0DOL Analiza finansowa akcji - Biofrontera AG (LSE) Stock

Przegląd

Biofrontera AG to niemiecka firma biofarmaceutyczna zajmująca się rozwojem i komercjalizacją portfolio produktów farmaceutycznych do leczenia schorzeń dermatologicznych, z silną specjalizacją w onkologii związanej z chorobami skóry. Założony w 1997 roku sztandarowym produktem firmy jest Ameluz®, lek na receptę dopuszczony do stosowania w terapii fotodynamicznej, ukierunkowanej głównie na rogowacenie słoneczne, czyli przedrakową zmianę skórną spowodowaną ekspozycją na słońce. Poza tym Biofrontera opracowuje i sprzedaje powiązane urządzenia medyczne, takie jak lampa BF-RhodoLED®, zaprojektowana jako uzupełnienie Ameluz® w terapiach fotodynamicznych. Poprzez strategiczne inwestycje w badania i rozwój oraz globalny marketing, Biofrontera dąży do poszerzenia zasięgu swoich produktów, jednocześnie zwiększając skuteczność terapeutyczną i profile bezpieczeństwa w opiece dermatologicznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Biofrontera AG od 31 marca 2025 to 23,72. MM.
dochód operacyjny dla Biofrontera AG od 31 marca 2025 to -3,52. MM.
dochód netto dla Biofrontera AG od 31 marca 2025 to -0,96. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	23,72	-3,52	-0,96
2024-12-31	21,67	-5,94	-4,35
2024-09-30	18,17	-4,89	-0,36
2024-06-30	21,67	-2,83	-2,57
2024-03-31	30,16	4,02	0,40
2023-12-31	32,25	4,78	-0,37
2023-09-30	28,63	1,01	-8,61
2023-06-30	28,45	1,52	-10,57
2023-03-31	24,97	-0,42	-19,54
2022-12-31	25,74	1,59	-44,17
2022-09-30	32,22	1,41	11,14
2022-06-30	30,77	-5,05	10,45
2022-03-31	29,87	-10,64	15,10
2021-12-31	28,79	-15,88	38,32
2021-09-30	27,99	-9,82	-15,67
2021-06-30	27,32	-10,87	-16,32
2021-03-31	29,35	-5,13	-12,40
2020-12-31	30,35	-5,61	-13,02
2020-09-30	33,04	-7,08	-16,84
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,07	-0,12
2024-06-30	-0,87	-0,96
2024-03-31	0,13	0,04
2023-12-31	-0,12	-0,21
2023-09-30	-2,91	-2,94
2023-06-30	-3,66	-3,69
2023-03-31	-6,75	-6,78
2022-12-31	-16,14	-16,17
2022-09-30
2022-06-30	3,92	3,92
2022-03-31	5,67	5,63
2021-12-31	14,53	14,28
2021-09-30
2021-06-30	-5,84	-5,83
2021-03-31	-4,50	-4,50
2020-12-31	-5,05	-5,04
2020-09-30	-7,28	-7,28
2020-06-30	-10,14	-10,14
2020-03-31	-4,93	-4,93

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31
2024-12-31	-2,54	-0,21	2,79
2024-09-30
2024-06-30	-4,42	-0,53	2,89
2024-03-31
2023-12-31	-1,91	-0,91	-0,48
2023-09-30
2023-06-30	-2,56	-1,28	6,37
2023-03-31
2022-12-31	-3,90	-0,98	4,34
2022-09-30
2022-06-30	33,42	-42,08	-21,99
2022-03-31
2021-12-31	30,44	-42,26	2,18
2021-09-30
2021-06-30	-7,22	0,82	28,79
2021-03-31
2020-12-31	-2,85	2,87	5,95
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Biofrontera AG od 31 marca 2025 to -19,95.
p/książka dla Biofrontera AG od 31 marca 2025 to 0,42.
p/tbv dla Biofrontera AG od 31 marca 2025 to 0,45.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-19,95	0,42	0,45
2024-12-31	-19,95	0,42	0,45
2024-09-30	17,90	0,41	0,44
2024-06-30	8,95	0,21	0,22
2024-03-31	-9,65	0,18	0,19
2023-12-31	-0,41	0,26	0,28
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-4,07	3,08	16,23
2021-03-31	-5,36	2,59	8,72
2020-12-31	-4,30	7,59	-5,43
2020-09-30	-3,12	-48,54	-2,63
2020-06-30	-0,11	0,53	-0,16
2020-03-31	-0,24	0,25	-0,23

