0DOG Analiza finansowa akcji - Azkoyen, S.A. (LSE) Stock

Przegląd

Azkoyen SA to międzynarodowa firma z siedzibą w Hiszpanii, która specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Firma działa przede wszystkim w branży automatów vendingowych, oferując zautomatyzowane usługi w zakresie takich produktów jak kawa, przekąski i tytoń. Azkoyen SA dostarcza również systemy płatności i rozwiązania bezpieczeństwa, dzięki czemu jest zróżnicowanym graczem w branży technologicznej. Do kluczowych projektów spółki należy rozwój innowacyjnych rozwiązań w zakresie płatności bezgotówkowych i zbliżeniowych oraz stworzenie platformy „Pulse” przeznaczonej do zdalnego zarządzania automatami vendingowymi. Innowacyjne podejście Azkoyen SA do technologii czyni z niej znaczącego gracza w sektorach automatów vendingowych, systemów płatniczych i rozwiązań bezpieczeństwa.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Azkoyen, S.A. od 30 czerwca 2025 to 201,12. MM.
dochód operacyjny dla Azkoyen, S.A. od 30 czerwca 2025 to 26,49. MM.
dochód netto dla Azkoyen, S.A. od 30 czerwca 2025 to 19,24. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	201,12	26,49	19,24
2025-03-31	200,09	26,11	18,92
2024-12-31	199,05	25,73	18,59
2024-09-30	196,21	24,01	17,76
2024-06-30	193,37	22,29	16,93
2024-03-31	192,92	22,51	17,13
2023-12-31	192,47	22,73	17,34
2023-09-30	192,51	23,49	17,26
2023-06-30	192,55	24,24	17,18
2023-03-31	181,70	22,53	16,04
2022-12-31	170,84	20,82	14,91
2022-09-30	160,80	20,18	14,54
2022-06-30	150,76	19,54	14,16
2022-03-31	144,81	18,14	13,54
2021-12-31	138,87	16,75	12,93
2021-09-30	132,91	15,50	12,03
2021-06-30	125,30	13,56	10,36
2021-03-31	113,63	9,76	6,53
2020-12-31	114,36	10,14	6,33
2020-09-30	123,06	11,99	10,02
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,69	0,70
2024-03-31	0,70	0,70
2023-12-31	0,71
2023-09-30	0,71	0,71
2023-06-30	0,70	0,70
2023-03-31	0,66	0,66
2022-12-31	0,61
2022-09-30	0,60	0,60
2022-06-30	0,58	0,58
2022-03-31	0,56	0,56
2021-12-31	0,53
2021-09-30	0,49	0,49
2021-06-30	0,44	0,44
2021-03-31
2020-12-31	0,26
2020-09-30
2020-06-30	0,43	0,43

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Azkoyen, S.A. od 30 czerwca 2025 to 27,14. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Azkoyen, S.A. od 30 czerwca 2025 to -3,18. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Azkoyen, S.A. od 30 czerwca 2025 to -25,39. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	27,14	-3,18	-25,39
2025-03-31	32,18	-3,48	-26,83
2024-12-31	37,21	-3,78	-28,27
2024-09-30	32,23	-3,62	-23,96
2024-06-30	27,25	-3,47	-19,64
2024-03-31	21,56	-1,87	-16,31
2023-12-31	15,87	-0,26	-12,98
2023-09-30	19,59	-13,58	-25,45
2023-06-30	23,32	-26,91	-37,93
2023-03-31	21,25	-28,66	-20,10
2022-12-31	19,18	-30,41	-2,27
2022-09-30	15,78	-17,40	11,05
2022-06-30	12,38	-4,40	24,38
2022-03-31	16,78	-4,38	5,51
2021-12-31	21,17	-4,36	-13,37
2021-09-30
2021-06-30	21,95	-3,39	-13,23
2021-03-31
2020-12-31	12,66	-2,97	-4,04
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Azkoyen, S.A. od 30 czerwca 2025 to 7,84.
p/książka dla Azkoyen, S.A. od 30 czerwca 2025 to 1,15.
p/tbv dla Azkoyen, S.A. od 30 czerwca 2025 to 2,98.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	7,84	1,15	2,98
2025-03-31	7,84	1,15	2,97
2024-12-31	8,61	1,26	4,24
2024-09-30	8,61	1,26	4,24
2024-06-30	8,51	1,26	4,26
2024-03-31	8,41	1,26	3,88
2023-12-31	8,45	1,26	3,88
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	14,07	1,37	3,11
2021-03-31	22,33	1,37	3,11
2020-12-31	23,04	1,38	3,15
2020-09-30	14,55	1,45	3,07
2020-06-30	13,40	1,45	3,07

