0BNT Analiza finansowa akcji - Kesko Oyj (LSE) Stock

Przegląd

Kesko Oyj z siedzibą w Helsinkach w Finlandii działa głównie w sektorze detalicznym, a jej działalność obejmuje handel artykułami spożywczymi, handel budowlany i techniczny oraz handel samochodowy. Założona w 1940 roku firma rozrosła się do jednej z największych sieci detalicznych w Finlandii i rozszerza swój zasięg na kilka krajów Europy Północnej i Wschodniej. Kluczowe projekty i inicjatywy firmy Kesko obejmują silny nacisk na zrównoważony rozwój, czego dowodem jest zaangażowanie firmy w redukcję emisji gazów cieplarnianych i zwiększanie efektywności energetycznej w całej swojej działalności. Firma stale inwestuje także w transformację cyfrową, mając na celu poprawę jakości obsługi klientów i efektywności operacyjnej, co obejmuje w szczególności ulepszenia w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw i rozwiązań e-commerce. To strategiczne ukierunkowanie gwarantuje, że Kesko pozostanie konkurencyjna na zmieniającym się rynku handlu detalicznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kesko Oyj od 30 czerwca 2025 to 12 083,70. MM.
dochód operacyjny dla Kesko Oyj od 30 czerwca 2025 to 611,20. MM.
dochód netto dla Kesko Oyj od 30 czerwca 2025 to 379,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	12 083,70	611,20	379,20
2025-03-31	11 988,30	591,90	367,10
2024-12-31	11 920,10	598,80	379,10
2024-09-30	11 781,50	589,40	417,20
2024-06-30	11 704,00	604,50	427,10
2024-03-31	11 715,30	652,70	472,20
2023-12-31	11 783,80	682,10	495,60
2023-09-30	11 865,30	707,90	524,30
2023-06-30	11 925,90	743,60	561,10
2023-03-31	11 929,70	772,10	590,50
2022-12-31	11 809,00	790,20	609,90
2022-09-30	11 695,80	810,30	629,90
2022-06-30	11 588,50	799,20	614,50
2022-03-31	11 468,10	775,60	596,60
2021-12-31	11 300,20	749,00	571,80
2021-09-30	11 092,20	679,20	523,90
2021-06-30	10 841,70	660,80	543,50
2021-03-31	10 668,20	609,00	477,20
2020-12-31	10 669,20	550,10	433,40
2020-09-30	10 741,10	558,30	410,70
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,95	0,95
2024-09-30	1,05	1,05
2024-06-30	1,07	1,08
2024-03-31	1,19	1,19
2023-12-31	1,25	1,25
2023-09-30	1,32	1,31
2023-06-30	1,41	1,41
2023-03-31	1,49	1,48
2022-12-31	1,53	1,53
2022-09-30	1,59	1,59
2022-06-30	1,55	1,55
2022-03-31	1,50	1,50
2021-12-31	1,44	1,44
2021-09-30	1,32	1,31
2021-06-30	1,37	1,36
2021-03-31	1,20	1,20
2020-12-31	1,09	1,09
2020-09-30	1,04	1,05
2020-06-30	0,87	0,88
2020-03-31	0,88	0,88

