0AD2 Analiza finansowa akcji - Trimble Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Trimble Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych aktywnie angażuje się w stosowanie technologii w rolnictwie, budownictwie, inżynierii lądowej i transporcie. Jako firma działająca globalnie, Trimble specjalizuje się w wykorzystywaniu rozwiązań sprzętowych i programowych w celu zwiększenia produktywności i integracji różnych przepływów pracy. Jednym z jej kluczowych projektów jest rozwój zaawansowanych systemów nawigacji i pozycjonowania, które można zastosować w pojazdach autonomicznych, maszynach rolniczych i technologii budowlanej w celu poprawy dokładności i wydajności. Trimventory integruje te możliwości w kompleksowe systemy zaprojektowane w celu usprawnienia operacji i wspierania podejmowania decyzji w oparciu o dane w złożonych środowiskach, w których precyzja jest najważniejsza.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Trimble Inc. od 4 lipca 2025 to 3 575,50. MM.
dochód operacyjny dla Trimble Inc. od 4 lipca 2025 to 530,10. MM.
dochód netto dla Trimble Inc. od 4 lipca 2025 to 286,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-07-04	3 575,50	530,10	286,70
2025-04-04	3 570,60	465,20	1 513,90
2025-01-03	3 683,30	480,20	1 504,40
2024-09-27	3 632,30	421,20	1 477,20
2024-06-28	3 713,80	434,70	1 511,50
2024-03-29	3 836,60	467,80	239,70
2023-12-29	3 798,70	494,80	311,30
2023-09-29	3 722,80	485,10	333,90
2023-06-30	3 650,40	482,40	344,80
2023-03-31	3 598,00	522,30	468,20
2022-12-30	3 676,30	541,10	449,70
2022-09-30	3 745,80	588,10	479,40
2022-07-01	3 762,30	606,60	517,60
2022-04-01	3 766,30	615,80	488,50
2021-12-31	3 659,10	571,30	492,70
2021-10-01	3 562,80	588,40	557,70
2021-07-02	3 453,50	553,80	518,40
2021-04-02	3 241,90	507,40	442,50
2021-01-01	3 147,70	468,20	389,90
2020-10-02	3 142,00	447,10	488,90
2020-07-03

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-07-04
2025-04-04	6,18	6,14
2025-01-03	6,13	6,09
2024-09-27	6,01	5,97
2024-06-28	6,13	6,09
2024-03-29	0,97	0,96
2023-12-29	1,26	1,25
2023-09-29	1,35	1,35
2023-06-30	1,39	1,39
2023-03-31	1,89	1,88
2022-12-30	1,81	1,80
2022-09-30	1,92	1,91
2022-07-01	2,06	2,05
2022-04-01	1,94	1,93
2021-12-31	1,96	1,94
2021-10-01	2,22	2,20
2021-07-02	2,06	2,05
2021-04-02	1,76	1,75
2021-01-01	1,56	1,55
2020-10-02	1,95	1,93
2020-07-03	1,93	1,91

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Trimble Inc. od 4 lipca 2025 to 312,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Trimble Inc. od 4 lipca 2025 to -37,20. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Trimble Inc. od 4 lipca 2025 to -966,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-07-04	312,10	-37,20	-966,90
2025-04-04	453,20	1 850,10	-2 273,10
2025-01-03	531,40	1 861,10	-1 864,20
2024-09-27	515,20	1 856,30	-1 552,90
2024-06-28	567,40	1 853,20	-1 710,40
2024-03-29	622,20	-2 043,90	645,90
2023-12-29	597,10	-2 068,10	1 431,50
2023-09-29	604,30	-2 138,50	1 436,70
2023-06-30	540,50	-2 448,80	1 798,30
2023-03-31	446,90	-240,60	494,10
2022-12-30	391,20	-226,30	-199,00
2022-09-30	440,40	-406,70	-199,50
2022-07-01	523,50	-74,10	-559,90
2022-04-01	675,30	-207,70	-370,50
2021-12-31	750,50	-203,50	-447,70
2021-10-01	783,50	63,30	-520,40
2021-07-02	797,60	38,50	-562,50
2021-04-02	744,50	-26,60	-686,80
2021-01-01	672,00	-231,80	-400,30
2020-10-02	605,90	-450,70	-158,50
2020-07-03