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Azkoyen, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
zysk (3 lata)/ew dla Azkoyen, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,17	0,16
2025-03-31	0,17	0,16
2024-12-31	0,15	0,14
2024-09-30	0,15	0,14
2024-06-30	0,15	0,13
2024-03-31	0,14	0,12
2023-12-31	0,14	0,12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,10	0,11
2021-03-31	0,07	0,11
2020-12-31	0,07	0,11
2020-09-30	0,08	0,10
2020-06-30	0,09	0,11

Skuteczność zarządzania

długi dla Azkoyen, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
ikra dla Azkoyen, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla Azkoyen, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zdechlak dla Azkoyen, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Azkoyen, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,09	0,17	0,12	0,03	0,24
2025-03-31	0,09	0,16	0,12	0,03	0,24
2024-12-31	0,08	0,16	0,11	0,03	0,18
2024-09-30	0,08	0,15	0,11	0,03	0,18
2024-06-30	0,08	0,16	0,12	0,02	0,15
2024-03-31	0,08	0,17	0,11	0,02	0,10
2023-12-31	0,08	0,17	0,12	-0,13	0,13
2023-09-30	0,08	0,18	0,12	-0,28	0,16
2023-06-30	0,07	0,18	0,11	-0,27	0,15
2023-03-31	0,07	0,17	0,10	-0,18	0,14
2022-12-31	0,08	0,13	0,10	0,06	0,10
2022-09-30	0,08	0,13	0,10	0,06	0,10
2022-06-30	0,08	0,13	0,13	0,29	0,11
2022-03-31	0,08	0,13	0,12	0,16	0,15
2021-12-31	0,06	0,12	0,10	0,03	0,18
2021-09-30	0,08	0,12	0,09	0,04	0,18
2021-06-30	0,06	0,10	0,09	0,04	0,18
2021-03-31	0,04	0,07	0,05	0,04	0,10
2020-12-31	0,04	0,06	0,05	0,04	0,10
2020-09-30	0,06	0,11	0,08	0,05	0,15
2020-06-30	0,07	0,12	0,09	0,06	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Azkoyen, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,64.
marża netto dla Azkoyen, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Azkoyen, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,64	0,09	0,13
2025-03-31	0,64	0,09	0,13
2024-12-31	0,63	0,09	0,12
2024-09-30	0,63	0,09	0,12
2024-06-30	0,63	0,09	0,12
2024-03-31	0,62	0,09	0,12
2023-12-31	0,62	0,09	0,12
2023-09-30	0,62	0,09	0,13
2023-06-30	0,63	0,09	0,13
2023-03-31	0,63	0,09	0,12
2022-12-31	0,65	0,09	0,13
2022-09-30	0,65	0,09	0,13
2022-06-30	0,66	0,09	0,13
2022-03-31	0,66	0,09	0,13
2021-12-31	0,67	0,09	0,12
2021-09-30	0,67	0,09	0,12
2021-06-30	0,67	0,08	0,11
2021-03-31	0,86	0,06	0,09
2020-12-31	0,69	0,06	0,09
2020-09-30	0,72	0,08	0,10
2020-06-30	0,68	0,08	0,10