0ADW Analiza finansowa akcji - Pool Corporation (LSE) Stock

Przegląd

Pool Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest największym na świecie hurtowym dystrybutorem basenów i powiązanych produktów do użytku przydomowego, działającym w sektorze dóbr konsumenckich. Firma dostarcza szeroką gamę produktów, w tym sprzęt, chemikalia i materiały budowlane do basenów, a także elementy do nawadniania i krajobrazu. Pool Corporation obsługuje zróżnicowaną klientelę, obejmującą firmy zajmujące się remontami i budową basenów, niezależne sklepy detaliczne oraz firmy zajmujące się naprawą i serwisem basenów, za pośrednictwem sieci ponad 395 centrów sprzedaży w Ameryce Północnej, Europie i Australii. Kluczowe projekty koncentrują się na zwiększaniu zasięgu rynkowego i zwiększaniu wydajności łańcucha dostaw w celu wspierania ciągłego wzrostu zarówno na istniejących, jak i nowych rynkach. Strategia ta umożliwiła firmie Pool Corporation utrzymanie pozycji lidera w branży i zapewnianie stałych wyników finansowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Pool Corporation od 30 czerwca 2025 to 5 276,41. MM.
dochód operacyjny dla Pool Corporation od 30 czerwca 2025 to 587,21. MM.
dochód netto dla Pool Corporation od 30 czerwca 2025 to 410,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 276,41	587,21	410,80
2025-03-31	5 261,67	586,02	408,99
2024-12-31	5 310,95	617,20	434,32
2024-09-30	5 326,52	636,45	448,46
2024-06-30	5 368,05	654,54	460,60
2024-03-31	5 455,63	710,07	500,42
2023-12-31	5 541,60	747,12	523,23
2023-09-30	5 634,47	775,12	543,65
2023-06-30	5 775,40	844,56	595,87
2023-03-31	5 973,85	936,44	670,90
2022-12-31	6 179,73	1 026,39	748,46
2022-09-30	6 119,36	1 043,88	784,21
2022-06-30	5 915,47	1 017,28	778,82
2022-03-31	5 647,49	936,98	731,23
2021-12-31	5 295,58	832,78	650,62
2021-09-30	5 099,29	779,24	602,19
2021-06-30	4 827,07	690,20	536,62
2021-03-31	4 320,08	557,47	434,48
2020-12-31	3 936,62	470,97	366,74
2020-09-30	3 679,60	422,42	325,59
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11,37	11,30
2024-09-30	11,69	11,61
2024-06-30	11,95	11,87
2024-03-31	12,92	12,83
2023-12-31	13,45	13,35
2023-09-30	13,93	13,82
2023-06-30	15,22	15,09
2023-03-31	17,05	16,89
2022-12-31	18,89	18,70
2022-09-30	19,67	19,45
2022-06-30	19,44	19,21
2022-03-31	18,24	17,98
2021-12-31	16,21	15,97
2021-09-30	14,99	14,75
2021-06-30	13,36	13,13
2021-03-31	10,83	10,64
2020-12-31	9,14	8,97
2020-09-30	8,12	7,96
2020-06-30	7,14	7,00
2020-03-31	6,50	6,34

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Pool Corporation od 30 czerwca 2025 to 485,54. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Pool Corporation od 30 czerwca 2025 to -56,29. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Pool Corporation od 30 czerwca 2025 to -443,37. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	485,54	-56,29	-443,37
2025-03-31	540,97	-60,78	-473,00
2024-12-31	659,19	-66,17	-576,55
2024-09-30	626,83	-66,53	-553,08
2024-06-30	683,55	-68,08	-569,62
2024-03-31	930,47	-72,99	-816,78
2023-12-31	888,23	-71,60	-798,13
2023-09-30	927,40	-70,86	-820,09
2023-06-30	832,90	-65,30	-804,84
2023-03-31	796,17	-59,27	-745,89
2022-12-31	484,85	-50,87	-411,66
2022-09-30	261,89	-842,02	545,49
2022-06-30	154,99	-844,55	721,84
2022-03-31	28,27	-849,25	830,04
2021-12-31	313,49	-849,61	526,13
2021-09-30	367,73	-146,85	-211,97
2021-06-30	363,61	-152,04	-197,64
2021-03-31	454,97	-133,83	-311,42
2020-12-31	397,58	-146,29	-244,37
2020-09-30	444,44	-47,98	-356,91
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Pool Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
ikra dla Pool Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,29.
roic dla Pool Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,16.
zdechlak dla Pool Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Pool Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,11	0,29	0,16	0,00	0,21
2025-03-31	0,12	0,30	0,17	0,00	0,26
2024-12-31	0,13	0,33	0,17	0,00	0,25
2024-09-30	0,13	0,32	0,17	0,00	0,23
2024-06-30	0,13	0,40	0,19	0,02	0,35
2024-03-31	0,15	0,42	0,20	0,01	0,33
2023-12-31	0,15	0,46	0,20	0,01	0,33
2023-09-30	0,15	0,48	0,20	-0,01	0,28
2023-06-30	0,15	0,48	0,20	-0,01	0,28
2023-03-31	0,17	0,57	0,23	-0,00	0,27
2022-12-31	0,34	0,80	0,26	-0,01	0,09
2022-09-30	0,34	0,80	0,26	-0,01	0,09
2022-06-30	0,35	0,89	0,25	0,01	0,05
2022-03-31	0,34	1,11	0,25	0,00	0,01
2021-12-31	0,37	1,02	0,26	-0,00	0,13
2021-09-30	0,38	1,02	0,38	0,01	0,23
2021-06-30	0,32	1,10	0,35	0,01	0,24
2021-03-31	0,25	1,25	0,33	0,01	0,35
2020-12-31	0,25	0,89	0,29	0,00	0,31
2020-09-30	0,22	0,80	0,29	0,03	0,39
2020-06-30	0,17	0,83	0,25	-0,01	0,37
2020-03-31	0,15	1,16	0,23	-0,01	0,26

Gross Margins

marża brutto dla Pool Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,29.
marża netto dla Pool Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Pool Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,29	0,08	0,11
2025-03-31	0,30	0,08	0,12
2024-12-31	0,30	0,08	0,12
2024-09-30	0,30	0,08	0,12
2024-06-30	0,30	0,09	0,13
2024-03-31	0,30	0,09	0,13
2023-12-31	0,30	0,10	0,14
2023-09-30	0,30	0,10	0,15
2023-06-30	0,30	0,10	0,15
2023-03-31	0,31	0,11	0,16
2022-12-31	0,32	0,13	0,17
2022-09-30	0,32	0,13	0,17
2022-06-30	0,32	0,13	0,17
2022-03-31	0,31	0,13	0,17
2021-12-31	0,31	0,12	0,16
2021-09-30	0,30	0,12	0,15
2021-06-30	0,29	0,11	0,14
2021-03-31	0,29	0,10	0,13
2020-12-31	0,29	0,09	0,12
2020-09-30	0,29	0,09	0,11
2020-06-30	0,29	0,08	0,11
2020-03-31	0,29	0,08	0,11