0DI7 Analiza finansowa akcji - AFC Ajax NV (LSE) Stock

Przegląd

AFC Ajax NV z siedzibą w Holandii to wybitny klub piłkarski znany zarówno ze swoich historycznych sukcesów w europejskiej piłce nożnej, jak i ze znaczącego wkładu w rozwój sportu i edukację. AFC Ajax, pozycjonowany głównie w branży rozrywki sportowej, wyróżnia się umiejętnym połączeniem wyników sportowych i operacji biznesowych, ujętym w strategicznym skupieniu na rozwoju talentów i marketingu. Znana akademia młodzieżowa klubu pełni rolę kluczowego projektu, stale rozwijając grupę wykwalifikowanych zawodników, którzy przyczyniają się zarówno do konkurencyjności klubu na boisku, jak i jego stabilności finansowej poprzez przychody z transferów. Co więcej, AFC Ajax aktywnie pracuje nad międzynarodową ekspansją swojej marki, kładąc nacisk na partnerstwo i merchandising w celu zwiększenia globalnej obecności i zaangażowania fanów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AFC Ajax NV od 31 grudnia 2024 to 166,83. MM.
dochód operacyjny dla AFC Ajax NV od 31 grudnia 2024 to -77,26. MM.
dochód netto dla AFC Ajax NV od 31 grudnia 2024 to -50,77. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	166,83	-77,26	-50,77
2024-09-30	159,39	-83,40	-30,26
2024-06-30	151,96	-89,53	-9,75
2024-03-31	155,20	-88,22	-9,39
2023-12-31	158,44	-85,63	-9,43
2023-09-30	177,38	-70,38	14,77
2023-06-30	196,31	-55,13	38,98
2023-03-31	194,02	-58,75	44,10
2022-12-31	191,73	-62,37	49,23
2022-09-30	190,47	-63,51	12,46
2022-06-30	189,21	-64,64	-24,32
2022-03-31	176,47	-67,14	-34,19
2021-12-31	163,72	-69,63	-44,06
2021-09-30	144,44	-80,14	-26,06
2021-06-30	125,16	-90,66	-8,06
2021-03-31	127,86	-83,94	-0,94
2020-12-31	130,56	-77,23	6,18
2020-09-30	146,43	-66,43	13,42
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,53
2024-03-31	-0,53	-0,53
2023-12-31	-0,54	-0,54
2023-09-30	0,79	0,79
2023-06-30	2,13
2023-03-31	2,41	2,41
2022-12-31	2,69	2,69
2022-09-30	0,68	0,68
2022-06-30	-1,33
2022-03-31	-1,86	-1,86
2021-12-31	-2,40	-2,40
2021-09-30	-1,42	-1,42
2021-06-30	-0,44
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	0,34	0,34
2020-09-30	0,73	0,73
2020-06-30	1,13
2020-03-31	2,87	2,87

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AFC Ajax NV od 31 grudnia 2024 to -26,67. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AFC Ajax NV od 31 grudnia 2024 to 58,57. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AFC Ajax NV od 31 grudnia 2024 to -6,33. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-26,67	58,57	-6,33
2024-09-30	-18,61	49,46	-6,39
2024-06-30	-10,55	40,35	-6,44
2024-03-31	-20,94	29,09	-5,98
2023-12-31	-20,21	6,71	-5,52
2023-09-30	-18,84	10,19	-5,42
2023-06-30	-17,47	13,67	-5,31
2023-03-31	-15,28	6,97	-6,18
2022-12-31	-13,09	0,27	-7,05
2022-09-30	-4,70	3,43	-7,33
2022-06-30	3,69	6,60	-7,62
2022-03-31	0,94	3,34	-7,53
2021-12-31	-1,81	0,08	-7,43
2021-09-30	-7,97	8,27	-7,38
2021-06-30	-14,12	16,46	-7,32
2021-03-31	-10,86	15,68	-7,19
2020-12-31	-7,60	14,90	-7,06
2020-09-30	-9,80	-2,28	-7,42
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla AFC Ajax NV od 31 grudnia 2024 to -19,46.
p/książka dla AFC Ajax NV od 31 grudnia 2024 to 0,84.
p/tbv dla AFC Ajax NV od 31 grudnia 2024 to 2,60.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-19,46	0,84	2,60
2024-09-30	-19,36	0,72	0,72
2024-06-30	-19,37	0,84	2,60
2024-03-31	-19,28	0,72	3,69
2023-12-31	13,03	0,72	3,69
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-23,55	0,85	2,36
2021-03-31	-202,72	0,85	2,36
2020-12-31	30,68	0,71	1,77
2020-09-30	14,14	0,71	1,77
2020-06-30	9,18	0,83	2,85
2020-03-31	3,61	0,83	2,85