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-07-04
2025-04-04
2025-01-03
2024-09-27
2024-06-28
2024-03-29
2023-12-29
2023-09-29
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-30
2022-09-30
2022-07-01
2022-04-01
2021-12-31
2021-10-01
2021-07-02
2021-04-02
2021-01-01
2020-10-02
2020-07-03

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-07-04
2025-04-04
2025-01-03
2024-09-27
2024-06-28
2024-03-29
2023-12-29
2023-09-29
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-30
2022-09-30
2022-07-01
2022-04-01
2021-12-31
2021-10-01
2021-07-02
2021-04-02
2021-01-01
2020-10-02
2020-07-03

Skuteczność zarządzania

długi dla Trimble Inc. od 4 lipca 2025 to 0,03.
ikra dla Trimble Inc. od 4 lipca 2025 to 0,05.
roic dla Trimble Inc. od 4 lipca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Trimble Inc. od 4 lipca 2025 to -0,10.
okroiczny dla Trimble Inc. od 4 lipca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-07-04	0,03	0,05	0,04	-0,10	0,04
2025-04-04	0,16	0,35	0,20	0,07	0,07
2025-01-03	0,16	0,33	0,20	0,07	0,07
2024-09-27	0,15	0,34	0,19	0,11	0,07
2024-06-28	0,19	0,36	0,20	0,09	0,08
2024-03-29	0,03	0,06	0,03	-0,10	0,08
2023-12-29	0,04	0,08	0,04	-0,00	0,08
2023-09-29	0,05	0,09	0,04	-0,01	0,08
2023-06-30	0,05	0,09	0,04	-0,01	0,07
2023-03-31	0,07	0,12	0,07	0,11	0,07
2022-12-30	0,06	0,12	0,08	-0,01	0,07
2022-09-30	0,07	0,12	0,09	-0,04	0,08
2022-07-01	0,08	0,14	0,10	-0,03	0,10
2022-04-01	0,07	0,14	0,09	0,02	0,12
2021-12-31	0,07	0,15	0,09	0,02	0,14
2021-10-01	0,08	0,17	0,10	0,06	0,15
2021-07-02	0,08	0,17	0,10	0,05	0,15
2021-04-02	0,07	0,14	0,09	0,01	0,14
2021-01-01	0,07	0,14	0,07	0,01	0,13
2020-10-02	0,08	0,18	0,10	-0,00	0,12
2020-07-03	0,08	0,17	0,09	-0,00	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Trimble Inc. od 4 lipca 2025 to 0,70.
marża netto dla Trimble Inc. od 4 lipca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Trimble Inc. od 4 lipca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-07-04	0,70	0,08	0,15
2025-04-04	0,68	0,41	0,13
2025-01-03	0,68	0,41	0,13
2024-09-27	0,66	0,41	0,14
2024-06-28	0,65	0,41	0,14
2024-03-29	0,65	0,06	0,14
2023-12-29	0,64	0,08	0,13
2023-09-29	0,63	0,09	0,14
2023-06-30	0,62	0,09	0,14
2023-03-31	0,61	0,13	0,15
2022-12-30	0,60	0,12	0,15
2022-09-30	0,59	0,13	0,16
2022-07-01	0,58	0,14	0,16
2022-04-01	0,58	0,13	0,16
2021-12-31	0,58	0,13	0,16
2021-10-01	0,58	0,16	0,17
2021-07-02	0,58	0,15	0,16
2021-04-02	0,59	0,14	0,16
2021-01-01	0,59	0,12	0,14
2020-10-02	0,59	0,16	0,14
2020-07-03	0,58	0,15	0,14