
2020-12-31	0,01	0,10	0,04	0,00	0,00
2020-09-30	0,01	0,09	0,03	0,00	0,00
2020-06-30	0,01	0,08	0,03	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,05	0,02	0,00	0,00

Gross Margins

marża brutto dla Bourse Direct SA od 30 czerwca 2024 to 0,43.
marża netto dla Bourse Direct SA od 30 czerwca 2024 to 0,25.
marża operacyjna dla Bourse Direct SA od 30 czerwca 2024 to 0,34.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-06-30	0,43	0,25	0,34
2024-03-31	0,32	0,23	0,32
2023-12-31	0,34	0,21	0,29
2023-09-30	0,33	0,18	0,25
2023-06-30		0,18	0,25
2023-03-31		0,00	0,21
2022-12-31	0,28	0,13	0,18
2022-09-30	0,28	0,13	0,18
2022-06-30	0,22	0,14	0,19
2022-03-31	0,22	0,15	0,20
2021-12-31	0,31	0,16	0,22
2021-09-30	0,31	0,15	0,22
2021-06-30	0,31	0,14	0,22
2021-03-31	0,31	0,14	0,22
2020-12-31	0,22	0,14	0,22
2020-09-30	0,29	0,13	0,20
2020-06-30	0,28	0,13	0,18
2020-03-31	0,24	0,09	0,13