0DHA Analiza finansowa akcji - Arendals Fossekompani ASA (LSE) Stock

Przegląd

Arendals Fossekompani ASA z siedzibą w Norwegii działa głównie w sektorze energii odnawialnej. Ta ugruntowana firma wykorzystuje swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie produkcji energii wodnej, która stanowi rdzeń jej działalności, do inwestowania i rozwijania nowych technologii i projektów skupiających się na zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązaniach energetycznych. Arendals Fossekompani zdywersyfikowała swoje zainteresowania, aby uwzględnić technologie cyfrowe i inteligentną energię, podkreślając swoje zaangażowanie w dostosowywanie i rozszerzanie swojego portfolio energii odnawialnej. Kluczowe projekty często kładą nacisk na integrację i rozwój technologii zwiększających efektywność wykorzystania i wytwarzania energii, znacząco przyczyniając się do przejścia na czystsze i bardziej niezawodne systemy energetyczne na całym świecie. Ogólnie rzecz biorąc, Arendal Fossekompani demonstruje strategiczne podejście do kierowania przejściem do przyszłości zrównoważonej energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Arendals Fossekompani ASA od 31 marca 2025 to 4 261,19. MM.
dochód operacyjny dla Arendals Fossekompani ASA od 31 marca 2025 to 334,86. MM.
dochód netto dla Arendals Fossekompani ASA od 31 marca 2025 to 2 215,58. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	4 261,19	334,86	2 215,58
2024-12-31	4 319,19	374,86	2 237,58
2024-09-30	5 723,16	282,24	-486,41
2024-06-30	5 673,16	276,24	-525,41
2024-03-31	3 505,85	364,39	-13,41
2023-12-31	3 883,85	451,39	32,59
2023-09-30	4 198,53	484,36	-7,26
2023-06-30	4 451,53	560,36	62,74
2023-03-31	4 921,53	518,36	42,74
2022-12-31	4 568,53	464,36	5,74
2022-09-30	4 418,41	530,84	73,71
2022-06-30	4 606,41	524,84	123,71
2022-03-31	4 414,41	525,84	121,71
2021-12-31	4 228,41	457,84	106,71
2021-09-30	3 898,93	345,40	146,92
2021-06-30	3 340,93	287,40	120,92
2021-03-31	3 192,93	222,40	102,92
2020-12-31	3 101,93	177,40	61,92
2020-09-30	3 415,91	204,76	28,81
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	47,60	47,60
2024-09-30	-14,06	-14,06
2024-06-30	-16,73	-16,73
2024-03-31	-0,24	-0,24
2023-12-31	0,59
2023-09-30	-0,10	-0,10
2023-06-30	0,84	0,84
2023-03-31	0,78	0,78
2022-12-31	0,10
2022-09-30	1,17	1,17
2022-06-30	2,01	2,01
2022-03-31	2,04	2,04
2021-12-31	1,94
2021-09-30	2,14	2,14
2021-06-30	1,98	1,98
2021-03-31	2,01	2,01
2020-12-31	1,13
2020-09-30	0,69	0,69
2020-06-30	-0,21	-0,21
2020-03-31	0,14	0,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Arendals Fossekompani ASA od 31 marca 2025 to 537,49. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Arendals Fossekompani ASA od 31 marca 2025 to 415,16. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Arendals Fossekompani ASA od 31 marca 2025 to -1 310,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	537,49	415,16	-1 310,53
2024-12-31	743,49	327,16	-1 255,53
2024-09-30	136,61	-559,79	-419,19
2024-06-30	-61,39	-605,79	421,81
2024-03-31	-258,39	-1 034,17	1 082,19
2023-12-31	-398,39	-1 011,17	1 047,19
2023-09-30	35,45	-880,27	626,53
2023-06-30	187,45	-953,27	467,53
2023-03-31	170,45	-650,27	-302,47
2022-12-31	423,45	-586,27	-288,47
2022-09-30	1 010,29	-618,76	-657,99
2022-06-30	887,29	-261,76	-1 149,98
2022-03-31	1 058,29	732,24	-2 791,99
2021-12-31	857,29	1 705,24	-1 543,98
2021-09-30	138,03	1 834,31	-707,77
2021-06-30	56,02	1 704,31	-323,77
2021-03-31	22,02	945,31	1 437,23
2020-12-31	135,03	-24,69	439,23
2020-09-30	273,49	-76,36	41,03
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Arendals Fossekompani ASA od 31 marca 2025 to 3,26.
p/książka dla Arendals Fossekompani ASA od 31 marca 2025 to 1,58.
p/tbv dla Arendals Fossekompani ASA od 31 marca 2025 to 1,93.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	3,26	1,58	1,93
2024-12-31	-17,55	3,07	4,76
2024-09-30	-16,26	3,05	12,16
2024-06-30	-635,76	2,32	15,59
2024-03-31	266,42	2,35	12,86
2023-12-31	-1 174,24	2,27	10,85
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	74,24	2,17	3,79
2021-03-31	88,94	1,54	2,21
2020-12-31	137,52	2,21	3,85
2020-09-30	306,70	2,84	3,85
2020-06-30	-761,65	2,78	5,01
2020-03-31	-2 032,14	2,80	5,13

