0ACK Analiza finansowa akcji - Dottikon ES Holding AG (LSE) Stock

Przegląd

Dottikon ES Holding AG to szwajcarska firma specjalizująca się w chemii specjalistycznej. Działając w branży farmaceutycznej i chemii wysokowartościowej, specjalizuje się w reakcjach niebezpiecznych i pozycjonuje się jako strategiczny partner w zakresie rozwoju i produkcji. Kluczowe projekty firmy skupiają się przede wszystkim na ekskluzywnej syntezie wysokowartościowych chemikaliów dla sektora farmaceutycznego i przemysłowego, ze szczególnym naciskiem na reakcje chemiczne krytyczne dla bezpieczeństwa.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Dottikon ES Holding AG od 31 marca 2025 to 392,68. MM.
dochód operacyjny dla Dottikon ES Holding AG od 31 marca 2025 to 122,42. MM.
dochód netto dla Dottikon ES Holding AG od 31 marca 2025 to 105,58. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	392,68	122,42	105,58
2024-12-31	365,04	104,17	90,54
2024-09-30	337,39	85,93	75,50
2024-06-30	335,19	88,55	78,06
2024-03-31	332,98	91,17	80,63
2023-12-31	344,18	95,45	83,40
2023-09-30	348,94	99,73	86,17
2023-06-30	337,41	97,20	86,94
2023-03-31	325,88	94,68	87,71
2022-12-31	301,66	87,80	81,01
2022-09-30	283,87	80,92	74,30
2022-06-30	267,90	76,06	66,80
2022-03-31	251,93	71,20	59,29
2021-12-31	240,44	68,19	57,20
2021-09-30	228,95	65,17	55,10
2021-06-30	223,92	63,57	53,71
2021-03-31	218,90	61,97	52,31
2020-12-31	203,76	53,18	45,58
2020-09-30	188,63	44,39	38,85
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	5,46	5,46
2024-06-30	5,65	5,65
2024-03-31	5,84
2023-12-31
2023-09-30	6,24	6,24
2023-06-30	6,29	6,29
2023-03-31	6,35
2022-12-31	5,87	5,87
2022-09-30	5,38	5,38
2022-06-30	4,84	4,84
2022-03-31	4,29
2021-12-31	4,23	4,23
2021-09-30	4,16	4,16
2021-06-30	4,16	4,16
2021-03-31	4,15
2020-12-31	3,63	3,63
2020-09-30	3,10	3,10
2020-06-30	2,87	2,87
2020-03-31	2,65

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Dottikon ES Holding AG od 31 marca 2025 to 95,67. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Dottikon ES Holding AG od 31 marca 2025 to -156,98. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Dottikon ES Holding AG od 31 marca 2025 to 28,79. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	95,67	-156,98	28,79
2024-12-31	86,05	-147,44	28,88
2024-09-30	76,44	-137,90	28,97
2024-06-30	89,56	-144,00	34,02
2024-03-31	102,67	-150,11	39,08
2023-12-31	96,41	-145,86	54,22
2023-09-30	90,14	-141,60	69,36
2023-06-30	89,84	-121,55	64,53
2023-03-31	89,53	-101,50	59,70
2022-12-31	81,59	-114,87	44,81
2022-09-30	73,65	-128,24	29,92
2022-06-30	54,93	-103,62	14,96
2022-03-31	36,21	-79,01
2021-12-31	30,93	-85,96	99,79
2021-09-30	25,66	-92,91	199,59
2021-06-30	42,83	-105,14	199,59
2021-03-31	60,00	-117,36	199,59
2020-12-31	65,97	-80,57	99,79
2020-09-30	71,94	-43,77
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Dottikon ES Holding AG od 31 marca 2025 to 35,10.
p/książka dla Dottikon ES Holding AG od 31 marca 2025 to 2,89.
p/tbv dla Dottikon ES Holding AG od 31 marca 2025 to 2,89.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	35,10	2,89	2,89
2024-12-31	39,25	3,23	3,24
2024-09-30	44,30	4,03	4,04
2024-06-30	47,04	4,28	4,29
2024-03-31	45,47	4,28	4,29
2023-12-31	47,78	5,13	5,13
2023-09-30	43,62	4,72	4,72
2023-06-30	33,77	3,66	3,66
2023-03-31	38,03	4,15	4,16
2022-12-31	51,03	5,03	5,03
2022-09-30	44,89	4,42	4,43
2022-06-30	49,93	4,42	4,43
2022-03-31	56,26	4,67	4,67
2021-12-31	58,32	4,67	4,67
2021-09-30	60,53	4,90	4,91
2021-06-30	62,10	4,90	4,91
2021-03-31	63,76	5,09	5,09
2020-12-31	66,42	4,62	4,62
2020-09-30	77,93	7,15	7,15
2020-06-30	84,09	7,15	7,15
2020-03-31	91,30	7,53	7,54

