0DIP Analiza finansowa akcji - AKVA group ASA (LSE) Stock

Przegląd

Grupa AKVA ASA z siedzibą w Norwegii jest wiodącym dostawcą w branży akwakultury, specjalizującym się w opracowywaniu i wdrażaniu zaawansowanych technologii i usług niezbędnych do wydajnej i zrównoważonej hodowli ryb. Firma projektuje i produkuje szeroką gamę sprzętu i rozwiązań, począwszy od technologii karmienia i kontroli biomasy, po w pełni zintegrowane operacje rolnicze. Kluczowe projekty obejmują rozwój zautomatyzowanych systemów karmienia i rozwiązań do monitorowania środowiska mających na celu zmniejszenie śladu ekologicznego praktyk akwakultury. Zaangażowanie grupy AKVA ASA w innowacje jest widoczne w jej zaangażowaniu w różne międzynarodowe projekty, których celem jest optymalizacja produktywności i zrównoważonego rozwoju działalności w zakresie akwakultury na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AKVA group ASA od 31 marca 2025 to 3 754,83. MM.
dochód operacyjny dla AKVA group ASA od 31 marca 2025 to 217,09. MM.
dochód netto dla AKVA group ASA od 31 marca 2025 to 167,66. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	3 754,83	217,09	167,66
2024-12-31	3 526,24	180,25	130,16
2024-09-30	3 609,36	221,87	84,24
2024-06-30	3 415,61	100,77	-7,32
2024-03-31	3 341,66	75,75	-13,46
2023-12-31	3 430,92	66,26	-17,84
2023-09-30	3 373,84	25,52	-19,66
2023-06-30	3 396,65	-22,71	-109,31
2023-03-31	3 363,59	-102,10	-170,78
2022-12-31	3 338,88	-54,04	-131,21
2022-09-30	3 427,41	15,15	-87,95
2022-06-30	3 325,27	66,85	18,87
2022-03-31	3 249,64	140,62	75,96
2021-12-31	3 120,17	68,24	11,48
2021-09-30	3 041,55	57,26	13,25
2021-06-30	3 109,21	82,72	34,76
2021-03-31	3 139,31	92,75	45,14
2020-12-31	3 172,36	144,11	90,67
2020-09-30	3 048,79	6,13	-2,27
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	3,09	3,09
2024-09-30	2,31	2,31
2024-06-30	-0,20	-0,20
2024-03-31	-0,37	-0,37
2023-12-31	-0,49	-0,49
2023-09-30	-0,54	-0,54
2023-06-30	-3,00	-3,01
2023-03-31	-4,70	-4,70
2022-12-31	-3,61	-3,61
2022-09-30	-2,42	-2,42
2022-06-30	0,53	0,53
2022-03-31	2,19	2,19
2021-12-31	0,34	0,34
2021-09-30	0,40	0,40
2021-06-30	1,05	1,05
2021-03-31	1,37	1,37
2020-12-31	2,74	2,74
2020-09-30	-0,07	-0,07
2020-06-30	0,12	0,13
2020-03-31	0,20	0,21