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Arendals Fossekompani ASA od 31 marca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Arendals Fossekompani ASA od 31 marca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,03	0,04
2024-12-31	0,01	0,03
2024-09-30	-0,06	0,01
2024-06-30	0,03	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,02
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,01	0,02
2020-06-30	0,01	0,02
2020-03-31	0,01	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Arendals Fossekompani ASA od 31 marca 2025 to 0,27.
ikra dla Arendals Fossekompani ASA od 31 marca 2025 to 0,60.
roic dla Arendals Fossekompani ASA od 31 marca 2025 to 0,36.
zdechlak dla Arendals Fossekompani ASA od 31 marca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Arendals Fossekompani ASA od 31 marca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,27	0,60	0,36	-0,02	0,10
2024-12-31	-0,05	0,72	-0,10	-0,16	0,03
2024-09-30	-0,06	-0,13	-0,09	-0,04	-0,01
2024-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,02	-0,04
2024-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,04	-0,05
2023-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,04	-0,00
2023-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,05	0,02
2023-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,05	0,03
2023-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,13	0,03
2022-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,18
2022-09-30	0,02	0,02	0,01	-0,03	0,18
2022-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,08	0,16
2022-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,20	0,21
2021-12-31	0,02	0,04	0,03	0,19	0,04
2021-09-30	0,02	0,05	0,03	0,21	0,02
2021-06-30	0,02	0,04	0,02	0,29	0,03
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	0,31	0,02
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,10	0,01
2020-09-30	0,00	0,01	0,01	0,05	0,04
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,07	0,10
2020-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,14	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Arendals Fossekompani ASA od 31 marca 2025 to 0,57.
marża netto dla Arendals Fossekompani ASA od 31 marca 2025 to 0,61.
marża operacyjna dla Arendals Fossekompani ASA od 31 marca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,57	0,61	0,08
2024-12-31	0,62	-0,09	0,05
2024-09-30	0,60	-0,09	0,02
2024-06-30	0,66	-0,00	0,06
2024-03-31	0,68	0,01	0,08
2023-12-31	0,65	-0,00	0,10
2023-09-30	0,67	0,01	0,11
2023-06-30	0,66	0,01	0,11
2023-03-31	0,69	0,01	0,11
2022-12-31	0,68	0,02	0,12
2022-09-30	0,63	0,02	0,12
2022-06-30	0,63	0,03	0,11
2022-03-31	0,63	0,03	0,12
2021-12-31	0,56	0,03	0,11
2021-09-30	0,60	0,03	0,08
2021-06-30	0,60	0,03	0,08
2021-03-31	0,60	0,03	0,07
2020-12-31	0,61	0,02	0,05
2020-09-30	0,59	0,01	0,06
2020-06-30	0,62	-0,00	0,03
2020-03-31	0,44	-0,00	0,03