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla AFC Ajax NV od 31 grudnia 2024 to -0,08.
zysk (3 lata)/ew dla AFC Ajax NV od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,08	0,09
2024-09-30	-0,07	0,05
2024-06-30	-0,08	0,01
2024-03-31	-0,08	-0,01
2023-12-31	0,12	0,01
2023-09-30	0,00	-5,63
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,00	0,14
2021-06-30	-0,07	0,16
2021-03-31	-0,01	0,20
2020-12-31	0,07	0,35
2020-09-30	0,15	0,31
2020-06-30	0,16	0,20
2020-03-31	0,42	0,27

Skuteczność zarządzania

długi dla AFC Ajax NV od 31 grudnia 2024 to -0,02.
ikra dla AFC Ajax NV od 31 grudnia 2024 to -0,19.
roic dla AFC Ajax NV od 31 grudnia 2024 to -0,03.
zdechlak dla AFC Ajax NV od 31 grudnia 2024 to 0,07.
okroiczny dla AFC Ajax NV od 31 grudnia 2024 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,02	-0,19	-0,03	0,07	-0,03
2024-09-30	-0,02	-0,11	-0,04	-0,07	0,00
2024-06-30	-0,02	-0,04	-0,03	0,01	-0,03
2024-03-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,05	0,00
2023-12-31	0,02	0,05	0,04	-0,04	-0,01
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,11	0,20	0,11	-0,03	-0,02
2023-03-31	0,11	0,22	0,13	-0,04	-0,03
2022-12-31	-0,05	0,06	0,03	-0,02	-0,01
2022-09-30		0,06	0,03	-0,02	-0,01
2022-06-30	-0,09	-0,11	-0,07	0,01	0,01
2022-03-31	-0,09	-0,15	-0,10	-0,01	0,00
2021-12-31	-0,01	-0,16	-0,12	-0,02	-0,04
2021-09-30	-0,04	-0,10	-0,07
2021-06-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,01	-0,04
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	-0,03
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,00	-0,02
2020-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,05	-0,02
2020-06-30	0,05	0,10	0,05	-0,10	-0,03
2020-03-31	0,14	0,25	0,14	-0,01	0,03

Gross Margins

marża brutto dla AFC Ajax NV od 31 grudnia 2024 to 0,90.
marża netto dla AFC Ajax NV od 31 grudnia 2024 to -0,06.
marża operacyjna dla AFC Ajax NV od 31 grudnia 2024 to -0,59.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,90	-0,06	-0,59
2024-09-30	-0,26	-0,06	-0,05
2024-06-30	0,90	-0,06	-0,56
2024-03-31	0,89	-0,06	-0,51
2023-12-31	0,90	0,08	-0,37
2023-09-30
2023-06-30	0,90	0,20	0,32
2023-03-31	0,90	0,23	-0,29
2022-12-31	0,90	0,07	-0,31
2022-09-30	0,90	0,07	-0,31
2022-06-30	0,90	-0,13	-0,34
2022-03-31	0,90	-0,19	-0,37
2021-12-31	0,89	-0,27	-0,43
2021-09-30		0,00	-0,55
2021-06-30	0,89	-0,06	-0,72
2021-03-31	0,90	-0,01	-0,66
2020-12-31	0,91	0,05	-0,59
2020-09-30	0,92	0,09	-0,45
2020-06-30	0,93	0,13	-0,34
2020-03-31	0,93	0,29	-0,21