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AKVA group ASA od 31 marca 2025 to 361,53. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AKVA group ASA od 31 marca 2025 to -116,22. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AKVA group ASA od 31 marca 2025 to -153,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	361,53	-116,22	-153,12
2024-12-31	152,12	-269,75	59,42
2024-09-30	335,23	-311,35	-81,19
2024-06-30	248,20	-235,55	-55,33
2024-03-31	112,94	-232,03	42,39
2023-12-31	258,22	-246,74	-70,08
2023-09-30	83,76	-182,05	-3,88
2023-06-30	237,84	-161,43	-0,50
2023-03-31	213,00	-182,96	-111,22
2022-12-31	221,35	-120,89	-125,92
2022-09-30	263,06	-97,99	81,15
2022-06-30	79,33	-92,49	17,00
2022-03-31	79,39	-75,00	96,88
2021-12-31	60,75	-113,93	141,13
2021-09-30	159,70	-112,15	-211,09
2021-06-30	135,99	-86,12	-117,09
2021-03-31	424,36	-172,83	-226,02
2020-12-31	346,59	-188,40	-94,31
2020-09-30	299,01	-213,52	12,73
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla AKVA group ASA od 31 marca 2025 to 30,28.
p/książka dla AKVA group ASA od 31 marca 2025 to 2,61.
p/tbv dla AKVA group ASA od 31 marca 2025 to -11,57.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	30,28	2,61	-11,57
2024-12-31	40,04	2,59	-12,22
2024-09-30	-462,60	2,90	-113,91
2024-06-30	-253,84	2,94	-108,62
2024-03-31	-154,42	2,98	-176,79
2023-12-31	-173,84	2,88	42,28
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	89,03	3,14	-3,41
2021-03-31	68,49	3,11	-3,48
2020-12-31	34,10	2,97	-3,63
2020-09-30	-1 406,14	2,90	210,05
2020-06-30	761,04	3,01	-3,64
2020-03-31	-7 370,58	3,00	-3,61

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla AKVA group ASA od 31 marca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla AKVA group ASA od 31 marca 2025 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,03	-0,01
2024-12-31	0,02	-0,01
2024-09-30	-0,00	-0,01
2024-06-30	-0,00	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,00	-0,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,01	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	-0,00	0,02
2020-06-30	-0,00	0,02
2020-03-31	-0,00	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla AKVA group ASA od 31 marca 2025 to 0,03.
ikra dla AKVA group ASA od 31 marca 2025 to 0,14.
roic dla AKVA group ASA od 31 marca 2025 to 0,04.
zdechlak dla AKVA group ASA od 31 marca 2025 to -0,01.
okroiczny dla AKVA group ASA od 31 marca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,03	0,14	0,04	-0,01	0,06
2024-12-31	0,02	0,10	0,03	-0,02	0,12
2024-09-30	-0,00	0,07	-0,00	-0,02	0,09
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,03	0,04
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	0,08
2023-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,04	0,03
2023-09-30	-0,03	-0,09	-0,04	0,03	0,09
2023-06-30	-0,05	-0,09	-0,04	0,03	0,09
2023-03-31	-0,04	-0,13	-0,07	-0,03	0,08
2022-12-31	-0,03	-0,09	-0,04	0,10	0,12
2022-09-30	0,01	-0,09	-0,04	0,10	0,12
2022-06-30	0,02	0,02	0,01	-0,00	0,04
2022-03-31	0,00	0,08	0,03	0,03	0,04
2021-12-31	0,00	0,01	0,00	0,03	0,03
2021-09-30	0,00	0,01	0,01	-0,08	0,03
2021-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,03	0,03
2021-03-31	0,01	0,04	0,02	0,01	0,16
2020-12-31	0,03	0,09	0,04	0,03	0,12
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,04	0,12
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	0,02	0,16
2020-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00

Gross Margins

marża brutto dla AKVA group ASA od 31 marca 2025 to 0,46.
marża netto dla AKVA group ASA od 31 marca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla AKVA group ASA od 31 marca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,46	0,03	0,07
2024-12-31	0,45	0,02	0,06
2024-09-30	0,44	-0,00	0,03
2024-06-30	0,43	-0,00	0,02
2024-03-31	0,42	-0,01	0,02
2023-12-31	0,40	-0,01	0,01
2023-09-30	0,38	-0,03	-0,01
2023-06-30	0,36	-0,03	-0,01
2023-03-31	0,38	-0,05	-0,03
2022-12-31	0,37	-0,03	0,00
2022-09-30	0,37	-0,03	0,00
2022-06-30	0,41	0,01	0,02
2022-03-31	0,08	0,02	0,04
2021-12-31	0,38	0,00	0,02
2021-09-30	0,38	0,00	0,01
2021-06-30	0,38	0,01	0,02
2021-03-31	0,38	0,01	0,03
2020-12-31	0,11	0,03	0,05
2020-09-30	0,38	-0,00	0,00
2020-06-30	0,39	0,00	0,01
2020-03-31	0,40	-0,00	0,02