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Biofrontera AG od 31 marca 2025 to -0,72.
zysk (3 lata)/ew dla Biofrontera AG od 31 marca 2025 to -1,50.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,72	-1,50
2024-12-31	-0,71	-3,08
2024-09-30	-0,24	0,06
2024-06-30	-0,60	-1,05
2024-03-31	-4,09	-6,18
2023-12-31	-4,79	-2,94
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,31	-0,24
2021-03-31	-0,23	-0,24
2020-12-31	-0,21	-0,21
2020-09-30	-0,22	-0,20
2020-06-30	-1,70	-1,09
2020-03-31	-0,43	-0,79

Skuteczność zarządzania

długi dla Biofrontera AG od 31 marca 2025 to -0,01.
ikra dla Biofrontera AG od 31 marca 2025 to -0,02.
roic dla Biofrontera AG od 31 marca 2025 to -0,02.
zdechlak dla Biofrontera AG od 31 marca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Biofrontera AG od 31 marca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,00
2024-12-31	-0,01	-0,22	-0,02	-0,12	-0,25
2024-09-30	0,02	-0,03	0,02	-0,18	-0,10
2024-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,18	-0,10
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,22	-0,13
2023-12-31	-0,26	-0,40	-0,57	0,17	-0,17
2023-09-30	-0,32	-0,50	-0,58	0,14	-0,14
2023-06-30	-1,35	-2,08	-0,58	0,14	-0,14
2023-03-31	0,25	-0,34	-0,96	0,00	0,00
2022-12-31	0,15	0,52	0,44	0,00	0,00
2022-09-30	0,14	0,52	0,62	-1,73	1,87
2022-06-30	0,21	0,48	0,45	-1,32	1,43
2022-03-31	-0,20	0,59	0,26	0,00	0,00
2021-12-31	-0,28	5,20	0,48	-0,12	0,00
2021-09-30	-0,28		-0,34	0,48	-0,16
2021-06-30	-0,31	-3,45	-0,37	0,51	-0,17
2021-03-31	-0,25	-1,25	-0,23	0,10	-0,05
2020-12-31	-0,22	-0,91	-0,42	0,17	-0,09
2020-09-30	-0,23	-1,18	-0,55	-0,36	-0,40
2020-06-30	-0,26	-0,87	-0,78	-0,39	-0,44
2020-03-31	-0,24	-0,78	-0,28	-0,22	-0,89

Gross Margins

marża brutto dla Biofrontera AG od 31 marca 2025 to 0,73.
marża netto dla Biofrontera AG od 31 marca 2025 to -0,02.
marża operacyjna dla Biofrontera AG od 31 marca 2025 to -0,27.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,73	-0,02	-0,27
2024-12-31	0,73	-0,02	-0,27
2024-09-30	0,79	0,01	0,13
2024-06-30	0,79	0,01	0,13
2024-03-31	0,81	-0,01	0,15
2023-12-31	0,80	-0,30	0,04
2023-09-30	0,80	-0,37	0,05
2023-06-30	0,82	-0,37	0,05
2023-03-31	0,84	-0,78	-0,02
2022-12-31	0,84	0,35	0,04
2022-09-30	0,85	0,35	0,04
2022-06-30	0,86	0,34	-0,16
2022-03-31	0,87	0,51	-0,36
2021-12-31	0,87	1,33	-0,55
2021-09-30	0,85	-0,56	-0,35
2021-06-30	0,85	-0,60	-0,38
2021-03-31	0,88	-0,42	-0,17
2020-12-31	0,88	-0,43	-0,18
2020-09-30	0,92	-0,51	-0,21
2020-06-30	0,90	-0,66	-0,38
2020-03-31	0,84	-0,34	-0,85