0ADI Analiza finansowa akcji - Teleflex Incorporated (LSE) Stock

Przegląd

Teleflex Incorporated, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w branży technologii medycznych, koncentrując się na innowacjach zwiększających korzyści kliniczne, poprawiających bezpieczeństwo pacjentów i świadczeniodawców oraz obniżających koszty leczenia. Istotnym aspektem działalności firmy jest rozwój, produkcja i sprzedaż jednorazowych wyrobów medycznych wykorzystywanych przez szpitale i podmioty świadczące opiekę zdrowotną do procedur diagnostycznych i terapeutycznych w intensywnej terapii oraz do zastosowań chirurgicznych. Główne projekty i produkty obejmują dostęp naczyniowy i interwencyjny, chirurgię, anestezjologię, opiekę kardiologiczną, urologię, medycynę ratunkową i opiekę oddechową. Celem Teleflex jest dostarczanie rozwiązań promujących wydajność i skuteczność w placówkach opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym ciągłym inwestowaniu w innowacje produktowe i ekspansję rynkową.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Teleflex Incorporated od 29 czerwca 2025 to 3 041,34. MM.
dochód operacyjny dla Teleflex Incorporated od 29 czerwca 2025 to 641,47. MM.
dochód netto dla Teleflex Incorporated od 29 czerwca 2025 to 191,93. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-29	3 041,34	641,47	191,93
2025-03-30	3 010,14	566,53	149,39
2024-12-31	3 047,32	432,43	69,67
2024-09-29	3 025,82	377,94	237,44
2024-06-30	3 007,84	363,19	263,57
2024-03-31	3 001,41	369,31	294,87
2023-12-31	2 974,49	490,23	356,33
2023-10-01	2 958,58	551,37	403,81
2023-07-02	2 898,97	525,80	368,57
2023-04-02	2 860,26	529,60	362,75
2022-12-31	2 791,04	515,87	363,14
2022-09-25	2 794,96	519,23	412,63
2022-06-26	2 808,42	549,04	509,92
2022-03-27	2 817,35	554,58	487,65
2021-12-31	2 809,56	567,15	485,37
2021-09-26	2 758,83	552,34	433,43
2021-06-27	2 686,88	504,07	350,83
2021-03-28	2 540,44	433,24	279,04
2020-12-31	2 537,16	423,39	335,32
2020-09-27	2 506,93	429,66	367,46

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-31
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-31
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-31
2021-09-26
2021-06-27
2021-03-28
2020-12-31
2020-09-27

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Teleflex Incorporated od 29 czerwca 2025 to 514,28. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Teleflex Incorporated od 29 czerwca 2025 to -103,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Teleflex Incorporated od 29 czerwca 2025 to -377,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-29	514,28	-103,60	-377,12
2025-03-30	597,85	-103,34	-410,00
2024-12-31	635,74	-99,36	-421,93
2024-09-29	572,12	-639,80	-540,31
2024-06-30	542,77	-647,04	96,54
2024-03-31	537,55	-624,14	60,68
2023-12-31	510,64	-621,23	38,54
2023-10-01	471,46	-259,90	258,91
2023-07-02	412,19	-244,07	-228,73
2023-04-02	365,69	-268,49	-290,14
2022-12-31	343,61	-259,41	-217,51
2022-09-25	445,41	-68,20	-415,78
2022-06-26	488,29	143,92	-649,88
2022-03-27	602,85	164,80	-605,29
2021-12-31	651,42	156,74	-715,82
2021-09-26	645,40	-351,23	-161,47
2021-06-27	567,42	-574,98	-197,99
2021-03-28	558,61	-574,22	-81,66
2020-12-31	436,41	-837,78	455,16
2020-09-27	388,65	-318,71	7,91

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-31
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-31
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-31
2021-09-26
2021-06-27
2021-03-28
2020-12-31
2020-09-27

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-31
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-31
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-31
2021-09-26
2021-06-27
2021-03-28
2020-12-31
2020-09-27

Skuteczność zarządzania

długi dla Teleflex Incorporated od 29 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Teleflex Incorporated od 29 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Teleflex Incorporated od 29 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Teleflex Incorporated od 29 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Teleflex Incorporated od 29 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-29	0,02	0,03	0,02	0,01	0,10
2025-03-30		0,02
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,11
2024-09-29	0,04	0,06	0,04	-0,00	0,09
2024-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,00	0,08
2024-03-31	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,08
2023-12-31	0,06	0,10	0,06	0,07	0,07
2023-10-01	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,07
2023-07-02	0,05	0,09	0,06	-0,03	0,06
2023-04-02	0,05	0,10	0,06	-0,03	0,06
2022-12-31	0,06	0,11	0,07	-0,01	0,08
2022-09-25	0,07	0,15	0,09	-0,01	0,09
2022-06-26	0,07	0,14	0,08	0,02	0,10
2022-03-27	0,07	0,15	0,08	0,01	0,11
2021-12-31	0,07	0,15	0,08	0,01	0,11
2021-09-26	0,05	0,11	0,06	-0,03	0,10
2021-06-27	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,10
2021-03-28	0,05	0,11	0,06	0,01	0,07
2020-12-31	0,05	0,11	0,06	0,01	0,07
2020-09-27	0,08	0,18	0,09	0,04	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Teleflex Incorporated od 29 czerwca 2025 to 0,56.
marża netto dla Teleflex Incorporated od 29 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Teleflex Incorporated od 29 czerwca 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-29	0,56	0,05	0,19
2025-03-30		0,02	0,14
2024-12-31	0,56	0,02	0,14
2024-09-29	0,56	0,09	0,12
2024-06-30	0,56	0,10	0,13
2024-03-31	0,55	0,12	0,17
2023-12-31	0,56	0,14	0,20
2023-10-01	0,56	0,13	0,19
2023-07-02	0,56	0,13	0,19
2023-04-02	0,55	0,13	0,18
2022-12-31	0,55	0,15	0,19
2022-09-25	0,55	0,18	0,20
2022-06-26	0,55	0,17	0,20
2022-03-27	0,55	0,17	0,20
2021-12-31	0,55	0,17	0,20
2021-09-26	0,54	0,13	0,19
2021-06-27	0,53	0,11	0,17
2021-03-28	0,52	0,13	0,18
2020-12-31	0,52	0,13	0,18
2020-09-27	0,56	0,19	0,18