0BJP Analiza finansowa akcji - Webuild S.p.A. (LSE) Stock

Przegląd

Webuild SpA to włoska firma budowlana i inżynieryjno-lądowa specjalizująca się w projektach infrastrukturalnych. Założona w 1906 roku firma działa globalnie, podejmując się projektów budowlanych na dużą skalę, takich jak drogi, linie kolejowe, lotniska, tamy i tunele. Webuild jest znana ze swojego skupienia na zrównoważonym rozwoju, włączania innowacyjnych technologii i praktyk do swoich projektów w celu zminimalizowania wpływu na środowisko. Odegrała znaczącą rolę w dostarczaniu złożonych rozwiązań inżynieryjnych w Europie, obu Amerykach i na Bliskim Wschodzie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Webuild S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 12 299,84. MM.
dochód operacyjny dla Webuild S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 224,30. MM.
dochód netto dla Webuild S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 247,33. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	12 299,84	224,30	247,33
2025-03-31	11 663,53	140,55	220,90
2024-12-31	11 027,23	56,81	194,48
2024-09-30	10 517,01	59,15	179,99
2024-06-30	10 006,79	61,50	165,51
2024-03-31	9 648,46	52,65	144,75
2023-12-31	9 290,12	43,80	124,00
2023-09-30	8 808,93	23,60	76,19
2023-06-30	8 327,74	3,40	28,39
2023-03-31	7 991,88	34,09	19,14
2022-12-31	7 656,01	64,77	9,89
2022-09-30	7 320,34	-32,97	-115,62
2022-06-30	6 984,68	-130,72	-241,13
2022-03-31	6 557,03	-126,19	-273,04
2021-12-31	6 129,38	-121,67	-304,95
2021-06-30	5 149,04	9,85	152,55
2021-03-31	4 698,10	0,50	145,47
2020-12-31	4 247,17	-8,84	138,40
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,17	0,18
2024-03-31	0,15	0,15
2023-12-31	0,13	0,13
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	-0,12	-0,12
2022-06-30	-0,25	-0,25
2022-03-31	-0,29	-0,29
2021-12-31	-0,33	-0,33
2021-06-30	0,17	0,16
2021-03-31	0,16	0,15
2020-12-31	0,16	0,15
2020-06-30	-0,23	-0,22
2020-03-31	-0,15	-0,15

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1 116,01	-886,71	-93,57
2024-09-30	1 523,11	-781,77	-141,44
2024-06-30	1 930,21	-676,82	-189,31
2024-03-31	1 911,58	-564,85	-236,02
2023-12-31	1 892,94	-452,87	-282,74
2023-09-30	1 559,41	-370,54	-287,16
2023-06-30	1 225,88	-288,22	-291,59
2023-03-31	626,19	-265,49	-267,68
2022-12-31	26,50	-242,77	-243,76
2022-09-30	205,24	-190,68	-382,04
2022-06-30	383,98	-138,60	-520,31
2022-03-31	798,88	-172,15	-799,76
2021-12-31	1 213,77	-205,71	-1 079,21
2021-06-30	724,98	106,27	-343,07
2021-03-31	460,50	163,92	362,86
2020-12-31	196,03	221,57	1 068,78
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Webuild S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 18,19.
p/książka dla Webuild S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 1,81.
p/tbv dla Webuild S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 2,17.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	18,19	1,81	2,17
2025-03-31	16,95	1,69	1,77
2024-12-31	17,02	1,62	1,81
2024-09-30	15,48	1,47	1,65
2024-06-30	24,67	2,05	2,45
2024-03-31	28,82	2,11	2,22
2023-12-31	67,16	2,11	2,22
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30	13,46	1,15	1,23
2021-03-31	14,48	1,15	1,23
2020-12-31	16,64	1,11	1,18
2020-06-30	-13,61	1,64	1,81
2020-03-31	-24,07	1,64	1,81

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Webuild S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zysk (3 lata)/ew dla Webuild S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,11	0,07
2025-03-31	0,12	0,08
2024-12-31	0,13	0,09
2024-09-30	0,14	0,08
2024-06-30	0,09	0,03
2024-03-31	0,08	0,02
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30	0,06	0,01
2021-03-31	0,05	0,01
2020-12-31	0,04	0,02
2020-06-30	-0,05	-0,02
2020-03-31	-0,01	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Webuild S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
roic dla Webuild S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Webuild S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Webuild S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01		0,04	0,04	0,23
2025-03-31	0,01		0,04	0,00	0,00
2024-12-31	0,01	0,12	0,04	0,23	0,42
2024-09-30	0,01	0,09	0,04	0,23	0,42
2024-06-30	0,01	0,08	0,03	0,24	0,41
2024-03-31	0,01	0,06	0,03	0,26	0,44
2023-12-31	0,00	0,03	0,01	0,19	0,35
2023-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,13	0,28
2023-06-30	0,00	-0,01	-0,00	0,13	0,28
2023-03-31	0,00	-0,00	-0,00	0,02	0,14
2022-12-31	-0,02	-0,06	-0,02	-0,07	0,04
2022-09-30	-0,02	-0,06	-0,02	-0,07	0,04
2022-06-30	-0,03	-0,12	-0,05	-0,04	0,08
2022-03-31	-0,03	-0,14	-0,06	-0,02	0,18
2021-12-31	0,02	-0,15	-0,06	-0,01	0,14
2021-06-30	0,02	0,12	0,04	0,10	0,16
2021-03-31	0,02	0,11	0,03	0,19	0,09
2020-12-31	0,02	0,09	0,02	0,25	0,03
2020-06-30	-0,02	-0,17	-0,06	0,18	-0,12
2020-03-31	-0,01	-0,09	-0,02	0,06	-0,03

Gross Margins

marża brutto dla Webuild S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża netto dla Webuild S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Webuild S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,08	0,02	0,05
2025-03-31	0,70	0,02	0,05
2024-12-31	0,27	0,02	0,01
2024-09-30	0,27	0,02	0,01
2024-06-30	0,28	0,01	0,01
2024-03-31	0,02	0,01	0,04
2023-12-31	0,15	0,01	0,03
2023-09-30	0,28	-0,00	0,02
2023-06-30	0,07	-0,00	0,02
2023-03-31	0,02	-0,00	0,02
2022-12-31	0,27	-0,02	0,02
2022-09-30	0,27	-0,02	0,02
2022-06-30	0,00	-0,04	-0,01
2022-03-31	0,00	-0,04	-0,01
2021-12-31	0,23	-0,05	0,02
2021-06-30	0,23	0,03	0,01
2021-03-31	0,25	0,03	0,00
2020-12-31	0,23	0,03	0,01
2020-06-30	0,27	-0,04	0,04
2020-03-31	0,27	-0,02	0,04