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Dottikon ES Holding AG od 31 marca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Dottikon ES Holding AG od 31 marca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,02	0,01
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Dottikon ES Holding AG od 31 marca 2025 to 0,06.
ikra dla Dottikon ES Holding AG od 31 marca 2025 to 0,09.
roic dla Dottikon ES Holding AG od 31 marca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Dottikon ES Holding AG od 31 marca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Dottikon ES Holding AG od 31 marca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,06	0,09	0,07	-0,03	0,07
2024-12-31		0,10	0,07	-0,03	0,07
2024-09-30	0,07	0,09	0,08	-0,01	0,10
2024-06-30	0,08	0,10	0,08	-0,01	0,10
2024-03-31	0,08	0,10	0,10	0,01	0,11
2023-12-31	0,09	0,11	0,10	0,02	0,11
2023-09-30	0,09	0,12	0,10	0,04	0,10
2023-06-30	0,09	0,12	0,10	0,04	0,10
2023-03-31	0,10	0,12	0,10	0,05	0,10
2022-12-31	0,09	0,11	0,10	-0,03	0,10
2022-09-30	0,09	0,11	0,10	-0,03	0,10
2022-06-30	0,08	0,10	0,09	-0,05	0,07
2022-03-31	0,08	0,09	0,08	-0,06	0,05
2021-12-31	0,07	0,09	0,08	0,06	0,04
2021-09-30	0,10	0,13	0,08	0,19	0,04
2021-06-30	0,10	0,13	0,08	0,20	0,06
2021-03-31	0,11	0,13	0,08	0,22	0,09
2020-12-31	0,09	0,11	0,07	0,13	0,10
2020-09-30	0,08	0,10	0,09	0,07	0,17
2020-06-30	0,07	0,09	0,08	0,03	0,14
2020-03-31	0,07	0,09	0,08	-0,00	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Dottikon ES Holding AG od 31 marca 2025 to 0,63.
marża netto dla Dottikon ES Holding AG od 31 marca 2025 to 0,22.
marża operacyjna dla Dottikon ES Holding AG od 31 marca 2025 to 0,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,63	0,22	0,25
2024-12-31	0,63	0,22	0,25
2024-09-30	0,64	0,24	0,27
2024-06-30	0,64	0,24	0,27
2024-03-31	0,65	0,24	0,28
2023-12-31	0,65	0,25	0,29
2023-09-30	0,66	0,26	0,29
2023-06-30	0,66	0,26	0,29
2023-03-31	0,67	0,27	0,30
2022-12-31	0,71	0,26	0,29
2022-09-30	0,71	0,26	0,29
2022-06-30	0,72	0,25	0,28
2022-03-31	0,74	0,24	0,28
2021-12-31	0,74	0,24	0,28
2021-09-30	0,75	0,24	0,28
2021-06-30	0,74	0,24	0,28
2021-03-31	0,74	0,24	0,28
2020-12-31	0,74	0,22	0,26
2020-09-30	0,74	0,21	0,24
2020-06-30	0,74	0,20	0,23
2020-03-31	0,75	0,19	0,22