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kesko Oyj od 30 czerwca 2025 to 886,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kesko Oyj od 30 czerwca 2025 to -547,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kesko Oyj od 30 czerwca 2025 to -502,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	886,10	-547,70	-502,70
2025-03-31	871,10	-419,70	-449,60
2024-12-31	1 008,20	-597,50	-149,80
2024-09-30	1 049,60	-613,50	-363,90
2024-06-30	1 158,90	-665,40	-388,50
2024-03-31	1 135,10	-678,90	-437,80
2023-12-31	1 049,50	-590,20	-492,20
2023-09-30	970,10	-532,00	-521,70
2023-06-30	893,90	-493,50	-407,00
2023-03-31	871,20	-474,60	-496,50
2022-12-31	915,20	-344,30	-604,70
2022-09-30	921,40	-349,70	-769,00
2022-06-30	983,80	-366,30	-674,10
2022-03-31	1 067,90	-321,80	-782,30
2021-12-31	1 152,00	-292,30	-834,40
2021-09-30	1 191,20	-250,40	-764,00
2021-06-30	1 096,70	-406,60	-787,20
2021-03-31	1 171,80	-403,60	-707,40
2020-12-31	1 152,40	-421,30	-600,00
2020-09-30	1 117,70	-439,60	-552,70
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kesko Oyj od 30 czerwca 2025 to 21,37.
p/książka dla Kesko Oyj od 30 czerwca 2025 to 3,19.
p/tbv dla Kesko Oyj od 30 czerwca 2025 to 5,15.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	21,37	3,19	5,15
2025-03-31	19,51	2,70	3,98
2024-12-31	17,32	2,73	4,21
2024-09-30	17,24	2,94	4,68
2024-06-30	15,82	3,12	5,12
2024-03-31	15,06	2,71	3,96
2023-12-31	14,24	2,84	4,22
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	26,49	6,64	10,37
2021-03-31	30,17	6,27	9,51
2020-12-31	33,19	6,57	10,19
2020-09-30	35,03	7,05	11,07
2020-06-30	20,90	3,68	9,01
2020-03-31	20,83	3,46	7,54

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kesko Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Kesko Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,06
2025-03-31	0,06	0,07
2024-12-31	0,06	0,08
2024-09-30	0,06	0,08
2024-06-30	0,07	0,08
2024-03-31	0,08	0,09
2023-12-31	0,08	0,09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,03
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,06	0,05
2020-03-31	0,05	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Kesko Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Kesko Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla Kesko Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Kesko Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Kesko Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,15	0,06	0,00	0,14
2025-03-31	0,05	0,15	0,06	0,04	0,16
2024-12-31	0,05	0,14	0,07	0,01	0,18
2024-09-30	0,06	0,16	0,07	0,02	0,20
2024-06-30	0,06	0,20	0,09	0,00	0,21
2024-03-31	0,07	0,18	0,09	-0,01	0,19
2023-12-31	0,07	0,20	0,10	-0,02	0,18
2023-09-30	0,07	0,23	0,10	-0,00	0,17
2023-06-30	0,08	0,23	0,11	-0,00	0,17
2023-03-31	0,08	0,22	0,12	-0,02	0,18
2022-12-31	0,09	0,27	0,12	-0,04	0,18
2022-09-30	0,09	0,27	0,12	-0,04	0,18
2022-06-30	0,08	0,28	0,13	-0,01	0,20
2022-03-31	0,08	0,26	0,12	-0,01	0,21
2021-12-31	0,08	0,26	0,12	0,01	0,25
2021-09-30	0,08	0,26	0,11	0,02	0,23
2021-06-30	0,08	0,28	0,12	-0,04	0,25
2021-03-31	0,07	0,23	0,10	0,01	0,24
2020-12-31	0,06	0,20	0,09	0,03	0,23
2020-09-30	0,06	0,20	0,09	0,03	0,24
2020-06-30	0,05	0,18	0,07	0,05	0,22
2020-03-31	0,05	0,17	0,07	0,01	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Kesko Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża netto dla Kesko Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Kesko Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,15	0,03	0,05
2025-03-31	0,14	0,03	0,05
2024-12-31	0,14	0,04	0,05
2024-09-30	0,14	0,04	0,05
2024-06-30	0,14	0,04	0,06
2024-03-31	0,14	0,04	0,06
2023-12-31	0,14	0,04	0,06
2023-09-30	0,14	0,05	0,06
2023-06-30	0,15	0,05	0,06
2023-03-31	0,15	0,05	0,06
2022-12-31	0,15	0,05	0,07
2022-09-30	0,15	0,05	0,07
2022-06-30	0,15	0,05	0,07
2022-03-31	0,15	0,05	0,07
2021-12-31	0,14	0,05	0,07
2021-09-30	0,14	0,05	0,06
2021-06-30	0,14	0,05	0,06
2021-03-31	0,14	0,04	0,06
2020-12-31	0,14	0,04	0,05
2020-09-30	0,14	0,04	0,05
2020-06-30	0,14	0,03	0,05
2020-03-31	0,14	0,03	0,04